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Actions US div et rev
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|
VANPA (26-04-2024) |
18,51 $ |
|---|---|
| Variation |
0,29 $
(1,60 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (13 mai 2014) : 9,44 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,56 % | 14,80 % | 25,56 % | 14,80 % | 29,08 % | 9,23 % | 10,18 % | 15,28 % | 13,23 % | 11,30 % | 9,84 % | 10,42 % | 8,68 % | - |
| Référence | 3,07 % | 13,26 % | 23,76 % | 13,26 % | 30,04 % | 14,00 % | 14,30 % | 19,94 % | 15,37 % | 15,05 % | 14,39 % | 15,08 % | 13,81 % | 15,28 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 172 / 227 | 10 / 227 | 5 / 227 | 10 / 227 | 5 / 219 | 115 / 216 | 98 / 212 | 127 / 210 | 9 / 195 | 38 / 171 | 43 / 142 | 50 / 119 | 56 / 106 | - |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,02 % | 1,02 % | 2,35 % | 1,41 % | 2,05 % | -4,88 % | -0,40 % | 6,72 % | 2,90 % | 5,63 % | 5,97 % | 2,56 % |
| Référence | 1,90 % | 0,62 % | 3,76 % | 2,72 % | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % |
9,02 % (juillet 2022)
-10,91 % (avril 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 17,94 % | 1,04 % | 0,84 % | -4,91 % | 17,41 % | 25,26 % | 24,58 % | -20,53 % | 19,21 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 11/ 101 | 114/ 119 | 140/ 142 | 120/ 170 | 151/ 195 | 2/ 210 | 76/ 212 | 214/ 215 | 5/ 216 |
25,26 % (2020)
-20,53 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 79,78 |
| Actions internationales | 13,92 |
| Espèces et équivalents | 5,81 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,48 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 35,02 |
| Services financiers | 12,68 |
| Soins de santé | 12,38 |
| Services aux consommateurs | 10,36 |
| Biens industriels | 7,31 |
| Autres | 22,25 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,08 |
| Europe | 11,73 |
| Asie | 2,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Middlefield U.S. Equity Dividend ETF (MUSA) | 98,80 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,20 |
Catégorie de dividendes d'actions américaines Middlefield série A
Médiane
Autres - Actions US div et rev
| Écart type | 16,18 % | 14,83 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,07 % | 0,96 % | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,87 % | - |
| Sharpe | 0,52 % | 0,79 % | - |
| Sortino | 0,71 % | 1,07 % | - |
| Treynor | 0,08 % | 0,12 % | - |
| Efficience fiscale | 88,16 % | 91,62 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,82 % | 16,18 % | 14,83 % | - |
| Bêta | 0,95 % | 1,07 % | 0,96 % | - |
| Alpha | 0,01 % | -0,04 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,86 % | 0,90 % | 0,87 % | - |
| Sharpe | 1,99 % | 0,52 % | 0,79 % | - |
| Sortino | 4,51 % | 0,71 % | 1,07 % | - |
| Treynor | 0,23 % | 0,08 % | 0,12 % | - |
| Efficience fiscale | 95,53 % | 88,16 % | 91,62 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 13 mai 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 13 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MID710 | ||
| MID719 | ||
| MID720 |
L'objectif du Fonds est de maximiser le rendement total à long terme en investissant dans des actions et titres à revenu fixe.
Le Fonds investira principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe productifs de dividendes d'émetteurs américains.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Robert F. Lauzon | 08-12-2020 |
| Shane Obata | 14-01-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Middlefield Limited (ML) |
|---|---|
| Conseiller | Middlefield Capital Corporation (MCC) |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur | Middlefield Capital Corporation (MCC) |
| Auditeur | Deloitte & Touche LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 3,17 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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