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Actions mondiales
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2016, 2015, 2013
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|
VANPA (01-05-2024) |
51,18 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,06 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (16 octobre 1992) : 7,38 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,42 % | 7,64 % | 14,45 % | 7,64 % | 12,83 % | 8,25 % | 5,31 % | 8,83 % | 6,36 % | 6,46 % | 5,24 % | 5,23 % | 5,12 % | 6,21 % |
| Référence | 2,94 % | 10,27 % | 20,07 % | 10,27 % | 23,05 % | 11,13 % | 9,29 % | 15,98 % | 11,08 % | 10,21 % | 10,43 % | 11,39 % | 9,83 % | 10,93 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,78 % | 18,53 % | 18,53 % | 9,49 % | 18,77 % | 8,26 % | 6,74 % | 13,89 % | 8,87 % | 8,06 % | 8,20 % | 8,89 % | 7,44 % | 8,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 850 / 2 078 | 1 659 / 2 054 | 1 742 / 2 008 | 1 659 / 2 054 | 1 712 / 1 936 | 1 034 / 1 805 | 1 273 / 1 645 | 1 415 / 1 508 | 1 236 / 1 448 | 990 / 1 231 | 959 / 1 069 | 883 / 923 | 716 / 786 | 619 / 715 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,09 % | -1,81 % | 1,01 % | 0,32 % | 0,82 % | -4,67 % | 0,17 % | 5,20 % | 0,90 % | 2,73 % | 3,32 % | 1,42 % |
| Référence | 1,71 % | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % |
10,35 % (octobre 1998)
-9,12 % (janvier 2003)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,32 % | 15,95 % | -0,11 % | 1,69 % | 3,04 % | 7,08 % | 13,16 % | 7,86 % | -8,61 % | 10,12 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 495/ 686 | 370/ 768 | 701/ 892 | 1 057/ 1 062 | 121/ 1 212 | 1 412/ 1 417 | 636/ 1 500 | 1 515/ 1 620 | 408/ 1 774 | 1 663/ 1 933 |
15,95 % (2015)
-8,61 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 54,27 |
| Actions internationales | 35,99 |
| Espèces et équivalents | 6,61 |
| Actions canadiennes | 3,13 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Soins de santé | 19,21 |
| Technologie | 18,19 |
| Biens de consommation | 16,61 |
| Services financiers | 14,52 |
| Services aux consommateurs | 13,51 |
| Autres | 17,96 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 64,01 |
| Europe | 28,11 |
| Asie | 7,87 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 6,61 |
| Danaher Corp | 4,48 |
| Colgate-Palmolive Co | 3,84 |
| Berkshire Hathaway Inc Cl B | 3,31 |
| Alphabet Inc Cl A | 3,19 |
| Brookfield Corp Cl A | 3,13 |
| Johnson & Johnson | 3,06 |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 3,01 |
| W W Grainger Inc | 2,95 |
| Compass Group PLC | 2,85 |
Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 9,88 % | 9,31 % | 8,84 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,70 % | 0,61 % | 0,63 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,82 % | 0,77 % | 0,72 % |
| Sharpe | 0,31 % | 0,50 % | 0,57 % |
| Sortino | 0,41 % | 0,60 % | 0,62 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,08 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 88,16 % | 87,71 % | 85,54 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,84 % | 9,88 % | 9,31 % | 8,84 % |
| Bêta | 0,73 % | 0,70 % | 0,61 % | 0,63 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,01 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,74 % | 0,82 % | 0,77 % | 0,72 % |
| Sharpe | 0,88 % | 0,31 % | 0,50 % | 0,57 % |
| Sortino | 1,78 % | 0,41 % | 0,60 % | 0,62 % |
| Treynor | 0,11 % | 0,04 % | 0,08 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 88,16 % | 87,71 % | 85,54 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 16 octobre 1992 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 3 235 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC081 | ||
| MFC100 | ||
| MFC131 | ||
| MFC1623 | ||
| MFC172 | ||
| MFC3158 | ||
| MFC359 | ||
| MFC531 | ||
| MFC572 | ||
| MFC611 | ||
| MFC7017 |
Le Fonds cherche une plus-value du capital à long terme compatible avec la protection du capital. Le Fonds effectue des placements dans des titres de participation dans le monde entier, et accorde la priorité aux sociétés qui exercent leurs activités à l’échelle mondiale. Les placements du Fonds ne sont pas limités sur le plan géographique mais, de façon générale, ils n’incluent aucun placement effectué sur des marchés en émergence.
En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres de participation. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Paul Musson | 02-01-2001 |
| Matt Moody | 02-01-2009 |
| Hussein Sunderji | 31-03-2014 |
| Adam Gofton | 01-01-2020 |
| Jason Miller | 01-01-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,51 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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