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Équilibrés tactiques
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VANPA (17-05-2024) |
12,66 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,16 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (01 mars 2016) : 3,95 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,23 % | 1,15 % | 9,25 % | 0,90 % | 3,68 % | 2,82 % | 1,18 % | 5,03 % | 3,20 % | 3,41 % | 2,99 % | 3,76 % | - | - |
| Référence | -1,57 % | 3,31 % | 11,56 % | 4,12 % | 9,21 % | 7,74 % | 3,11 % | 5,05 % | 4,84 % | 5,39 % | 5,04 % | 6,48 % | 6,12 % | 6,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,86 % | 10,82 % | 10,82 % | 2,44 % | 6,13 % | 3,95 % | 1,99 % | 5,27 % | 3,72 % | 3,71 % | 3,28 % | 4,13 % | 3,31 % | 3,59 % |
| Classement au sein de la catégorie | 258 / 359 | 222 / 357 | 224 / 357 | 238 / 357 | 252 / 355 | 229 / 355 | 237 / 339 | 180 / 331 | 192 / 314 | 197 / 296 | 180 / 273 | 168 / 252 | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,25 % | 1,32 % | 0,34 % | -0,67 % | -3,17 % | -0,70 % | 4,93 % | 3,18 % | -0,25 % | 1,73 % | 1,70 % | -2,23 % |
| Référence | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % |
7,64 % (avril 2020)
-10,60 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 6,73 % | -5,68 % | 12,45 % | 7,27 % | 9,01 % | -10,89 % | 8,54 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 109/ 271 | 269/ 293 | 178/ 309 | 107/ 329 | 226/ 333 | 248/ 354 | 175/ 355 |
12,45 % (2019)
-10,89 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 28,76 |
| Actions américaines | 20,04 |
| Actions canadiennes | 17,03 |
| Actions internationales | 15,66 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,21 |
| Autres | 8,30 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 42,77 |
| Services financiers | 10,35 |
| Technologie | 10,16 |
| Biens de consommation | 4,31 |
| Services aux consommateurs | 4,26 |
| Autres | 28,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,61 |
| Asie | 8,10 |
| Europe | 6,53 |
| Multi-National | 3,47 |
| Amérique Latine | 0,61 |
| Autres | 0,68 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 30,01 |
| Schwab US Broad Market ETF (SCHB) | 14,66 |
| BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN) | 14,11 |
| iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) | 9,60 |
| BMO Long Provincial Bond Index ETF (ZPL) | 6,33 |
| BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ) | 4,18 |
| BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB) | 3,59 |
| Global X US 7-10 Yr Treas Bd Ind CC ETF (HTB) | 3,47 |
| BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB) | 3,03 |
| NBI Liquid Alternatives ETF (NALT) | 3,00 |
Portefeuille Méritage FNB tactique Équilibré série Conseillers/FSR
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 8,96 % | 10,06 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,91 % | 1,09 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,85 % | 0,78 % | - |
| Sharpe | -0,13 % | 0,17 % | - |
| Sortino | -0,22 % | 0,09 % | - |
| Treynor | -0,01 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 52,02 % | 84,58 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,22 % | 8,96 % | 10,06 % | - |
| Bêta | 0,97 % | 0,91 % | 1,09 % | - |
| Alpha | -0,05 % | -0,02 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,86 % | 0,85 % | 0,78 % | - |
| Sharpe | -0,11 % | -0,13 % | 0,17 % | - |
| Sortino | 0,18 % | -0,22 % | 0,09 % | - |
| Treynor | -0,01 % | -0,01 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 86,09 % | 52,02 % | 84,58 % | - |
| Date de création | 01 mars 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 134 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC7543 |
Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire une combinaison de revenu et de plus-value du capital à long terme en investissant principalement, de manière tactique, dans un éventail diversifié de fonds négociés en bourse (« FNB ») qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.
La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales est la suivante : 25 à 65 % de l'actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 35 à 75 % de l'actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition aux catégories d'actifs précitées en investissant jusqu'à la totalité de son actif net dans des FNB. Il peut également investir dans d'autres types d'OPC gérés par des tiers.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| National Bank Trust Inc. | 19-07-2021 |
| Gestionnaire de fonds | National Bank Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | National Bank Trust Inc. |
| Dépositaire | Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres | Natcan Trust Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,95 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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