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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (17-05-2024) |
18,36 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,00 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (22 janvier 2002) : 3,93 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,98 % | 1,98 % | 11,96 % | 2,43 % | 7,35 % | 4,45 % | 1,98 % | 7,13 % | 3,89 % | 3,36 % | 3,49 % | 4,45 % | 3,74 % | 4,16 % |
| Référence | -1,69 % | 4,83 % | 14,69 % | 5,94 % | 13,39 % | 10,26 % | 5,25 % | 8,59 % | 7,10 % | 7,38 % | 7,04 % | 8,68 % | 7,83 % | 8,60 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,93 % | 13,42 % | 13,42 % | 4,49 % | 9,56 % | 6,61 % | 3,35 % | 7,70 % | 5,33 % | 5,29 % | 4,93 % | 5,96 % | 4,97 % | 5,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 313 / 1 364 | 1 238 / 1 363 | 1 055 / 1 356 | 1 285 / 1 363 | 1 035 / 1 294 | 1 146 / 1 268 | 934 / 1 122 | 686 / 1 065 | 909 / 1 041 | 839 / 903 | 727 / 818 | 702 / 774 | 561 / 625 | 493 / 552 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,62 % | 2,10 % | 1,46 % | -0,37 % | -3,19 % | -1,46 % | 5,86 % | 3,25 % | 0,44 % | 2,96 % | 2,10 % | -2,98 % |
| Référence | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % |
7,05 % (novembre 2020)
-11,24 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,05 % | 7,18 % | 0,75 % | 10,61 % | -7,02 % | 11,26 % | 6,08 % | 15,54 % | -14,21 % | 10,43 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 429/ 538 | 275/ 611 | 661/ 712 | 274/ 805 | 764/ 885 | 880/ 969 | 771/ 1 063 | 180/ 1 111 | 959/ 1 229 | 819/ 1 280 |
15,54 % (2021)
-14,21 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 34,87 |
| Actions internationales | 31,92 |
| Actions canadiennes | 10,53 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 7,56 |
| Obligations du gouvernement canadien | 5,60 |
| Autres | 9,52 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 18,17 |
| Services financiers | 11,82 |
| Technologie | 11,39 |
| Fonds commun de placement | 9,18 |
| Immobilier | 8,29 |
| Autres | 41,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 65,13 |
| Europe | 15,88 |
| Multi-National | 9,19 |
| Asie | 8,37 |
| Amérique Latine | 1,12 |
| Autres | 0,31 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Counsel Fixed Income Series O | 19,22 |
| IPC Multi-Factor U.S. Equity Series P | 16,90 |
| Counsel Select Small Cap Series O | 9,18 |
| Counsel U.S. Growth Equity O | 8,72 |
| IPC Multi-Factor International Equity Series P | 8,37 |
| Counsel U.S. Value Series O | 6,92 |
| Counsel International Growth Series O | 6,25 |
| Counsel International Value Series O | 6,22 |
| Counsel Global Real Estate Series O | 5,76 |
| IPC Multi-Factor Canadian Equity Series P | 4,33 |
Counsel Growth Portfolio Series A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 11,06 % | 11,58 % | 9,47 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 % | 1,08 % | 0,95 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,03 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,91 % | 0,87 % |
| Sharpe | -0,02 % | 0,22 % | 0,33 % |
| Sortino | -0,06 % | 0,17 % | 0,22 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 54,43 % | 83,38 % | 82,85 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,82 % | 11,06 % | 11,58 % | 9,47 % |
| Bêta | 1,02 % | 1,00 % | 1,08 % | 0,95 % |
| Alpha | -0,06 % | -0,03 % | -0,03 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,93 % | 0,91 % | 0,87 % |
| Sharpe | 0,28 % | -0,02 % | 0,22 % | 0,33 % |
| Sortino | 0,78 % | -0,06 % | 0,17 % | 0,22 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 80,11 % | 54,43 % | 83,38 % | 82,85 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 22 janvier 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 394 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF430 | ||
| CGF432 | ||
| CGF433 |
Le Fonds cherche à atteindre une croissance du capital à long terme en investissant dans des titres d'actions et à revenu fixe de fonds communs canadiens, américains et internationaux..
Le Fonds investira jusqu'à 100 % de ses actifs dans des titres d'autres fonds communs de placement en employant une répartition stratégique des actifs comme méthode principale d'investissement. Le Fonds sera généralement pondéré de titres de participation à 70 % - 85 % et de titres à revenu fixe à 15 % - 30 %.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Counsel Portfolio Services Inc. | 28-07-2006 |
| Gestionnaire de fonds | Counsel Portfolio Services Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Counsel Portfolio Services Inc. |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte & Touche |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,40 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 4,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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