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Équil canadiens neutres
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2017, 2016, 2015, 2014
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VANPA (17-05-2024) |
23,29 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,12 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (20 juin 1997) : 6,02 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,04 % | -0,26 % | 8,00 % | -0,28 % | 0,37 % | 3,62 % | 0,33 % | 4,84 % | 2,73 % | 3,20 % | 2,78 % | 3,49 % | 3,20 % | 4,26 % |
| Référence | -1,88 % | 1,39 % | 11,11 % | 1,08 % | 4,37 % | 3,44 % | 3,24 % | 6,33 % | 4,97 % | 5,50 % | 4,90 % | 5,45 % | 4,60 % | 4,91 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,03 % | 10,42 % | 10,42 % | 1,66 % | 4,77 % | 3,36 % | 2,24 % | 5,58 % | 3,94 % | 4,18 % | 3,69 % | 4,36 % | 3,60 % | 3,95 % |
| Classement au sein de la catégorie | 308 / 448 | 431 / 442 | 436 / 442 | 437 / 442 | 429 / 431 | 225 / 418 | 380 / 389 | 333 / 378 | 357 / 368 | 348 / 361 | 326 / 346 | 315 / 333 | 270 / 299 | 175 / 287 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,00 % | 2,06 % | -0,72 % | -1,04 % | -3,31 % | -1,17 % | 4,91 % | 3,23 % | -0,03 % | 0,18 % | 1,64 % | -2,04 % |
| Référence | -3,45 % | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % | -1,88 % |
8,65 % (novembre 2020)
-11,24 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 15,50 % | 1,34 % | 7,66 % | 7,61 % | -7,22 % | 14,51 % | 5,79 % | 4,27 % | -7,53 % | 8,41 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 24/ 286 | 116/ 299 | 182/ 331 | 83/ 344 | 301/ 355 | 92/ 365 | 220/ 374 | 388/ 389 | 152/ 409 | 241/ 429 |
15,50 % (2014)
-7,53 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 58,82 |
| Obligations du gouvernement canadien | 37,27 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 2,01 |
| Espèces et équivalents | 1,91 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 39,27 |
| Services financiers | 10,49 |
| Services aux consommateurs | 8,84 |
| Services industriels | 8,02 |
| Immobilier | 6,96 |
| Autres | 26,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Quebec Province 3.60% 01-Sep-2033 | 9,34 |
| Quebec Province 3.25% 01-Sep-2032 | 8,66 |
| Quebec Province 1.90% 01-Sep-2030 | 8,30 |
| Quebec Province 1.50% 01-Sep-2031 | 5,35 |
| SNC-Lavalin Group Inc | 4,06 |
| Dollarama Inc | 3,45 |
| National Bank of Canada | 3,29 |
| WSP Global Inc | 2,90 |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 2,88 |
| iA Financial Corp Inc | 2,84 |
Fonds Desjardins Équilibré Québec catégorie A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 9,16 % | 10,77 % | 8,54 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 % | 0,98 % | 0,95 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,85 % | 0,87 % | 0,82 % |
| Sharpe | -0,22 % | 0,12 % | 0,37 % |
| Sortino | -0,35 % | 0,03 % | 0,26 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | - | 55,89 % | 82,88 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,65 % | 9,16 % | 10,77 % | 8,54 % |
| Bêta | 0,87 % | 0,89 % | 0,98 % | 0,95 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,02 % | -0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,85 % | 0,87 % | 0,82 % |
| Sharpe | -0,47 % | -0,22 % | 0,12 % | 0,37 % |
| Sortino | -0,40 % | -0,35 % | 0,03 % | 0,26 % |
| Treynor | -0,05 % | -0,02 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 5,81 % | - | 55,89 % | 82,88 % |
| Date de création | 20 juin 1997 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 428 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DJT00060 |
L’objectif de ce Fonds est de procurer à la fois un revenu raisonnable et une appréciation du capital à long terme, à partir d’un portefeuille composé de titres québécois. À cet effet, le Fonds investit dans divers titres de participation ou de créance émis par des sociétés par actions ou de personnes ou des coopératives québécoises, dans divers titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Québec, par des municipalités du Québec ou par divers autres organismes québécois.
Le sous-conseiller en valeurs responsable de la répartition de l'actif choisit la pondération de chaque catégorie d'actifs en fonction de ses prévisions quant à l'évolution de chaque marché et du potentiel relatif à chacun. La gestion des titres à revenu fixe (liquidités, revenu fixe à moyen et long terme) est confiée à un sous-conseiller en valeurs qui favorise un style de gestion qui tient compte de tous les facteurs de risque de ce type de titres.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Desjardins Global Asset Management Inc. | 16-03-2004 |
| Gestionnaire de fonds | Desjardins Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Desjardins Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres | Desjardins Investments Inc. |
| Distributeur | Desjardins Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,64 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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