Détails du fonds

VANPA (17-05-2024)	14,35 $
Variation	0,03 $ (0,21 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de valeur en actions américaines de sociétés à moyenne capitalisation RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 janvier 2012) : 8,14 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-3,40 %	7,02 %	17,86 %	7,20 %	12,53 %	6,93 %	4,24 %	11,10 %	3,74 %	3,47 %	2,05 %	4,51 %	3,26 %	5,22 %
Référence	-5,36 %	6,30 %	19,68 %	5,48 %	16,56 %	9,97 %	4,33 %	13,56 %	7,75 %	8,72 %	7,93 %	10,49 %	9,03 %	10,27 %
Moyenne de la catégorie	-5,21 %	18,06 %	18,06 %	2,34 %	11,91 %	4,64 %	0,64 %	10,09 %	4,26 %	4,45 %	4,57 %	6,42 %	5,49 %	6,40 %
Classement au sein de la catégorie	11 / 278	18 / 277	129 / 277	16 / 277	124 / 273	66 / 260	32 / 253	86 / 215	131 / 197	164 / 182	168 / 168	148 / 159	134 / 141	119 / 128
Quartile de classement	1	1	2	1	2	2	1	2	3	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	-4,55 %	4,85 %	2,94 %	-0,98 %	-3,78 %	-2,72 %	6,34 %	3,38 %	0,17 %	5,89 %	4,63 %	-3,40 %
Référence	-2,53 %	6,21 %	3,66 %	-0,56 %	-5,43 %	-3,48 %	6,78 %	6,26 %	-0,78 %	7,29 %	4,69 %	-5,36 %

Best Monthly Return Since Inception

9,90 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-22,05 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	26,16 %	10,90 %	9,44 %	-5,12 %	-11,35 %	19,36 %	-8,10 %	26,83 %	-11,05 %	5,47 %
Référence	18,40 %	11,76 %	14,08 %	8,66 %	-2,87 %	21,65 %	11,78 %	20,00 %	-11,77 %	13,76 %
Moyenne de la catégorie	10,57 %	6,25 %	9,80 %	10,84 %	-7,63 %	15,90 %	4,61 %	23,16 %	-17,30 %	11,64 %
Quartile de classement	1	2	3	4	4	3	4	1	1	4
Classement au sein de la catégorie	11/ 125	66/ 139	111/ 158	162/ 162	159/ 182	108/ 193	207/ 209	48/ 253	30/ 255	262/ 273

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,83 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,35 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	92,57
Actions internationales	5,78
Espèces et équivalents	1,65

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	17,11
Biens industriels	14,89
Immobilier	13,20
Technologie	11,07
Services aux consommateurs	7,80
Autres	35,93

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,21
Europe	3,84
Amérique Latine	1,95

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Bank of Nova Scotia UTD 5.400% Apr 01, 2024	1,65
Parker-Hannifin Corp	1,40
KKR & Co Inc	1,25
Welltower Inc	1,23
Marvell Technology Inc	1,20
Phillips 66	1,19
Arthur J Gallagher & Co	1,03
D R Horton Inc	1,01
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS)	1,01
Digital Realty Trust Inc	1,01

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de valeur en actions américaines de sociétés à moyenne capitalisation RBC série A

Médiane

Autres - Act de PME américaines

3 A annualisé

Écart type	14,29 %	17,84 %	15,83 %
Bêta	0,80 %	0,92 %	0,92 %
Alpha	0,01 %	-0,03 %	-0,04 %
R-carré	0,90 %	0,91 %	0,90 %
Sharpe	0,17 %	0,19 %	0,31 %
Sortino	0,22 %	0,17 %	0,29 %
Treynor	0,03 %	0,04 %	0,05 %
Efficience fiscale	87,82 %	90,32 %	71,90 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	14,06 %	14,29 %	17,84 %	15,83 %
Bêta	0,80 %	0,80 %	0,92 %	0,92 %
Alpha	-0,01 %	0,01 %	-0,03 %	-0,04 %
R-carré	0,93 %	0,90 %	0,91 %	0,90 %
Sharpe	0,57 %	0,17 %	0,19 %	0,31 %
Sortino	1,23 %	0,22 %	0,17 %	0,29 %
Treynor	0,10 %	0,03 %	0,04 %	0,05 %
Efficience fiscale	87,14 %	87,82 %	90,32 %	71,90 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	30 janvier 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 060 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF492

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines à moyenne capitalisation qui sont considérées comme sous-évaluées afin de procurer aux épargnants une ample exposition aux possibilités de croissance sur les marchés boursiers.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : choisit les titres dans les différents secteurs d’activité du marché américain; choisit des sociétés en fonction de la solidité de l’équipe de direction, de l’existence de modèles d’entreprise ciblés et du potentiel de croissance future du bénéfice et du flux de trésorerie; examine la conjoncture de l’économie et du secteur d’activité afin d’évaluer les perspectives de croissance.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
RBC Global Asset Management (U.S.) Inc.	30-01-2012
Brendon Sattich	01-11-2021
Josef Turnbull	01-11-2021
Angelica Murison	01-11-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,04 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de valeur en actions américaines de sociétés à moyenne capitalisation RBC série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata