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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (17-05-2024) |
9,82 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,06 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 novembre 2023
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Rendement depuis création (09 mai 2007) : 2,50 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,07 % | 0,45 % | 8,03 % | -0,11 % | 2,26 % | 1,59 % | -0,84 % | 2,16 % | 1,12 % | 1,47 % | 1,35 % | 2,37 % | 1,89 % | 2,46 % |
| Référence | -1,39 % | 1,04 % | 6,97 % | 1,41 % | 3,16 % | 3,96 % | -0,13 % | -0,15 % | 1,36 % | 2,32 % | 1,96 % | 3,11 % | 3,45 % | 4,08 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,83 % | 8,27 % | 8,27 % | 0,43 % | 3,66 % | 2,51 % | 0,04 % | 2,68 % | 2,17 % | 2,49 % | 2,27 % | 2,88 % | 2,43 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 792 / 944 | 541 / 944 | 532 / 937 | 716 / 944 | 761 / 892 | 745 / 883 | 671 / 797 | 428 / 758 | 603 / 723 | 513 / 622 | 419 / 544 | 325 / 508 | 297 / 408 | 208 / 332 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,11 % | 0,73 % | 0,29 % | -0,72 % | -2,89 % | -0,72 % | 4,73 % | 3,27 % | -0,56 % | 1,04 % | 1,52 % | -2,07 % |
| Référence | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % |
5,30 % (avril 2020)
-8,45 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,39 % | 3,91 % | 3,63 % | 5,51 % | -3,57 % | 9,16 % | 5,01 % | 4,90 % | -12,07 % | 6,84 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 157/ 317 | 160/ 392 | 251/ 454 | 135/ 531 | 540/ 607 | 387/ 691 | 574/ 746 | 279/ 797 | 640/ 851 | 658/ 892 |
9,16 % (2019)
-12,07 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 28,95 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,81 |
| Actions internationales | 10,81 |
| Espèces et équivalents | 10,40 |
| Actions américaines | 9,67 |
| Autres | 22,36 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 59,21 |
| Espèces et quasi-espèces | 10,40 |
| Services financiers | 5,37 |
| Technologie | 4,47 |
| Immobilier | 3,06 |
| Autres | 17,49 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,41 |
| Europe | 6,18 |
| Asie | 5,49 |
| Amérique Latine | 1,15 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,35 |
| Autres | 0,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Russell Investments Canadian Fixed Income Fund B | 53,19 |
| Russell Investments Multi-Factor Cdn Equity Pool O | 9,00 |
| Russell Investments Global Credit Pool O | 8,02 |
| Russell Investments Global Unconstrain Bond Pl O | 4,98 |
| Russell Investments Global Equity Pool Series O | 4,95 |
| Russell Investments Global Infrastructure Pool O | 4,00 |
| Russell Investments Multi-Factor US Equity Pool B | 3,97 |
| Russell Investments Multi-Factor Int Equity Pool O | 2,97 |
| Russell Investments Emerging Markets Equity Pl O | 2,96 |
| Russell Investments Global Real Estate Pool O | 2,00 |
Portefeuille équilibré Investissements Russell série B
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 7,91 % | 8,20 % | 6,68 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 % | 0,82 % | 0,57 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,69 % | 0,40 % | 0,34 % |
| Sharpe | -0,42 % | -0,07 % | 0,19 % |
| Sortino | -0,60 % | -0,25 % | -0,07 % |
| Treynor | -0,04 % | -0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | 35,35 % | 63,44 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,74 % | 7,91 % | 8,20 % | 6,68 % |
| Bêta | 1,01 % | 0,89 % | 0,82 % | 0,57 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,72 % | 0,69 % | 0,40 % | 0,34 % |
| Sharpe | -0,29 % | -0,42 % | -0,07 % | 0,19 % |
| Sortino | -0,10 % | -0,60 % | -0,25 % | -0,07 % |
| Treynor | -0,02 % | -0,04 % | -0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 83,11 % | - | 35,35 % | 63,44 % |
| Date de création | 09 mai 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 30 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FRC051 | ||
| FRC116 | ||
| FRC136 | ||
| FRC306 | ||
| FRC616 |
L'objectif de placement du Fonds consiste à offrir une croissance du capital à long terme conjuguée à un revenu, au moyen d'une exposition assez équilibrée entre les placements en titres de participation et les placements à revenu fixe canadiens. Pour atteindre son objectif, le Fonds investira principalement dans d'autres fonds .
La répartition de l’actif du Fonds est de 53 % en revenu fixe et de 47 % en actions. L’exposition du Fonds à des actions consiste plus ou moins en un tiers d’actions canadiennes et deux tiers d’actions étrangères. Afin d’atteindre son objectif, le Fonds investit principalement dans des fonds sous-jacents.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Russell Investments Canada Limited | 09-05-2007 |
| Gestionnaire de fonds | Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Conseiller | Russell Investments Canada Limited |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | Russell Investments Canada Limited |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 0 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,27 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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