Détails du fonds

VANPA (17-05-2024)	12,05 $
Variation	0,01 $ (0,08 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille privé classes d'actifs multiples BNI série Conseillers

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 juillet 2015) : 3,33 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,26 %	1,65 %	10,46 %	1,83 %	5,37 %	4,23 %	2,45 %	5,29 %	3,73 %	3,89 %	3,42 %	4,22 %	-	-
Référence	-1,69 %	4,83 %	14,69 %	5,94 %	13,39 %	10,26 %	5,25 %	8,59 %	7,10 %	7,38 %	7,04 %	8,68 %	7,83 %	8,60 %
Moyenne de la catégorie	-1,93 %	13,42 %	13,42 %	4,49 %	9,56 %	6,61 %	3,35 %	7,70 %	5,33 %	5,29 %	4,93 %	5,96 %	4,97 %	5,41 %
Classement au sein de la catégorie	1 018 / 1 364	1 265 / 1 363	1 231 / 1 356	1 317 / 1 363	1 215 / 1 294	1 171 / 1 268	838 / 1 122	975 / 1 065	928 / 1 041	811 / 903	735 / 818	719 / 774	-	-
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	-2,40 %	1,71 %	0,81 %	-0,53 %	-3,27 %	-0,93 %	5,33 %	2,99 %	0,17 %	2,00 %	1,96 %	-2,26 %
Référence	-1,16 %	1,58 %	2,43 %	0,23 %	-3,90 %	-0,20 %	5,87 %	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %

Best Monthly Return Since Inception

6,78 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,84 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	5,50 %	5,35 %	-4,38 %	11,24 %	6,24 %	10,00 %	-10,69 %	10,04 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	-	-	2	4	2	4	3	4	2	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	291/ 712	779/ 805	417/ 885	881/ 969	756/ 1 063	902/ 1 111	507/ 1 229	900/ 1 280

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,24 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,69 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	25,04
Actions américaines	22,98
Actions canadiennes	18,57
Actions internationales	16,66
Obligations de sociétés canadiennes	9,00
Autres	7,75

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	37,50
Technologie	10,87
Services financiers	9,23
Fonds négociés en bourse	6,39
Biens de consommation	4,78
Autres	31,23

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	80,04
Asie	8,48
Europe	7,22
Multi-National	3,05
Amérique Latine	0,57
Autres	0,64

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB)	21,31
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	14,02
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA)	10,46
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN)	8,81
Global X S&P/TSX 60 Index CC ETF (HXT)	6,39
BMO Long Provincial Bond Index ETF (ZPL)	5,56
BMO Discount Bond Index ETF (ZDB)	4,99
BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ)	4,33
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB)	3,90
NBI Liquid Alternatives ETF (NALT)	3,12

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille privé classes d'actifs multiples BNI série Conseillers

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,22 %	9,54 %	-
Bêta	0,83 %	0,88 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-
R-carré	0,92 %	0,90 %	-
Sharpe	0,01 %	0,22 %	-
Sortino	-0,02 %	0,16 %	-
Treynor	0,00 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	70,64 %	87,13 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,67 %	9,22 %	9,54 %	-
Bêta	0,89 %	0,83 %	0,88 %	-
Alpha	-0,06 %	-0,02 %	-0,02 %	-
R-carré	0,90 %	0,92 %	0,90 %	-
Sharpe	0,09 %	0,01 %	0,22 %	-
Sortino	0,49 %	-0,02 %	0,16 %	-
Treynor	0,01 %	0,00 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	92,09 %	70,64 %	87,13 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	14 juillet 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	190 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC4235

Objectif de placement

L'objectif de placement du Portefeuille privé classes d'actifs multiples BNI consiste à procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse qui effectuent des placements dans des titres à revenu fixe et des titres de participation canadiens ou étrangers.

Stratégie de placement

Le fonds investit principalement dans des fonds négociés en bourse donnant une exposition à des titres à revenu fixe et titres de participation canadiens ou étrangers. Il peut également investir dans des obligations fédérales, provinciales ou de sociétés de bonne qualité; titres adossés à des créances; actions ordinaires de sociétés canadiennes ou étrangères; fiducies de revenu, incluant des fiducies de placement immobilier; billets négociés en bourse; fonds négociés en bourse aurifères.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
National Bank Trust Inc.	19-07-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	National Bank Investments Inc.
Conseiller	National Bank Trust Inc.
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	National Bank Financial Inc.
Auditeur	Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,71 %
Frais de gestion	1,32 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille privé classes d'actifs multiples BNI série Conseillers

FundGrade E

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé