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Équilibrés mond d'actions
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|
VANPA (17-05-2024) |
12,48 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,14 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (25 septembre 2020) : 5,42 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,27 % | 3,00 % | 12,61 % | 2,86 % | 3,58 % | 5,36 % | 0,81 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,69 % | 4,83 % | 14,69 % | 5,94 % | 13,39 % | 10,26 % | 5,25 % | 8,59 % | 7,10 % | 7,38 % | 7,04 % | 8,68 % | 7,83 % | 8,60 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,93 % | 13,42 % | 13,42 % | 4,49 % | 9,56 % | 6,61 % | 3,35 % | 7,70 % | 5,33 % | 5,29 % | 4,93 % | 5,96 % | 4,97 % | 5,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 025 / 1 364 | 1 012 / 1 363 | 915 / 1 356 | 1 242 / 1 363 | 1 252 / 1 294 | 1 015 / 1 268 | 1 040 / 1 122 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,16 % | 1,34 % | 0,79 % | -1,06 % | -4,74 % | -1,34 % | 6,30 % | 2,99 % | -0,13 % | 3,34 % | 1,98 % | -2,27 % |
| Référence | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % |
9,43 % (novembre 2020)
-6,99 % (janvier 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 12,55 % | -15,37 % | 7,62 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 531/ 1 111 | 1 061/ 1 229 | 1 174/ 1 280 |
12,55 % (2021)
-15,37 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 29,26 |
| Actions américaines | 29,17 |
| Actions canadiennes | 16,00 |
| Obligations du gouvernement canadien | 8,11 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 6,33 |
| Autres | 11,13 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 21,07 |
| Technologie | 11,37 |
| Services financiers | 10,34 |
| Soins de santé | 9,95 |
| Services industriels | 8,61 |
| Autres | 38,66 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 65,32 |
| Europe | 29,81 |
| Asie | 3,83 |
| Amérique Latine | 0,70 |
| Multi-National | 0,32 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RGP Impact Fixed Income Portfolio Class I | 21,94 |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) | 1,71 |
| CGI Inc Cl A | 1,34 |
| Schneider Electric SE | 1,32 |
| Cisco Systems Inc | 1,30 |
| Iberdrola SA | 1,25 |
| General Mills Inc | 1,19 |
| Relx PLC - ADR | 1,19 |
| Microsoft Corp | 1,16 |
| Watts Water Technologies Inc Cl A | 1,14 |
Portefeuille GreenWise croissance série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 13,26 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,20 % | - | - |
| Alpha | -0,05 % | - | - |
| R-carré | 0,94 % | - | - |
| Sharpe | -0,08 % | - | - |
| Sortino | -0,14 % | - | - |
| Treynor | -0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,72 % | 13,26 % | - | - |
| Bêta | 1,13 % | 1,20 % | - | - |
| Alpha | -0,11 % | -0,05 % | - | - |
| R-carré | 0,95 % | 0,94 % | - | - |
| Sharpe | -0,07 % | -0,08 % | - | - |
| Sortino | 0,15 % | -0,14 % | - | - |
| Treynor | -0,01 % | -0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 25 septembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RGP800 |
L'objectif de placement du Fonds est de produire une appréciation du capital à long terme et un certain revenu de placement grâce à une approche de placement responsable. Le Fonds effectue principalement des placements dans des titres de participation Canadiens ou étrangers et dans des titres à revenu fixe, soit directement, soit par l'intermédiaire de placements dans des titres de fonds négociés en bourse ou de fonds communs de placement.
La pondération cible de chaque catégorie d’actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales de marchés est la suivante ; 20 % de l’actif net en titres à revenu fixe avec une variation possible de + ou – 15 %; et 80 % de l’actif net en titres de participation avec une variation possible de + ou – 15 %.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| RGP Investments | 14-09-2020 |
| Gestionnaire de fonds | RGP Investments |
|---|---|
| Conseiller | RGP Investments |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | - |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 25 |
| PRS retrait minimum | 25 |
| RFG | 2,50 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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