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Services financiers
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2021, 2020
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|
Clôture (17-05-2024) |
38,79 $ |
|---|---|
| Variation |
0,36 $
(0,94 %)
|
| Ouverture | - |
|---|---|
| Fourchette journalière | - - - |
| Volume | 0 |
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (22 septembre 2017) : 11,46 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,06 % | 6,09 % | 26,07 % | 8,32 % | 24,46 % | 10,43 % | 3,85 % | 11,01 % | 10,13 % | 10,33 % | - | - | - | - |
| Référence | -1,77 % | 6,54 % | 20,24 % | 7,93 % | 19,37 % | 11,63 % | 8,25 % | 13,50 % | 7,04 % | 6,76 % | 7,02 % | 9,56 % | 7,71 % | 8,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,95 % | 22,56 % | 22,56 % | 5,09 % | 14,95 % | 6,24 % | 3,96 % | 13,96 % | 6,83 % | 6,37 % | 6,95 % | 8,92 % | 7,41 % | 7,92 % |
| Classement au sein de la catégorie | 20 / 75 | 24 / 74 | 11 / 74 | 20 / 74 | 13 / 71 | 13 / 58 | 29 / 55 | 36 / 50 | 6 / 50 | 6 / 45 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,87 % | 4,28 % | 4,29 % | -2,61 % | -2,05 % | -2,03 % | 12,14 % | 3,79 % | 2,10 % | 5,10 % | 3,07 % | -2,06 % |
| Référence | -3,87 % | 2,93 % | 4,62 % | -0,85 % | -2,45 % | -0,85 % | 7,51 % | 3,63 % | 1,30 % | 4,53 % | 3,76 % | -1,77 % |
14,31 % (novembre 2020)
-15,37 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | -1,39 % | 38,76 % | 9,70 % | 22,40 % | -18,90 % | 17,39 % |
| Référence | 14,35 % | 14,20 % | 6,34 % | 15,24 % | -4,99 % | 19,43 % | -5,24 % | 22,05 % | -5,68 % | 13,41 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,01 % | 6,19 % | 11,10 % | 15,65 % | -8,72 % | 20,37 % | 0,17 % | 28,60 % | -10,67 % | 9,26 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 2/ 44 | 1/ 48 | 1/ 50 | 48/ 55 | 50/ 55 | 4/ 64 |
38,76 % (2019)
-18,90 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 58,36 |
| Actions internationales | 28,20 |
| Actions canadiennes | 7,70 |
| Espèces et équivalents | 4,04 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,70 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 82,01 |
| Services industriels | 7,61 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,04 |
| Fonds commun de placement | 2,58 |
| Immobilier | 1,70 |
| Autres | 2,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 70,08 |
| Europe | 28,21 |
| Amérique Latine | 1,70 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Euronext NV | 5,97 |
| Partners Group Holding AG | 5,51 |
| Apollo Global Management Inc | 5,10 |
| Intermediate Capital Group PLC | 5,03 |
| Visa Inc Cl A | 4,72 |
| Ares Management Corp Cl A | 4,66 |
| Deutsche Boerse AG Cl N | 4,26 |
| CME Group Inc Cl A | 4,15 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 3,91 |
| Brookfield Corp Cl A | 3,79 |
FNB actif de services financiers mondiaux Dynamique
Médiane
Autres - Services financiers
| Écart type | 19,13 % | 19,88 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,32 % | 1,11 % | - |
| Alpha | -0,06 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,85 % | 0,77 % | - |
| Sharpe | 0,15 % | 0,49 % | - |
| Sortino | 0,20 % | 0,66 % | - |
| Treynor | 0,02 % | 0,09 % | - |
| Efficience fiscale | 82,73 % | 93,28 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 15,54 % | 19,13 % | 19,88 % | - |
| Bêta | 1,22 % | 1,32 % | 1,11 % | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,06 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,85 % | 0,77 % | - |
| Sharpe | 1,18 % | 0,15 % | 0,49 % | - |
| Sortino | 3,47 % | 0,20 % | 0,66 % | - |
| Treynor | 0,15 % | 0,02 % | 0,09 % | - |
| Efficience fiscale | 96,07 % | 82,73 % | 93,28 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 22 septembre 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | - |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| Haut 52 semaines | 38,69 $ |
| Bas 52 semaines | 28,51 $ |
| Dividende annuel | 0,73 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le DXF vise à procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans les titres de capitaux propres de sociétés à l'échelle mondiale, mais surtout aux États-Unis, qui oeuvrent dans les secteurs des services financiers et/ou des technologies financières. L'exposition à ces types de titres de capitaux propres sera obtenue en investissant principalement dans le Fonds actif de services financiers mondiaux Dynamique (le « Fonds ASFM Dynamique »).
Le DXF investira principalement dans un portefeuille axé sur des sociétés à l'échelle mondiale, mais surtout aux États-Unis, qui oeuvrent dans les secteurs des services financiers et/ou des technologies financières. Dans le secteur des services financiers figurent notamment les banques, les gestionnaires d'actifs et les sociétés d'assurance, alors que le secteur des technologies financières englobe les entreprises axées sur le service aux sociétés du secteur des services financiers.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Yassen Dimitrov | 31-10-2017 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| RFG | 0,84 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
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