Détails du fonds

VANPA (17-05-2024)	9,07 $
Variation	0,00 $ (0,04 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds IA Clarington Inhance PSR Revenu mensuel série T6

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 décembre 2009) : 5,34 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,36 %	-0,70 %	10,73 %	0,45 %	-0,66 %	-2,01 %	-0,12 %	7,12 %	3,13 %	3,87 %	3,09 %	4,35 %	3,59 %	3,70 %
Référence	-1,85 %	2,59 %	13,66 %	2,67 %	6,31 %	4,45 %	5,18 %	9,50 %	6,74 %	7,09 %	6,37 %	7,04 %	5,81 %	5,97 %
Moyenne de la catégorie	-2,40 %	11,59 %	11,59 %	2,01 %	5,86 %	4,52 %	3,98 %	7,95 %	5,13 %	5,26 %	4,60 %	5,43 %	4,48 %	4,66 %
Classement au sein de la catégorie	184 / 365	363 / 365	312 / 363	354 / 364	360 / 361	357 / 358	344 / 349	257 / 323	311 / 320	279 / 296	262 / 277	242 / 257	220 / 246	203 / 226
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	-3,55 %	0,78 %	0,31 %	-1,71 %	-4,10 %	-2,38 %	5,91 %	4,08 %	1,16 %	0,80 %	0,89 %	-2,36 %
Référence	-4,11 %	2,51 %	1,67 %	-1,08 %	-3,16 %	-2,30 %	6,66 %	3,79 %	0,07 %	1,27 %	3,22 %	-1,85 %

Best Monthly Return Since Inception

10,03 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,06 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,51 %	-3,52 %	13,09 %	6,09 %	-6,61 %	14,99 %	2,91 %	19,56 %	-12,16 %	4,15 %
Référence	10,25 %	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %
Moyenne de la catégorie	8,24 %	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %
Quartile de classement	4	4	2	3	3	3	3	1	4	4
Classement au sein de la catégorie	196/ 220	185/ 246	74/ 254	165/ 266	159/ 295	185/ 315	221/ 323	64/ 349	322/ 357	360/ 361

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,56 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,16 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	44,46
Obligations de sociétés canadiennes	18,25
Unités de fiducies de revenu	16,58
Actions américaines	11,77
Espèces et équivalents	4,56
Autres	4,38

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	22,59
Revenu fixe	18,25
Immobilier	12,46
Technologie	8,36
Matériaux de base	5,45
Autres	32,89

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,62
Europe	4,39
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Dri Healthcare Trust - Units	4,04
Royal Bank of Canada	2,43
Exchange Income Corp	2,32
Toronto-Dominion Bank	2,20
Northland Power Inc	2,15
Enghouse Systems Ltd	2,10
Fastenal Co	2,09
North West Co Inc	2,07
Sun Life Financial Inc	2,07
Cisco Systems Inc	2,03

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds IA Clarington Inhance PSR Revenu mensuel série T6

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	11,02 %	13,63 %	10,49 %
Bêta	0,94 %	1,03 %	0,97 %
Alpha	-0,05 %	-0,04 %	-0,02 %
R-carré	0,91 %	0,91 %	0,88 %
Sharpe	-0,21 %	0,15 %	0,27 %
Sortino	-0,31 %	0,10 %	0,15 %
Treynor	-0,02 %	0,02 %	0,03 %
Efficience fiscale	-	56,64 %	68,29 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,37 %	11,02 %	13,63 %	10,49 %
Bêta	0,89 %	0,94 %	1,03 %	0,97 %
Alpha	-0,06 %	-0,05 %	-0,04 %	-0,02 %
R-carré	0,91 %	0,91 %	0,91 %	0,88 %
Sharpe	-0,48 %	-0,21 %	0,15 %	0,27 %
Sortino	-0,44 %	-0,31 %	0,10 %	0,15 %
Treynor	-0,06 %	-0,02 %	0,02 %	0,03 %
Efficience fiscale	-	-	56,64 %	68,29 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	04 décembre 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	498 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CCM6000
CCM6001
CCM6002

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de procurer un revenu mensuel relativement constant en investissant principalement dans des titres à revenu fixe et des titres de participation à rendement élevé d'émetteurs canadiens qui respectent les principes de placement socialement responsable du gestionnaire.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans un éventail diversifié d’instruments du marché monétaire, d’obligations émises par des gouvernements et des sociétés, de titres adossés à des créances hypothécaires, d’actions privilégiées et de titres de fiducies de revenu ou de redevances émis par des émetteurs qui exercent leurs activités principales dans un secteur autre que celui des ressources et investit principalement dans des actions ordinaires à rendement élevé qui versent des dividendes.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Industrial Alliance Investment Management Inc.	15-03-2022
Marc Sheard	15-03-2022
Jeffrey Adams	15-03-2022
Wes Dearborn	15-03-2022
Jeffrey Lew	15-03-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	IA Clarington Investments Inc.
Conseiller	Industrial Alliance Investment Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	IA Clarington Investments Inc.
Distributeur	-
Auditeur	PricewaterhouseCoopers

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,26 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,75 %
Commission de suivi max (FE)	0,90 %
Commission de suivi max (FD)	0,90 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds IA Clarington Inhance PSR Revenu mensuel série T6

FundGrade E

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata