Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (17-05-2024)	26,82 $
Variation	0,00 $ (0,00 %)

Ouverture	-
Fourchette journalière	- - -
Volume	0

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques série FNB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 mai 2018) : 2,00 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,49 %	0,06 %	9,56 %	0,52 %	6,35 %	2,14 %	-1,40 %	2,25 %	1,30 %	-	-	-	-	-
Référence	-0,78 %	0,31 %	5,01 %	0,77 %	1,87 %	3,38 %	-1,05 %	-1,94 %	-0,11 %	1,10 %	0,58 %	1,78 %	2,36 %	2,93 %
Moyenne de la catégorie	-1,55 %	5,93 %	5,93 %	-0,99 %	2,58 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	137 / 276	56 / 275	15 / 275	52 / 275	43 / 266	85 / 259	153 / 251	61 / 231	69 / 219	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	1	1	1	1	2	3	2	2	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	-1,02 %	0,29 %	0,80 %	-0,32 %	-1,55 %	-1,14 %	4,62 %	4,19 %	0,45 %	-0,15 %	1,72 %	-1,49 %
Référence	-1,59 %	-2,01 %	0,30 %	1,72 %	-2,75 %	1,40 %	2,81 %	1,36 %	0,46 %	0,43 %	0,67 %	-0,78 %

Best Monthly Return Since Inception

4,63 % (janvier 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,46 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	12,35 %	5,52 %	1,64 %	-15,52 %	10,28 %
Référence	11,01 %	16,14 %	1,29 %	1,23 %	6,50 %	4,01 %	7,35 %	-4,31 %	-10,27 %	5,25 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	1	2	1	4	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	8/ 216	108/ 230	49/ 248	255/ 258	12/ 266

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,35 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,52 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers	45,26
Obligations de sociétés étrangères	28,48
Espèces et équivalents	12,38
Obligations étrangères - Autres	11,05
Hypothèques	4,54
Autres	-1,71

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	89,34
Espèces et quasi-espèces	12,39
Immobilier	0,08
Services aux consommateurs	0,06
Télécommunications	0,02
Autres	-1,89

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	83,24
Europe	11,80
Amérique Latine	4,81
Afrique et Moyen Orient	2,87
Asie	0,01
Autres	-2,73

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
US 10YR NOTE (CBT)JUN24 XCBT 20240618	29,18
SWU01VA72 IRS USD R F 4.00000 SWU01VA72 CCPOIS 4.00% 20-Dec-2026	8,38
BWU01JHU1 IRS USD R V 12MSOFR SWUV1JHU3 CCPOIS 1.00% 21-Dec-2029	4,85
GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS 5.50% 15-Jun-2054	4,83
Federal National Mrtgage Assoc 4.50% 13-Jun-2023	4,71
BWU01PCJ7 IRS USD R V 12MSOFR SWUV1PCJ9 CCPOIS 1.00% 06-Jun-2030	4,54
SWU01VA23 IRS USD R F 4.75000 SWU01VA23 CCPOIS 4.75% 20-Dec-2024	3,60
BWU01P4Z0 IRS USD R V 03MSOFR SWUV1P4Z2 CCPOIS 1.00% 16-Jun-2031	3,55
SWU022DJ6 IRS EUR R F 2.75000 SWU022DJ6 CCPVANILLA 2.75% 18-Sep-2034	3,32
US 2YR NOTE (CBT) JUN24 XCBT 20240628	3,13

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques série FNB

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type	8,56 %	9,40 %	-
Bêta	0,85 %	0,66 %	-
Alpha	0,00 %	0,02 %	-
R-carré	0,47 %	0,20 %	-
Sharpe	-0,44 %	-0,03 %	-
Sortino	-0,62 %	-0,16 %	-
Treynor	-0,04 %	0,00 %	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,12 %	8,56 %	9,40 %	-
Bêta	0,78 %	0,85 %	0,66 %	-
Alpha	0,05 %	0,00 %	0,02 %	-
R-carré	0,39 %	0,47 %	0,20 %	-
Sharpe	0,23 %	-0,44 %	-0,03 %	-
Sortino	1,06 %	-0,62 %	-0,16 %	-
Treynor	0,02 %	-0,04 %	0,00 %	-
Efficience fiscale	70,61 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	23 mai 2018
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	-
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	172 $
Haut 52 semaines	27,02 $
Bas 52 semaines	23,86 $
Dividende annuel	1,20 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de verser une distribution mensuelle fixe et d’offrir un potentiel d’appréciation du capital en investissant surtout dans des titres de créance émis par des gouvernements et des sociétés du monde entier.

Stratégie de placement

Pour ce faire, le gestionnaire emploie les stratégies suivantes : il investit surtout dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe, tels que des obligations et des débentures émises par des gouvernements et des sociétés, ou obtient une participation à ces titres; il recherche les meilleurs placements possibles pour le portefeuille en analysant les notes de solvabilité de divers émetteurs et en ayant recours à la recherche quantitative et à d’autres méthodes de recherche.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Eve Tournier	23-04-2024
Alfred T. Murata	23-04-2024
Daniel J. Ivascyn	23-04-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	PIMCO Canada Corp.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG	0,80 %
Frais de gestion	0,73 %

BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques série FNB (ZGSB : TSX)

FundGrade C