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Actions américaines
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|
VANPA (17-05-2024) |
137,07 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,04 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (31 décembre 1988) : 10,36 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,80 % | 6,99 % | 18,12 % | 10,12 % | 19,29 % | 12,85 % | 8,85 % | 12,74 % | 10,25 % | 11,43 % | 10,50 % | 12,46 % | 11,20 % | 12,22 % |
| Référence | -2,70 % | 7,00 % | 19,89 % | 10,21 % | 24,18 % | 16,33 % | 12,19 % | 16,16 % | 13,73 % | 14,54 % | 13,35 % | 15,12 % | 13,99 % | 14,98 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,34 % | 18,94 % | 18,94 % | 8,14 % | 20,65 % | 12,22 % | 7,69 % | 13,48 % | 10,38 % | 10,73 % | 10,14 % | 11,37 % | 10,04 % | 10,81 % |
| Classement au sein de la catégorie | 493 / 1 370 | 389 / 1 364 | 922 / 1 349 | 492 / 1 355 | 865 / 1 285 | 725 / 1 226 | 528 / 1 153 | 731 / 1 090 | 619 / 989 | 453 / 887 | 449 / 815 | 346 / 716 | 276 / 650 | 264 / 575 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,72 % | 2,99 % | 2,19 % | 0,71 % | -5,13 % | 1,16 % | 5,74 % | 1,44 % | 2,93 % | 6,63 % | 3,23 % | -2,80 % |
| Référence | 0,62 % | 3,76 % | 2,72 % | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % |
16,31 % (décembre 1991)
-14,62 % (août 1998)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 19,56 % | 18,98 % | 3,83 % | 14,12 % | 1,88 % | 23,91 % | 10,82 % | 24,28 % | -11,15 % | 14,64 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 243/ 548 | 184/ 639 | 414/ 687 | 373/ 777 | 348/ 869 | 490/ 944 | 694/ 1 057 | 554/ 1 133 | 346/ 1 190 | 943/ 1 254 |
24,28 % (2021)
-11,15 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 82,85 |
| Actions internationales | 16,56 |
| Actions canadiennes | 0,59 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 32,29 |
| Services financiers | 14,71 |
| Soins de santé | 13,49 |
| Services aux consommateurs | 8,28 |
| Biens industriels | 7,48 |
| Autres | 23,75 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 83,44 |
| Europe | 15,28 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 9,06 |
| Alphabet Inc Cl A | 5,22 |
| NVIDIA Corp | 4,78 |
| Amazon.com Inc | 3,80 |
| Apple Inc | 3,20 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,93 |
| ConocoPhillips | 2,70 |
| Visa Inc Cl A | 2,38 |
| Salesforce Inc | 2,05 |
| Mastercard Inc Cl A | 2,03 |
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life série D
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 13,26 % | 13,40 % | 12,09 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 % | 0,91 % | 0,92 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,96 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,50 % | 0,65 % | 0,90 % |
| Sortino | 0,75 % | 0,89 % | 1,23 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,10 % | 0,12 % |
| Efficience fiscale | 93,50 % | 95,50 % | 96,07 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,45 % | 13,26 % | 13,40 % | 12,09 % |
| Bêta | 0,97 % | 0,89 % | 0,91 % | 0,92 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,95 % | 0,96 % | 0,95 % |
| Sharpe | 1,19 % | 0,50 % | 0,65 % | 0,90 % |
| Sortino | 2,45 % | 0,75 % | 0,89 % | 1,23 % |
| Treynor | 0,14 % | 0,07 % | 0,10 % | 0,12 % |
| Efficience fiscale | 94,74 % | 93,50 % | 95,50 % | 96,07 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 décembre 1988 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN656 |
Le Fonds vise à la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des sociétés dont le lieu de résidence se trouve aux États-Unis ou dont l'inscription boursière principale est aux États-Unis.
Pour atteindre l'objectif de placement du Fonds, le sous-conseiller: peut investir dans des titres de sociétés de toute taille; cherche à investir dans des titres de participation de sociétés qui sont domiciliées aux États-Unis; peut investir jusqu'à 20 % de l'actif du Fonds dans des titres autres qu'américains; a recours à une méthode de placement ascendante.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| MFS Institutional Advisors, Inc. | 02-04-2012 |
| SLGI Asset Management Inc. | 02-04-2012 |
| Kevin Beatty | 16-12-2020 |
| Ted Maloney | 16-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | SLGI Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | SLGI Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,61 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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