Détails du fonds

VANPA (17-05-2024)	4,46 $
Variation	0,00 $ (0,02 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2024)
VANPA

Date

Légende

Tactical Sovereign Bond Fund Series A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 juin 1997) : 2,31 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,31 %	-0,57 %	0,20 %	-0,03 %	1,92 %	1,40 %	0,80 %	-1,53 %	0,54 %	0,25 %	-0,43 %	-0,29 %	-0,98 %	-0,72 %
Référence	-1,24 %	-0,84 %	3,25 %	-0,82 %	-1,71 %	0,82 %	-2,84 %	-4,40 %	-1,60 %	-0,34 %	-0,68 %	0,25 %	1,14 %	1,72 %
Moyenne de la catégorie	-1,80 %	4,67 %	4,67 %	-1,95 %	0,23 %	-0,11 %	-2,44 %	-1,17 %	-0,25 %	0,22 %	0,14 %	0,59 %	0,74 %	1,00 %
Classement au sein de la catégorie	31 / 544	106 / 539	536 / 536	71 / 537	129 / 488	92 / 420	22 / 349	121 / 281	57 / 244	68 / 201	87 / 168	82 / 134	120 / 122	103 / 104
Quartile de classement	1	1	4	1	2	1	1	2	1	2	3	3	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	0,11 %	0,08 %	0,24 %	0,24 %	0,23 %	0,81 %	-0,04 %	0,27 %	0,54 %	0,41 %	-0,66 %	-0,31 %
Référence	-1,74 %	-2,61 %	-0,13 %	1,51 %	-3,16 %	1,33 %	2,61 %	1,46 %	0,01 %	0,00 %	0,40 %	-1,24 %

Best Monthly Return Since Inception

5,38 % (septembre 1998)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,90 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	4,91 %	-4,84 %	-1,80 %	-1,25 %	-2,64 %	1,25 %	3,92 %	-2,60 %	-3,98 %	4,48 %
Référence	10,42 %	16,63 %	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %
Moyenne de la catégorie	4,74 %	2,92 %	2,08 %	2,75 %	-0,04 %	5,49 %	5,94 %	-1,81 %	-10,70 %	5,33 %
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	3	1	3
Classement au sein de la catégorie	85/ 98	120/ 120	102/ 132	153/ 163	187/ 191	180/ 234	233/ 268	200/ 326	26/ 393	344/ 473

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,91 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,84 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Espèces et équivalents	86,30
Obligations de gouvernements étrangers	13,62
Obligations de sociétés étrangères	0,09
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	86,30
Revenu fixe	13,71
Autres	-0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,01
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 0.00% 09-May-2024	36,70
Canada Government 0.00% 20-Jun-2024	33,69
Cash	15,91
iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT)	13,71

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Tactical Sovereign Bond Fund Series A

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type	2,48 %	3,97 %	3,63 %
Bêta	0,25 %	0,43 %	0,19 %
Alpha	0,01 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,48 %	0,55 %	0,16 %
Sharpe	-0,77 %	-0,34 %	-0,57 %
Sortino	-1,07 %	-0,83 %	-1,21 %
Treynor	-0,08 %	-0,03 %	-0,11 %
Efficience fiscale	12,10 %	7,29 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	1,32 %	2,48 %	3,97 %	3,63 %
Bêta	0,03 %	0,25 %	0,43 %	0,19 %
Alpha	0,02 %	0,01 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,02 %	0,48 %	0,55 %	0,16 %
Sharpe	-2,19 %	-0,77 %	-0,34 %	-0,57 %
Sortino	-0,97 %	-1,07 %	-0,83 %	-1,21 %
Treynor	-1,02 %	-0,08 %	-0,03 %	-0,11 %
Efficience fiscale	100,00 %	12,10 %	7,29 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	30 juin 1997
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	35 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CWF003
CWF023
CWF033
CWF103

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du Fonds est de fournir des rendements sur l'investissement grâce à des revenus de valeurs mobilières et de la croissance tout en préservant le capital et le maintien de la liquidité en investissant dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe du gouvernement (fédéral, provincial et municipal) canadien et des titres de sociétés.

Stratégie de placement

Le Fonds est concentré sur l'obtention d'un revenu producteur d'investissements. La grande majorité d'entre eux sont des obligations fédérales et provinciales canadiennes, des garanties et des instruments du marché monétaire.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Caldwell Investment Management Ltd.	09-12-2002

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Caldwell Investment Management Ltd.
Conseiller	Caldwell Investment Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	SGGG Fund Services Inc.
Distributeur	Caldwell Securities Ltd.
Auditeur	Deloitte and Touche LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,04 %
Frais de gestion	0,75 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	4,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Tactical Sovereign Bond Fund Series A

FundGrade D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé