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Actions canadiennes
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|
VANPA (17-05-2024) |
75,11 $ |
|---|---|
| Variation |
0,41 $
(0,55 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (31 décembre 1988) : 7,64 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,14 % | 2,86 % | 16,25 % | 3,87 % | 6,04 % | 5,23 % | 4,87 % | 9,87 % | 7,12 % | 7,69 % | 7,25 % | 8,46 % | 6,78 % | 7,35 % |
| Référence | -1,82 % | 4,10 % | 16,91 % | 4,68 % | 8,73 % | 5,66 % | 7,59 % | 13,51 % | 8,86 % | 8,98 % | 8,12 % | 8,95 % | 7,25 % | 7,22 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,02 % | 14,76 % | 14,76 % | 4,01 % | 7,13 % | 4,79 % | 6,78 % | 12,37 % | 7,64 % | 7,44 % | 6,57 % | 7,36 % | 5,95 % | 5,96 % |
| Classement au sein de la catégorie | 479 / 725 | 472 / 722 | 298 / 721 | 442 / 722 | 490 / 703 | 325 / 669 | 507 / 595 | 501 / 554 | 388 / 537 | 276 / 474 | 217 / 448 | 152 / 396 | 159 / 361 | 105 / 336 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -5,37 % | 3,24 % | 1,54 % | -1,30 % | -3,15 % | -3,79 % | 7,69 % | 3,92 % | 0,98 % | 1,89 % | 3,16 % | -2,14 % |
| Référence | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % |
10,21 % (avril 2009)
-19,61 % (août 1998)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,99 % | 2,22 % | 9,02 % | 11,36 % | -4,93 % | 20,93 % | 9,72 % | 19,05 % | -9,30 % | 9,67 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,54 % | -6,15 % | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 106/ 325 | 10/ 357 | 381/ 384 | 21/ 440 | 45/ 466 | 253/ 514 | 63/ 550 | 510/ 585 | 567/ 652 | 410/ 692 |
20,93 % (2019)
-9,30 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 96,18 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,63 |
| Espèces et équivalents | 1,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 29,20 |
| Services industriels | 16,57 |
| Énergie | 14,36 |
| Technologie | 10,59 |
| Services aux consommateurs | 9,51 |
| Autres | 19,77 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,66 |
| Amérique Latine | 1,34 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 7,71 |
| Toronto-Dominion Bank | 6,26 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 4,90 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 4,62 |
| Bank of Montreal | 4,27 |
| Shopify Inc Cl A | 4,18 |
| Enbridge Inc | 4,05 |
| Canadian National Railway Co | 3,62 |
| Constellation Software Inc | 3,61 |
| Suncor Energy Inc | 3,56 |
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life série D
Médiane
Autres - Actions canadiennes
| Écart type | 13,42 % | 14,02 % | 11,47 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 % | 0,87 % | 0,85 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,95 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,22 % | 0,42 % | 0,55 % |
| Sortino | 0,29 % | 0,51 % | 0,61 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,07 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 87,73 % | 92,74 % | 92,55 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,11 % | 13,42 % | 14,02 % | 11,47 % |
| Bêta | 1,00 % | 0,98 % | 0,87 % | 0,85 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,02 % | -0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,98 % | 0,95 % | 0,95 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,14 % | 0,22 % | 0,42 % | 0,55 % |
| Sortino | 0,45 % | 0,29 % | 0,51 % | 0,61 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,03 % | 0,07 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 94,27 % | 87,73 % | 92,74 % | 92,55 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 décembre 1988 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN666 |
Le Fonds vise une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de croissance canadienne. Le Fonds peut investir dans des titres de sociétés étrangères ou d'autres fonds communs de placement.
Pour atteindre l'objectif du Fonds, le sous-conseiller pourra : investir dans des titres de participation de sociétés qui offrent, à son avis, une possibilité de croissance des bénéfices supérieure à la moyenne comparativement à d'autres sociétés; investir dans des sociétés de toute taille. Troisième option : investir dans des titres d'émetteurs situés principalement au Canada. Enfin, il peut investir dans des titres d'émetteurs de partout dans le monde, y compris ceux des marchés émergents.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| MFS Institutional Advisors, Inc. | 02-04-2012 |
| MFS Investment Management Canada Limited | 16-12-2020 |
| Paul J. Gordon | 15-04-2021 |
| Eric B. Fischman | 15-04-2021 |
| Kevin Dwan | 15-04-2021 |
| Matthew Barrett | 15-04-2021 |
| Dimi Ntantoulis | 15-04-2021 |
| Gestionnaire de fonds | SLGI Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | SLGI Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,61 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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