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Actions mondiales
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|
VANPA (17-05-2024) |
49,05 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,06 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (16 février 2016) : 8,21 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,28 % | 6,51 % | 17,05 % | 9,91 % | 15,33 % | 8,11 % | 4,44 % | 9,16 % | 7,52 % | 8,17 % | 7,91 % | 7,99 % | - | - |
| Référence | -1,84 % | 6,75 % | 18,70 % | 8,25 % | 18,76 % | 13,40 % | 7,92 % | 13,07 % | 9,85 % | 9,77 % | 9,47 % | 11,38 % | 9,88 % | 10,74 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,59 % | 16,87 % | 16,87 % | 6,65 % | 13,80 % | 9,73 % | 4,96 % | 10,77 % | 7,61 % | 7,52 % | 7,30 % | 8,66 % | 7,25 % | 7,76 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 014 / 2 062 | 549 / 2 040 | 1 048 / 2 032 | 389 / 2 036 | 759 / 1 943 | 1 432 / 1 798 | 1 131 / 1 636 | 1 140 / 1 505 | 827 / 1 447 | 562 / 1 243 | 460 / 1 089 | 654 / 926 | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,28 % | 2,84 % | 1,19 % | 0,39 % | -4,32 % | 0,87 % | 5,88 % | 0,58 % | 3,19 % | 7,40 % | 1,49 % | -2,28 % |
| Référence | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % |
10,23 % (avril 2020)
-9,02 % (janvier 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 15,53 % | -6,14 % | 26,48 % | 9,48 % | 24,63 % | -20,61 % | 11,35 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 401/ 1 053 | 752/ 1 203 | 146/ 1 407 | 948/ 1 488 | 63/ 1 604 | 1 486/ 1 758 | 1 540/ 1 919 |
26,48 % (2019)
-20,61 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 59,59 |
| Actions internationales | 29,62 |
| Actions canadiennes | 7,58 |
| Espèces et équivalents | 3,21 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 23,41 |
| Services aux consommateurs | 13,84 |
| Services financiers | 13,40 |
| Soins de santé | 12,18 |
| Services industriels | 9,35 |
| Autres | 27,82 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 70,38 |
| Europe | 28,33 |
| Asie | 1,29 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 5,21 |
| Visa Inc Cl A | 4,15 |
| S&P Global Inc | 3,91 |
| Alphabet Inc Cl A | 3,83 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 3,73 |
| Schneider Electric SE | 3,67 |
| Eaton Corp PLC | 3,25 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3,11 |
| Arthur J Gallagher & Co | 3,09 |
| Applied Materials Inc | 3,03 |
Fonds mondial de base NCM série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 14,06 % | 13,99 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 % | 0,96 % | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,83 % | 0,84 % | - |
| Sharpe | 0,18 % | 0,45 % | - |
| Sortino | 0,23 % | 0,54 % | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,07 % | - |
| Efficience fiscale | 96,06 % | 98,32 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,58 % | 14,06 % | 13,99 % | - |
| Bêta | 0,95 % | 0,99 % | 0,96 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,03 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,82 % | 0,83 % | 0,84 % | - |
| Sharpe | 0,88 % | 0,18 % | 0,45 % | - |
| Sortino | 2,06 % | 0,23 % | 0,54 % | - |
| Treynor | 0,11 % | 0,03 % | 0,07 % | - |
| Efficience fiscale | 97,38 % | 96,06 % | 98,32 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 16 février 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 39 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NRP3401 |
Le Fonds cherchera une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres mondiaux. Le portefeuille peut être constitué de tous types d'actions et titres de créance d'émetteurs cotés ou non en bourse sur les marchés des bourses de valeurs ou d'autres systèmes de négociation organisés et réglementés. Les actifs du Fonds peuvent également être investis dans des titres de créance détenus en espèces dans la mesure où l'économie du marché ou autres le justifient.
Le Fonds utilise une approche de placements de croissance à un prix raisonnable (« CAPR ») comme méthode principale à la sélection de titres. Cela implique la recherche de sociétés avec des bénéfices à long terme de qualité supérieure et des flux de trésorerie par la croissance des parts et qui détiennent une position forte sur le marché dans lequel ils opèrent, une gestion de qualité et un bilan solide. Cette analyse est complétée par des techniques quantitatives.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| NCM Asset Management Ltd. | 06-08-2021 |
| Cumberland Investment Counsel Inc. | 06-08-2021 |
| Gestionnaire de fonds | NCM Asset Management Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | NCM Asset Management Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,47 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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