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Équilibrés tactiques
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VANPA (17-05-2024) |
11,97 $ |
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Variation |
0,03 $
(0,23 %)
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Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Rendement depuis création (29 septembre 2011) : 3,39 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -0,22 % | 3,06 % | 5,95 % | 2,33 % | 1,95 % | 1,73 % | 0,80 % | 2,72 % | 2,60 % | 2,00 % | 2,17 % | 2,42 % | 1,69 % | 2,31 % |
Référence | -1,57 % | 3,31 % | 11,56 % | 4,12 % | 9,21 % | 7,74 % | 3,11 % | 5,05 % | 4,84 % | 5,39 % | 5,04 % | 6,48 % | 6,12 % | 6,83 % |
Moyenne de la catégorie | -1,86 % | 10,82 % | 10,82 % | 2,44 % | 6,13 % | 3,95 % | 1,99 % | 5,27 % | 3,72 % | 3,71 % | 3,28 % | 4,13 % | 3,31 % | 3,59 % |
Classement au sein de la catégorie | 25 / 359 | 103 / 357 | 308 / 357 | 189 / 357 | 308 / 355 | 278 / 355 | 265 / 339 | 285 / 331 | 225 / 314 | 260 / 296 | 222 / 273 | 223 / 252 | 169 / 189 | 118 / 130 |
Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
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Fonds | -1,87 % | -0,54 % | 1,10 % | -1,23 % | -2,07 % | 0,82 % | 2,74 % | 0,78 % | -0,71 % | 0,77 % | 2,50 % | -0,22 % |
Référence | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % |
9,19 % (janvier 2015)
-5,65 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Fonds | 3,64 % | 1,75 % | 2,49 % | 4,44 % | -2,53 % | 6,74 % | 9,22 % | 0,22 % | -2,82 % | 1,47 % |
Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 121/ 123 | 107/ 163 | 173/ 207 | 194/ 271 | 103/ 293 | 297/ 309 | 70/ 329 | 309/ 333 | 20/ 354 | 344/ 355 |
9,22 % (2020)
-2,82 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Espèces et équivalents | 39,15 |
Obligations de gouvernements étrangers | 23,95 |
Obligations du gouvernement canadien | 11,83 |
Les Marchandises | 10,46 |
Actions internationales | 6,99 |
Autres | 7,62 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Espèces et quasi-espèces | 39,16 |
Revenu fixe | 38,14 |
Fonds négociés en bourse | 10,46 |
Matériaux de base | 4,00 |
Services publics | 2,21 |
Autres | 6,03 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 64,78 |
Multi-National | 10,46 |
Afrique et Moyen Orient | 8,81 |
Amérique Latine | 7,09 |
Asie | 5,51 |
Autres | 3,35 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Renaissance Money Market Fund Class O | 27,20 |
Renaissance Real Return Bond Fund Class O | 22,61 |
SPDR Gold Shares ETF (GLD) | 10,46 |
Cash and Cash Equivalents | 7,17 |
iShares JPMorgan USD EM Bond ETF (EMB) | 7,17 |
South Africa Government 8.00% 31-Jan-2030 | 6,16 |
Brazil Government 10.00% 01-Jan-2027 | 4,61 |
Renaissance China Plus Fund Class O | 4,51 |
CIBC Precious Metals Fund Class O | 4,06 |
Renaissance Global Infrastructure Fund Class O | 3,99 |
Portefeuille optimal d'avantages sur l'inflation Renaissance catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
Écart type | 5,51 % | 6,52 % | 6,26 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,46 % | 0,61 % | 0,59 % |
Alpha | -0,01 % | 0,00 % | -0,02 % |
R-carré | 0,57 % | 0,57 % | 0,53 % |
Sharpe | -0,33 % | 0,12 % | 0,17 % |
Sortino | -0,51 % | -0,05 % | -0,13 % |
Treynor | -0,04 % | 0,01 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | - | 68,81 % | 67,52 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 5,39 % | 5,51 % | 6,52 % | 6,26 % |
Bêta | 0,55 % | 0,46 % | 0,61 % | 0,59 % |
Alpha | -0,03 % | -0,01 % | 0,00 % | -0,02 % |
R-carré | 0,66 % | 0,57 % | 0,57 % | 0,53 % |
Sharpe | -0,51 % | -0,33 % | 0,12 % | 0,17 % |
Sortino | -0,25 % | -0,51 % | -0,05 % | -0,13 % |
Treynor | -0,05 % | -0,04 % | 0,01 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | 100,00 % | - | 68,81 % | 67,52 % |
Date de création | 29 septembre 2011 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 12 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
ATL2452 | ||
ATL2453 | ||
ATL2454 |
Rechercher une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des parts d’OPC mondiaux et/ou canadiens et dans des valeurs mobilières (notamment des titres de participation, des titres à revenu fixe et des marchandises permises), qui devraient tirer profit de l’inflation ou fournir une couverture contre l’inflation.
Pour atteindre ses objectifs, le Fonds : peut investir de 60 % à 100 % de son actif net dans des parts d’OPC mondiaux et/ou canadiens, lesquels peuvent être gérés par nous ou les membres de notre groupe (les Fonds sous-jacents). Les investissements dans les Fonds sous-jacents peuvent changer de temps à autre et le conseiller en valeurs peut ajouter ou retirer des Fonds sous-jacents; investit dans des catégories d’actif qui ont historiquement eu un bon rendement dans un contexte inflationniste.
Nom | Date de création |
---|---|
CIBC Asset Management Inc. | 26-09-2011 |
Gestionnaire de fonds | CIBC Asset Management Inc. |
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Conseiller | CIBC Asset Management Inc. |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | CIBC Asset Management Inc. |
Distributeur | - |
Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 2,21 % |
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Frais de gestion | 2,00 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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