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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (17-05-2024) |
10,26 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,16 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (29 janvier 2018) : 1,82 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,99 % | 0,66 % | 8,84 % | 0,28 % | 3,68 % | 2,83 % | -0,46 % | 1,73 % | 1,69 % | 2,09 % | - | - | - | - |
| Référence | -1,39 % | 1,04 % | 6,97 % | 1,41 % | 3,16 % | 3,96 % | -0,13 % | -0,15 % | 1,36 % | 2,32 % | 1,96 % | 3,11 % | 3,45 % | 4,08 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,83 % | 8,27 % | 8,27 % | 0,43 % | 3,66 % | 2,51 % | 0,04 % | 2,68 % | 2,17 % | 2,49 % | 2,27 % | 2,88 % | 2,43 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 701 / 944 | 426 / 944 | 286 / 937 | 541 / 944 | 427 / 892 | 427 / 883 | 596 / 797 | 526 / 758 | 434 / 723 | 384 / 622 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,02 % | 1,05 % | 0,65 % | -0,70 % | -3,02 % | -0,73 % | 5,08 % | 3,29 % | -0,38 % | 1,18 % | 1,50 % | -1,99 % |
| Référence | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % |
5,72 % (avril 2020)
-7,19 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 9,42 % | 7,73 % | 3,13 % | -12,60 % | 8,39 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 342/ 691 | 206/ 746 | 606/ 797 | 719/ 851 | 301/ 892 |
9,42 % (2019)
-12,60 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 20,44 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 18,84 |
| Actions américaines | 13,93 |
| Obligations du gouvernement canadien | 13,37 |
| Actions canadiennes | 10,11 |
| Autres | 23,31 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 63,29 |
| Services financiers | 7,12 |
| Technologie | 6,93 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,65 |
| Énergie | 2,67 |
| Autres | 16,34 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 82,64 |
| Europe | 5,28 |
| Asie | 5,23 |
| Amérique Latine | 3,80 |
| Afrique et Moyen Orient | 2,01 |
| Autres | 1,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Core Plus Canadian Fixed Income ETF(MKB) | 35,37 |
| Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU) | 12,82 |
| Mackenzie US Inv Gra Corp Bond Idx ETF C$Hg (QUIG) | 10,91 |
| Mackenzie Global High Yield Fixed Incom ETF (MHYB) | 10,53 |
| Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN) | 10,08 |
| Mackenzie Emerging Markets Bond Idx ETF C$H (QEBH) | 6,45 |
| Mackenzie International Equity Index ETF (QDX) | 6,05 |
| Mackenzie Emerging Markets Equity Index ETF (QEE) | 2,13 |
| Mackenzie Canadian Ultra Short Bond Index ETF | 1,86 |
| Mackenzie Canadian All Corporate Bond Ix ETF (QCB) | 1,52 |
Portefeuille FNB revenu prudent Mackenzie série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 8,35 % | 8,13 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 % | 0,93 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,73 % | 0,51 % | - |
| Sharpe | -0,34 % | 0,00 % | - |
| Sortino | -0,50 % | -0,17 % | - |
| Treynor | -0,03 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | - | 59,33 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,01 % | 8,35 % | 8,13 % | - |
| Bêta | 1,05 % | 0,97 % | 0,93 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,72 % | 0,73 % | 0,51 % | - |
| Sharpe | -0,11 % | -0,34 % | 0,00 % | - |
| Sortino | 0,19 % | -0,50 % | -0,17 % | - |
| Treynor | -0,01 % | -0,03 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 75,39 % | - | 59,33 % | - |
| Date de création | 29 janvier 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 54 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC5421 | ||
| MFC5422 | ||
| MFC5423 |
Le Fonds cherche à assurer un revenu régulier et une certaine préservation du capital en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse en vue d'avoir accès à des titres de capitaux propres et à des titres à revenu fixe canadiens et étrangers ainsi qu'à d'autres catégories d'actifs. Le Fonds peut également investir dans d'autres OPC ou investir directement dans d'autres titres.
La répartition de l'actif du Fonds se situera généralement dans les fourchettes suivantes : de 15 % à 35 % dans des titres de capitaux propres; de 65 % à 85 % dans des titres à revenu fixe. Le Fonds se diversifie selon le volet géographique, le volet factoriel des titres de capitaux propres, le volet sectoriel, la capitalisation boursière des sociétés, le style de placement, la qualité du crédit et la duration.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Nelson Arruda | 20-02-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte and Touche LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,60 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,20 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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