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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (17-05-2024) |
11,00 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,05 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (30 avril 2020) : 3,99 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,34 % | 1,19 % | 7,93 % | 1,44 % | 4,24 % | 3,54 % | 1,63 % | 3,99 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,39 % | 1,04 % | 6,97 % | 1,41 % | 3,16 % | 3,96 % | -0,13 % | -0,15 % | 1,36 % | 2,32 % | 1,96 % | 3,11 % | 3,45 % | 4,08 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,83 % | 8,27 % | 8,27 % | 0,43 % | 3,66 % | 2,51 % | 0,04 % | 2,68 % | 2,17 % | 2,49 % | 2,27 % | 2,88 % | 2,43 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 211 / 944 | 228 / 944 | 572 / 937 | 202 / 944 | 304 / 892 | 244 / 883 | 127 / 797 | 75 / 758 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,11 % | 0,86 % | 0,87 % | -0,37 % | -2,52 % | -0,15 % | 3,91 % | 2,39 % | 0,25 % | 0,98 % | 1,57 % | -1,34 % |
| Référence | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % |
5,28 % (novembre 2020)
-4,48 % (juin 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 6,96 % | -7,80 % | 6,51 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 72/ 797 | 77/ 851 | 712/ 892 |
6,96 % (2021)
-7,80 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 15,87 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 13,49 |
| Actions américaines | 11,86 |
| Actions internationales | 11,86 |
| Obligations étrangères - Fonds | 10,75 |
| Autres | 36,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 58,27 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,21 |
| Services financiers | 6,58 |
| Technologie | 4,70 |
| Énergie | 3,61 |
| Autres | 17,63 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 63,71 |
| Europe | 11,56 |
| Multi-National | 11,01 |
| Asie | 6,92 |
| Amérique Latine | 4,05 |
| Autres | 2,75 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Capital Group Capital Income Builder (Canada) A | 19,82 |
| Capital Group Cdn Core Pls Fixed Income Fd (Cda) A | 14,88 |
| Capital Group World Bond Fund (Canada) A | 14,87 |
| Capital Group Multi-Sector Income Fund (Canada) A | 12,90 |
| Capital Group Cdn Focused Equity Fund (Cda) Ser A | 11,92 |
| Capital Group Emerging Mkts Total Opp Fd (Cda) A | 9,90 |
| Capital Group Gl High Inc Opps (LUX) CD USD | 9,79 |
| Capital Group Global Balanced Fund (Canada) A | 4,95 |
| Canada Government 0.00% 25-Apr-2024 | 0,83 |
| Canada Government 0.00% 11-Apr-2024 | 0,14 |
Capital Group portefeuille de revenu mensuel (Canada) série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 7,03 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,80 % | - | - |
| Alpha | 0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,71 % | - | - |
| Sharpe | -0,13 % | - | - |
| Sortino | -0,22 % | - | - |
| Treynor | -0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | 48,15 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,37 % | 7,03 % | - | - |
| Bêta | 0,86 % | 0,80 % | - | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,77 % | 0,71 % | - | - |
| Sharpe | -0,07 % | -0,13 % | - | - |
| Sortino | 0,33 % | -0,22 % | - | - |
| Treynor | -0,01 % | -0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | 76,72 % | 48,15 % | - | - |
| Date de création | 30 avril 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 71 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIF540 |
Le Fonds cherche à générer un revenu tout en assurant la protection du capital ainsi que sa croissance à long terme. Le Fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres et des titres de créance émis par des sociétés et des gouvernements du monde entier surtout par des placements dans des fonds sous-jacents.
Le Fonds cherche à atteindre son objectif de placement en investissant dans plusieurs fonds sous-jacents selon plusieurs combinaisons et pondérations au fil du temps. Les fonds sous-jacents chercheront en général à générer un revenu de leurs placements et seront composés de fonds à revenu fixe, d’actions de revenu et à actifs multiples. Le Fonds peut également investir dans des fonds qui ont des objectifs de croissance et de revenu ou seulement de croissance.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Capital Research and Management Company | 28-02-2020 |
| Samir Mathur | 06-12-2020 |
| Arthur Caye | 06-12-2020 |
| Wesley K. Phoa | 06-12-2020 |
| Philip Chitty | 06-12-2020 |
| Hilda Applbaum | 06-12-2020 |
| Luis Oliveira | 06-12-2020 |
| Steven T. Watson | 06-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Capital Group |
|---|---|
| Conseiller | Capital Group |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 2,50 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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