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Équil mondiaux neutres
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VANPA (17-05-2024) |
17,08 $ |
---|---|
Variation |
(0,01 $)
(-0,07 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
Rendement depuis création (22 janvier 2002) : 3,94 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -2,65 % | 0,98 % | 9,56 % | 1,03 % | 4,97 % | 3,17 % | 0,84 % | 4,60 % | 2,57 % | 2,38 % | 2,43 % | 3,31 % | 2,83 % | 3,22 % |
Référence | -1,57 % | 3,31 % | 11,56 % | 4,12 % | 9,21 % | 7,74 % | 3,11 % | 5,05 % | 4,84 % | 5,39 % | 5,04 % | 6,48 % | 6,12 % | 6,83 % |
Moyenne de la catégorie | -1,99 % | 10,80 % | 10,80 % | 2,42 % | 6,62 % | 4,42 % | 1,99 % | 5,55 % | 4,00 % | 4,27 % | 3,94 % | 4,83 % | 4,01 % | 4,42 % |
Classement au sein de la catégorie | 1 619 / 1 710 | 1 505 / 1 710 | 1 340 / 1 699 | 1 539 / 1 710 | 1 347 / 1 659 | 1 340 / 1 607 | 1 159 / 1 429 | 940 / 1 332 | 1 109 / 1 281 | 1 081 / 1 153 | 886 / 1 002 | 834 / 936 | 704 / 819 | 597 / 685 |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -2,33 % | 1,42 % | 0,93 % | -0,30 % | -2,93 % | -0,98 % | 5,17 % | 3,11 % | 0,05 % | 2,07 % | 1,63 % | -2,65 % |
Référence | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % |
5,64 % (avril 2020)
-8,88 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 6,39 % | 5,95 % | 1,01 % | 8,15 % | -4,99 % | 9,17 % | 5,63 % | 11,05 % | -13,25 % | 8,89 % |
Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | 609/ 668 | 314/ 792 | 845/ 897 | 303/ 984 | 922/ 1 127 | 1 178/ 1 233 | 913/ 1 316 | 388/ 1 400 | 1 236/ 1 539 | 1 053/ 1 658 |
11,05 % (2021)
-13,25 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 26,10 |
Actions internationales | 23,25 |
Obligations de sociétés canadiennes | 14,71 |
Obligations du gouvernement canadien | 11,23 |
Actions canadiennes | 7,52 |
Autres | 17,19 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 35,94 |
Services financiers | 8,71 |
Technologie | 8,46 |
Fonds commun de placement | 6,75 |
Espèces et quasi-espèces | 6,47 |
Autres | 33,67 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 71,69 |
Europe | 11,98 |
Asie | 7,60 |
Multi-National | 6,77 |
Amérique Latine | 1,62 |
Autres | 0,34 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Counsel Fixed Income Series O | 38,56 |
IPC Multi-Factor U.S. Equity Series P | 12,71 |
Counsel Select Small Cap Series O | 6,75 |
Counsel U.S. Growth Equity O | 6,56 |
IPC Multi-Factor International Equity Series P | 6,07 |
Counsel U.S. Value Series O | 5,21 |
Counsel International Growth Series O | 4,54 |
Counsel International Value Series O | 4,51 |
Counsel Global Real Estate Series O | 4,07 |
Counsel Short Term Bond Series O | 3,34 |
Counsel Balanced Portfolio Series A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
Écart type | 9,38 % | 9,49 % | 7,79 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,97 % | 1,07 % | 0,89 % |
Alpha | -0,02 % | -0,02 % | -0,03 % |
R-carré | 0,89 % | 0,84 % | 0,78 % |
Sharpe | -0,16 % | 0,11 % | 0,27 % |
Sortino | -0,25 % | 0,00 % | 0,08 % |
Treynor | -0,02 % | 0,01 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | - | 68,43 % | 76,98 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 8,49 % | 9,38 % | 9,49 % | 7,79 % |
Bêta | 1,01 % | 0,97 % | 1,07 % | 0,89 % |
Alpha | -0,04 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,03 % |
R-carré | 0,88 % | 0,89 % | 0,84 % | 0,78 % |
Sharpe | 0,05 % | -0,16 % | 0,11 % | 0,27 % |
Sortino | 0,42 % | -0,25 % | 0,00 % | 0,08 % |
Treynor | 0,00 % | -0,02 % | 0,01 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | 67,05 % | - | 68,43 % | 76,98 % |
Date de création | 22 janvier 2002 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 1 149 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
CGF420 | ||
CGF422 | ||
CGF423 |
Le Fonds vise à trouver un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme en investissant dans des titres d'actions et à revenu fixe des fonds communs canadiens, américains et internationaux.
Le Fonds investira jusqu'à 100 % de ses actifs dans des titres d'autres fonds communs de placement en employant une répartition stratégique des actifs comme méthode principale d'investissement. Le Fonds sera généralement pondéré de titres à revenu fixe à 30 % - 50 % et de titres de participation à 50 % - 70 %.
Nom | Date de création |
---|---|
Counsel Portfolio Services Inc. | 28-07-2006 |
Gestionnaire de fonds | Counsel Portfolio Services Inc. |
---|---|
Conseiller | Counsel Portfolio Services Inc. |
Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
Distributeur | - |
Auditeur | Deloitte & Touche |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,35 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,85 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | 4,00 % |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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