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Revenu fixe mondial
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VANPA (17-05-2024) |
9,16 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,29 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (29 octobre 2018) : -0,43 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,62 % | -1,34 % | 4,50 % | -1,97 % | 0,09 % | 0,04 % | -2,99 % | -2,52 % | -0,77 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,24 % | -0,84 % | 3,25 % | -0,82 % | -1,71 % | 0,82 % | -2,84 % | -4,40 % | -1,60 % | -0,34 % | -0,68 % | 0,25 % | 1,14 % | 1,72 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,80 % | 4,67 % | 4,67 % | -1,95 % | 0,23 % | -0,11 % | -2,44 % | -1,17 % | -0,25 % | 0,22 % | 0,14 % | 0,59 % | 0,74 % | 1,00 % |
| Classement au sein de la catégorie | 250 / 544 | 246 / 539 | 298 / 536 | 326 / 537 | 269 / 488 | 216 / 420 | 226 / 349 | 178 / 281 | 140 / 244 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,48 % | -0,12 % | -0,55 % | -0,12 % | -1,89 % | -0,11 % | 3,29 % | 3,20 % | -0,64 % | -0,24 % | 0,53 % | -1,62 % |
| Référence | -1,74 % | -2,61 % | -0,13 % | 1,51 % | -3,16 % | 1,33 % | 2,61 % | 1,46 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,40 % | -1,24 % |
3,29 % (novembre 2023)
-3,38 % (avril 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 3,52 % | 7,11 % | -2,88 % | -12,21 % | 5,14 % |
| Référence | 10,42 % | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,74 % | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 140/ 234 | 118/ 268 | 214/ 326 | 254/ 393 | 266/ 473 |
7,11 % (2020)
-12,21 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 44,99 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 35,94 |
| Espèces et équivalents | 9,07 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 5,16 |
| Obligations de sociétés étrangères | 4,42 |
| Autres | 0,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 90,50 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,07 |
| Autres | 0,43 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Europe | 0,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 | 9,05 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2033 | 8,61 |
| Canada Government 1.25% 01-Mar-2027 | 5,58 |
| Canada Government 1.50% 01-Jun-2026 | 3,04 |
| Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034 | 2,49 |
| Ontario Province 4.15% 02-Dec-2054 | 2,49 |
| Canada Government 0.50% 01-Dec-2030 | 2,40 |
| Canada Government 1.75% 01-Dec-2053 | 1,87 |
| Canada Government 3.50% 01-Mar-2034 | 1,76 |
| Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | 1,62 |
Mandat privé d’obligations de qualité supérieure CI parts de catégorie A
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
| Écart type | 5,64 % | 5,26 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,62 % | 0,50 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,59 % | 0,44 % | - |
| Sharpe | -1,00 % | -0,50 % | - |
| Sortino | -1,25 % | -0,88 % | - |
| Treynor | -0,09 % | -0,05 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,78 % | 5,64 % | 5,26 % | - |
| Bêta | 0,70 % | 0,62 % | 0,50 % | - |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,55 % | 0,59 % | 0,44 % | - |
| Sharpe | -0,79 % | -1,00 % | -0,50 % | - |
| Sortino | -0,76 % | -1,25 % | -0,88 % | - |
| Treynor | -0,06 % | -0,09 % | -0,05 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 29 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 24 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2060 |
L'objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d'une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité supérieure émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés partout dans le monde. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.
Le mandat investira principalement dans des titres de créance de qualité supérieure dans diverses catégories d'actifs, y compris mais sans s'y limiter, les obligations de sociétés et de gouvernements, les instruments à taux variable, les titres adossés à des hypothèques, les obligations liées à l'inflation et les actions privilégiées.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Adam Tuer | 24-10-2018 |
| Paul Sandhu | 24-10-2018 |
| CI Investments Inc | 24-10-2018 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,35 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,05 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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