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Équil canadiens neutres
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|
VANPA (17-05-2024) |
11,67 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,14 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (20 juin 2005) : 4,45 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,67 % | -0,58 % | 8,01 % | -0,69 % | 1,06 % | 1,88 % | 2,36 % | 3,85 % | 3,36 % | 4,22 % | 3,46 % | 4,22 % | 3,87 % | 4,11 % |
| Référence | -1,88 % | 1,39 % | 11,11 % | 1,08 % | 4,37 % | 3,44 % | 3,24 % | 6,33 % | 4,97 % | 5,50 % | 4,90 % | 5,45 % | 4,60 % | 4,91 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,03 % | 10,42 % | 10,42 % | 1,66 % | 4,77 % | 3,36 % | 2,24 % | 5,58 % | 3,94 % | 4,18 % | 3,69 % | 4,36 % | 3,60 % | 3,95 % |
| Classement au sein de la catégorie | 438 / 448 | 440 / 442 | 435 / 442 | 440 / 442 | 426 / 431 | 379 / 418 | 302 / 389 | 373 / 378 | 330 / 368 | 266 / 361 | 264 / 346 | 267 / 333 | 197 / 299 | 198 / 287 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,07 % | 2,08 % | 0,32 % | -1,06 % | -3,54 % | -1,24 % | 5,48 % | 3,11 % | -0,11 % | 0,86 % | 1,28 % | -2,67 % |
| Référence | -3,45 % | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % | -1,88 % |
5,48 % (novembre 2023)
-6,65 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,73 % | 3,38 % | 4,49 % | 6,52 % | -1,17 % | 11,20 % | 2,43 % | 12,47 % | -6,10 % | 6,28 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 186/ 286 | 48/ 299 | 311/ 331 | 155/ 344 | 14/ 355 | 335/ 365 | 327/ 374 | 188/ 389 | 57/ 409 | 383/ 429 |
12,47 % (2021)
-6,10 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 29,66 |
| Actions américaines | 22,33 |
| Obligations du gouvernement canadien | 17,06 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,72 |
| Espèces et équivalents | 10,20 |
| Autres | 8,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 30,47 |
| Services financiers | 16,48 |
| Espèces et quasi-espèces | 10,20 |
| Énergie | 7,19 |
| Services aux consommateurs | 6,19 |
| Autres | 29,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,24 |
| Amérique Latine | 2,46 |
| Multi-National | 1,97 |
| Europe | 0,34 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Scotia Canadian Income Fund Series I | 27,30 |
| Scotia Wealth Canadian Corporate Bond Pool K | 6,98 |
| Cash and Cash Equivalents | 6,00 |
| Royal Bank of Canada | 3,03 |
| Microsoft Corp | 2,28 |
| Bank of Montreal | 2,10 |
| Toronto-Dominion Bank | 1,93 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,80 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,78 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 1,69 |
Fonds Scotia de revenu mensuel diversifié - série A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 9,10 % | 8,26 % | 6,68 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 % | 0,75 % | 0,73 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,87 % | 0,79 % |
| Sharpe | 0,00 % | 0,20 % | 0,43 % |
| Sortino | -0,04 % | 0,11 % | 0,27 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,02 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 26,49 % | 48,26 % | 55,45 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,23 % | 9,10 % | 8,26 % | 6,68 % |
| Bêta | 0,93 % | 0,92 % | 0,75 % | 0,73 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,94 % | 0,87 % | 0,79 % |
| Sharpe | -0,36 % | 0,00 % | 0,20 % | 0,43 % |
| Sortino | -0,25 % | -0,04 % | 0,11 % | 0,27 % |
| Treynor | -0,04 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | - | 26,49 % | 48,26 % | 55,45 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 20 juin 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 3 405 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNS339 |
L’objectif du Fonds est d’offrir un revenu mensuel périodique et une certaine appréciation du capital. Il investit surtout dans un portefeuille diversifié de titres générant un revenu, dont les suivants : des actions ordinaires produisant des dividendes; des actions privilégiées; des obligations de bonne qualité; des débentures convertibles; des hypothèques; des obligations à rendement élevé; des titres adossés à des créances mobilières et hypothécaires; des parts de fiducie de revenu.
Le sous-conseiller détermine la composition de l’actif en fonction de son analyse de la situation du marché et de ses prévisions du rendement de chaque catégorie d’actifs de manière à respecter les objectifs de placement du Fonds. En ce qui concerne les placements du Fonds dans des titres de participation, le sous-conseiller utilise l’analyse fondamentale afin de repérer les placements à long terme pertinents.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Romas Budd | 01-11-2011 |
| Tom Dicker | 25-06-2020 |
| Jason Gibbs | 27-01-2022 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | The Bank of Nova Scotia |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | Scotia Securities Inc. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,47 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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