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Équil mondiaux neutres
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VANPA (17-05-2024) |
10,95 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,14 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (12 janvier 2016) : 2,23 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,26 % | 0,49 % | 7,54 % | 0,27 % | 3,33 % | 2,16 % | 0,33 % | 1,84 % | 1,30 % | 1,75 % | 1,60 % | 2,11 % | - | - |
| Référence | -1,57 % | 3,31 % | 11,56 % | 4,12 % | 9,21 % | 7,74 % | 3,11 % | 5,05 % | 4,84 % | 5,39 % | 5,04 % | 6,48 % | 6,12 % | 6,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,99 % | 10,80 % | 10,80 % | 2,42 % | 6,62 % | 4,42 % | 1,99 % | 5,55 % | 4,00 % | 4,27 % | 3,94 % | 4,83 % | 4,01 % | 4,42 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 397 / 1 710 | 1 614 / 1 710 | 1 641 / 1 699 | 1 641 / 1 710 | 1 568 / 1 659 | 1 509 / 1 607 | 1 273 / 1 429 | 1 325 / 1 332 | 1 259 / 1 281 | 1 131 / 1 153 | 982 / 1 002 | 930 / 936 | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,93 % | 0,78 % | 0,59 % | -0,02 % | -2,87 % | -0,49 % | 4,51 % | 2,62 % | -0,21 % | 1,41 % | 1,39 % | -2,26 % |
| Référence | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % |
4,51 % (novembre 2023)
-5,79 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 5,30 % | -2,30 % | 9,02 % | 2,82 % | 7,30 % | -12,36 % | 7,26 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 792/ 984 | 394/ 1 127 | 1 183/ 1 233 | 1 189/ 1 316 | 1 059/ 1 400 | 1 102/ 1 539 | 1 390/ 1 658 |
9,02 % (2019)
-12,36 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 24,27 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 23,68 |
| Obligations du gouvernement canadien | 18,77 |
| Actions internationales | 13,03 |
| Espèces et équivalents | 8,78 |
| Autres | 11,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 51,88 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,78 |
| Technologie | 8,27 |
| Immobilier | 5,95 |
| Services financiers | 5,75 |
| Autres | 19,37 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 82,88 |
| Europe | 8,35 |
| Asie | 6,68 |
| Multi-National | 1,02 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,71 |
| Autres | 0,36 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Counsel Canadian Core Fixed Income Series O | 44,68 |
| Counsel Defensive Global Equity Series P | 18,98 |
| Counsel Global Low Volatility Equity Series P | 16,46 |
| Counsel Short Term Bond Series O | 5,01 |
| Counsel Global Real Estate Series O | 4,97 |
| Counsel North American High Yield Bond Series P | 4,96 |
| iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) | 2,50 |
| iShares US Treasury Bond ETF (GOVT) | 1,48 |
| iJP Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) | 1,00 |
| United States Dollars | 0,00 |
Counsel Retirement Preservation Portfolio Series A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 7,87 % | 7,39 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 % | 0,86 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,88 % | - |
| Sharpe | -0,27 % | -0,06 % | - |
| Sortino | -0,40 % | -0,25 % | - |
| Treynor | -0,03 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | - | 45,54 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,26 % | 7,87 % | 7,39 % | - |
| Bêta | 0,87 % | 0,82 % | 0,86 % | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,02 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,89 % | 0,88 % | - |
| Sharpe | -0,18 % | -0,27 % | -0,06 % | - |
| Sortino | 0,11 % | -0,40 % | -0,25 % | - |
| Treynor | -0,01 % | -0,03 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 62,73 % | - | 45,54 % | - |
| Date de création | 12 janvier 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 61 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF246 | ||
| CGF247 | ||
| CGF248 |
Le fonds cherche à atteindre un équilibre entre une croissance du capital et un revenu de bénéfices tout en préservant le capital. Le fonds investit, soit directement ou indirectement, via des titres d'autres fonds d'investissement, dans des titres de participation et à revenu fixe canadiens, américains et internationaux. Les objectifs fondamentaux de placement du fonds ne peuvent pas être changés sans l'accord des porteurs de titres lors d'une assemblée convoquée à cette fin.
Le Fonds cherche à réduire les baisses importantes de la valeur de son portefeuille en adoptant des stratégies défensives via des placements dans des titres qui devraient être moins volatiles et susceptibles de réduire l'incidence des baisses des marchés boursiers et obligataires sur le portefeuille. Il investit dans des titres à revenu fixe et des actions émis par des sociétés canadiennes, américaines, internationales, y compris des actions privilégiées et ordinaires et des fiducies de revenu.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Counsel Portfolio Services Inc. | 07-01-2016 |
| Irish Life Investment Managers Limited | 22-07-2019 |
| Gestionnaire de fonds | Counsel Portfolio Services Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Counsel Portfolio Services Inc. |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,39 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 4,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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