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Équil mondiaux neutres
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VANPA (17-05-2024) |
18,04 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,00 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (12 novembre 1998) : 4,32 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,07 % | 2,16 % | 11,62 % | 2,64 % | 7,08 % | 5,60 % | 2,82 % | 5,64 % | 4,50 % | 4,96 % | 4,44 % | 5,40 % | 4,62 % | 5,16 % |
| Référence | -1,57 % | 3,31 % | 11,56 % | 4,12 % | 9,21 % | 7,74 % | 3,11 % | 5,05 % | 4,84 % | 5,39 % | 5,04 % | 6,48 % | 6,12 % | 6,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,99 % | 10,80 % | 10,80 % | 2,42 % | 6,62 % | 4,42 % | 1,99 % | 5,55 % | 4,00 % | 4,27 % | 3,94 % | 4,83 % | 4,01 % | 4,42 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 150 / 1 710 | 916 / 1 710 | 588 / 1 699 | 872 / 1 710 | 734 / 1 659 | 620 / 1 607 | 570 / 1 429 | 616 / 1 332 | 535 / 1 281 | 430 / 1 153 | 393 / 1 002 | 371 / 936 | 330 / 819 | 284 / 685 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,23 % | 1,74 % | 1,09 % | -0,48 % | -3,35 % | -0,81 % | 5,67 % | 2,91 % | 0,47 % | 2,15 % | 2,12 % | -2,07 % |
| Référence | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % |
7,23 % (avril 2020)
-8,18 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,27 % | 6,26 % | 4,74 % | 7,17 % | -2,82 % | 13,88 % | 8,51 % | 9,60 % | -11,49 % | 11,23 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 274/ 668 | 279/ 792 | 447/ 897 | 477/ 984 | 522/ 1 127 | 409/ 1 233 | 510/ 1 316 | 589/ 1 400 | 954/ 1 539 | 369/ 1 658 |
13,88 % (2019)
-11,49 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 30,18 |
| Actions américaines | 23,03 |
| Actions canadiennes | 19,53 |
| Actions internationales | 17,17 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,08 |
| Autres | 1,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 39,26 |
| Fonds négociés en bourse | 16,48 |
| Technologie | 10,14 |
| Services financiers | 9,03 |
| Énergie | 4,51 |
| Autres | 20,58 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 82,86 |
| Multi-National | 16,48 |
| Europe | 0,62 |
| Amérique Latine | 0,03 |
| Asie | 0,03 |
| Autres | -0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| TD Canadian Bond Index Fund - Inv | 39,68 |
| TD U.S. Index Fund - O Series | 23,59 |
| TD Canadian Index Fund - Inv | 19,96 |
| TD International Index Fund - Inv | 16,52 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,25 |
Portefeuille géré et indiciel TD - croissance équilibrée - série Investisseurs
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 9,62 % | 9,85 % | 8,14 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 % | 1,13 % | 0,93 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,86 % | 0,79 % |
| Sharpe | 0,05 % | 0,29 % | 0,49 % |
| Sortino | 0,03 % | 0,27 % | 0,42 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 84,57 % | 90,33 % | 91,13 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,81 % | 9,62 % | 9,85 % | 8,14 % |
| Bêta | 1,06 % | 1,00 % | 1,13 % | 0,93 % |
| Alpha | -0,02 % | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,90 % | 0,86 % | 0,79 % |
| Sharpe | 0,27 % | 0,05 % | 0,29 % | 0,49 % |
| Sortino | 0,82 % | 0,03 % | 0,27 % | 0,42 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,00 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 92,33 % | 84,57 % | 90,33 % | 91,13 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 12 novembre 1998 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 42 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TDB302 |
Le Fonds cherche à faire croître le capital à long terme tout en procurant un revenu d’intérêts et de dividendes. Le Portefeuille fait surtout des placements en parts des Fonds Mutuels indiciels TD, en mettant l’accent sur les fonds privilégiant les actions afin de favoriser une plus-value du capital. Il peut également investir directement dans des certificats de placement garanti, des obligations émises par les gouvernements canadien et provinciaux et dans des obligations à coupons détachés.
Le conseiller en valeurs a recours à l’affectation stratégique de l’actif pour tenter de réaliser l’objectif de placement fondamental du Portefeuille. La composition neutre de l’actif du Portefeuille procurera habituellement une exposition pour 40 % aux titres à revenu fixe et pour 60 % aux titres de participation. La répartition de l’actif sera généralement maintenue selon un écart de 10 % au-dessus ou en-dessous de la pondération neutre de la catégorie d’actif.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Michael Craig | 01-01-2010 |
| Xin Chen | 01-02-2015 |
| Amol Sodhi | 01-05-2019 |
| Gestionnaire de fonds | TD Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | TD Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | The Toronto-Dominion Bank |
| Distributeur | TD Investment Services Inc |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,60 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,40 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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