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Actions US div et rev
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|
Clôture (17-05-2024) |
18,70 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,27 %)
|
| Ouverture | - |
|---|---|
| Fourchette journalière | - - - |
| Volume | 0 |
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (19 décembre 2013) : 11,17 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,34 % | 8,21 % | 25,30 % | 14,25 % | 27,96 % | 16,30 % | 9,46 % | 13,20 % | 9,89 % | 10,82 % | 10,44 % | 11,92 % | 10,74 % | 11,48 % |
| Référence | -2,70 % | 7,00 % | 19,89 % | 10,21 % | 24,18 % | 16,33 % | 12,19 % | 16,16 % | 13,73 % | 14,54 % | 13,35 % | 15,12 % | 13,99 % | 14,98 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 42 / 229 | 31 / 228 | 1 / 228 | 1 / 228 | 1 / 220 | 3 / 217 | 83 / 213 | 75 / 211 | 59 / 197 | 43 / 172 | 23 / 145 | 19 / 123 | 18 / 108 | 18 / 81 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,15 % | 2,35 % | 1,75 % | 2,25 % | -5,40 % | 0,23 % | 6,77 % | 2,71 % | 5,59 % | 6,73 % | 2,76 % | -1,34 % |
| Référence | 0,62 % | 3,76 % | 2,72 % | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % |
8,76 % (novembre 2016)
-11,88 % (avril 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,88 % | 23,01 % | 2,13 % | 13,33 % | -0,18 % | 19,67 % | 16,09 % | 25,40 % | -21,00 % | 20,42 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 59/ 69 | 2/ 101 | 111/ 119 | 38/ 142 | 86/ 170 | 88/ 196 | 3/ 211 | 60/ 213 | 216/ 216 | 4/ 217 |
25,40 % (2021)
-21,00 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 82,20 |
| Actions internationales | 15,71 |
| Espèces et équivalents | 1,60 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,51 |
| Autres | -0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 39,84 |
| Soins de santé | 12,54 |
| Services financiers | 12,48 |
| Services aux consommateurs | 10,55 |
| Biens industriels | 6,91 |
| Autres | 17,68 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,31 |
| Europe | 10,90 |
| Asie | 4,81 |
| Autres | -0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Middlefield Healthcare Dividend ETF (MHCD) | 8,06 |
| NVIDIA Corp | 6,05 |
| Alphabet Inc Cl A | 5,65 |
| Broadcom Inc | 5,64 |
| Amazon.com Inc | 5,25 |
| Apple Inc | 5,00 |
| Microsoft Corp | 4,80 |
| Blackstone Inc | 4,67 |
| Visa Inc Cl A | 4,48 |
| Palo Alto Networks Inc | 4,46 |
FNB de dividendes d'actions américaines Middlefield
Médiane
Autres - Actions US div et rev
| Écart type | 16,81 % | 15,60 % | 14,23 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,09 % | 1,02 % | 1,04 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,04 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,89 % | 0,89 % | 0,86 % |
| Sharpe | 0,46 % | 0,56 % | 0,74 % |
| Sortino | 0,64 % | 0,71 % | 0,94 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,09 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 85,81 % | 85,26 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,86 % | 16,81 % | 15,60 % | 14,23 % |
| Bêta | 0,96 % | 1,09 % | 1,02 % | 1,04 % |
| Alpha | 0,04 % | -0,03 % | -0,04 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,89 % | 0,89 % | 0,86 % |
| Sharpe | 1,75 % | 0,46 % | 0,56 % | 0,74 % |
| Sortino | 3,84 % | 0,64 % | 0,71 % | 0,94 % |
| Treynor | 0,22 % | 0,07 % | 0,09 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 94,98 % | 85,81 % | 85,26 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 19 décembre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | - |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| Haut 52 semaines | 18,82 $ |
| Bas 52 semaines | 13,91 $ |
| Dividende annuel | 0,55 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
L'objectif du fonds est de fournir à ses détenteurs d'unités des distributions mensuelles stables ainsi qu'un rendement global à long terme au moyen d'une croissance du capital investi.
La stratégie de placement du fonds est basée sur un portefeuille diversifié géré activement et composé principalement de titres productifs de dividendes. Les titres du portefeuille relèveront principalement des secteurs américains de consommation, des finances, de fabrication et de technologies de l'information.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Robert F. Lauzon | 19-12-2013 |
| Shane Obata | 14-01-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Middlefield Limited (ML) |
|---|---|
| Conseiller | Middlefield Capital Corporation (MCC) |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | Middlefield Capital Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| RFG | 1,39 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
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