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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (17-05-2024) |
14,63 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,12 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (07 septembre 2011) : 3,94 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,05 % | 2,32 % | 8,29 % | 2,51 % | 6,82 % | 3,74 % | 1,33 % | 4,65 % | 2,96 % | 2,94 % | 2,72 % | 3,33 % | 2,86 % | 3,13 % |
| Référence | -1,39 % | 1,04 % | 6,97 % | 1,41 % | 3,16 % | 3,96 % | -0,13 % | -0,15 % | 1,36 % | 2,32 % | 1,96 % | 3,11 % | 3,45 % | 4,08 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,83 % | 8,27 % | 8,27 % | 0,43 % | 3,66 % | 2,51 % | 0,04 % | 2,68 % | 2,17 % | 2,49 % | 2,27 % | 2,88 % | 2,43 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 22 / 944 | 52 / 944 | 435 / 937 | 71 / 944 | 49 / 892 | 205 / 883 | 178 / 797 | 36 / 758 | 157 / 723 | 205 / 622 | 155 / 544 | 163 / 508 | 147 / 408 | 136 / 332 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,59 % | 1,43 % | 1,73 % | -0,38 % | -1,44 % | -1,06 % | 3,28 % | 2,28 % | 0,19 % | 1,45 % | 1,92 % | -1,05 % |
| Référence | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % |
5,49 % (avril 2020)
-8,27 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,33 % | 1,19 % | 6,34 % | 5,26 % | -4,39 % | 9,49 % | 4,14 % | 7,22 % | -8,79 % | 7,83 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 298/ 317 | 350/ 392 | 43/ 454 | 170/ 531 | 574/ 607 | 329/ 691 | 648/ 746 | 65/ 797 | 166/ 851 | 433/ 892 |
9,49 % (2019)
-8,79 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 29,93 |
| Obligations de sociétés étrangères | 19,41 |
| Actions américaines | 17,52 |
| Actions canadiennes | 12,59 |
| Actions internationales | 10,28 |
| Autres | 10,27 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 29,93 |
| Revenu fixe | 29,23 |
| Services financiers | 8,19 |
| Technologie | 5,69 |
| Énergie | 4,90 |
| Autres | 22,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 73,56 |
| Europe | 16,22 |
| Asie | 8,20 |
| Multi-National | 1,03 |
| Amérique Latine | 0,41 |
| Autres | 0,58 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| DFA Five-Year Global Fixed Income Fund Class I | 29,62 |
| DFA Global Investment Grade Fixed Income Fund Cl I | 14,74 |
| DFA Global Targeted Credit Fund Class I | 14,69 |
| DFA Canadian Core Equity Fund Class I | 9,04 |
| DFA U.S. Core Equity Fund - Class I | 5,89 |
| DFA U.S. Core Equity Fund Class I (H) | 5,86 |
| DFA U.S. Vector Equity Fund - Class I | 5,08 |
| DFA Canadian Vector Equity Fund Class I | 3,92 |
| DFA International Core Equity Fund - Class I(H) | 3,34 |
| DFA International Core Equity Fund - Class I | 3,31 |
Portefeuille mondial 40AC-60RF DFA catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,90 % | 7,72 % | 6,08 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,71 % | 0,61 % | 0,34 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,02 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,57 % | 0,24 % | 0,14 % |
| Sharpe | -0,17 % | 0,16 % | 0,31 % |
| Sortino | -0,28 % | 0,04 % | 0,06 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,02 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 64,34 % | 86,93 % | 88,42 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,72 % | 6,90 % | 7,72 % | 6,08 % |
| Bêta | 0,66 % | 0,71 % | 0,61 % | 0,34 % |
| Alpha | 0,05 % | 0,01 % | 0,02 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,55 % | 0,57 % | 0,24 % | 0,14 % |
| Sharpe | 0,34 % | -0,17 % | 0,16 % | 0,31 % |
| Sortino | 1,19 % | -0,28 % | 0,04 % | 0,06 % |
| Treynor | 0,03 % | -0,02 % | 0,02 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 91,42 % | 64,34 % | 86,93 % | 88,42 % |
| Date de création | 07 septembre 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DFA602 |
L'objectif de placement fondamental du fonds consiste à rechercher un rendement global sous forme de plus-value du capital à long terme et de revenu à des niveaux conformes à la stratégie de répartition de l'actif du fonds. En règle générale, le fonds investira son actif de sorte à obtenir une répartition cible d'environ 40 % dans des titres de capitaux propres et de 60 % dans des titres à revenu fixe.
Pour réaliser les objectifs, le sous-conseiller répartira généralement l'actif du fonds entre d'autres fonds gérés et conseillés par Dimensional et ses sociétés affiliées et qui investissent dans des titres de participation, du secteur immobilier et à revenu fixe canadiens, américains et internationaux. En général, le fonds répartira son actif dans d'autres fonds de façon suivante : environ 30 % à 50 % dans des fonds investissant principalement dans des titres de participation et immobiliers.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| 13-07-2020 | |
| Dimensional Fund Advisors LP | 03-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Dimensional Fund Advisors Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Dimensional Fund Advisors Canada ULC |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 2 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,41 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,23 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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