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Équil canadiens neutres
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VANPA (17-05-2024) |
7,91 $ |
---|---|
Variation |
0,01 $
(0,12 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
Rendement depuis création (16 janvier 1989) : 4,82 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -2,36 % | 1,58 % | 10,84 % | 1,50 % | 4,65 % | 2,82 % | 0,72 % | 3,88 % | 2,47 % | 2,99 % | 2,27 % | 2,92 % | 2,35 % | 2,62 % |
Référence | -1,88 % | 1,39 % | 11,11 % | 1,08 % | 4,37 % | 3,44 % | 3,24 % | 6,33 % | 4,97 % | 5,50 % | 4,90 % | 5,45 % | 4,60 % | 4,91 % |
Moyenne de la catégorie | -2,03 % | 10,42 % | 10,42 % | 1,66 % | 4,77 % | 3,36 % | 2,24 % | 5,58 % | 3,94 % | 4,18 % | 3,69 % | 4,36 % | 3,60 % | 3,95 % |
Classement au sein de la catégorie | 391 / 448 | 263 / 442 | 241 / 442 | 332 / 442 | 297 / 431 | 310 / 418 | 368 / 389 | 371 / 378 | 362 / 368 | 355 / 361 | 345 / 346 | 332 / 333 | 298 / 299 | 285 / 287 |
Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -3,08 % | 1,99 % | 1,34 % | -1,24 % | -3,18 % | -1,43 % | 5,44 % | 3,57 % | -0,08 % | 1,58 % | 2,42 % | -2,36 % |
Référence | -3,45 % | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % | -1,88 % |
6,60 % (mars 2009)
-8,81 % (août 1998)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 6,74 % | 0,52 % | 5,43 % | 2,79 % | -5,02 % | 11,32 % | 3,83 % | 9,22 % | -12,08 % | 8,68 % |
Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Classement au sein de la catégorie | 231/ 286 | 156/ 299 | 291/ 331 | 330/ 344 | 247/ 355 | 324/ 365 | 304/ 374 | 337/ 389 | 398/ 409 | 194/ 429 |
11,32 % (2019)
-12,08 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 32,34 |
Obligations de sociétés canadiennes | 11,84 |
Obligations du gouvernement canadien | 10,25 |
Actions américaines | 10,14 |
Actions internationales | 9,89 |
Autres | 25,54 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 33,73 |
Fonds commun de placement | 26,89 |
Services financiers | 10,69 |
Énergie | 5,67 |
Espèces et quasi-espèces | 4,30 |
Autres | 18,72 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 76,44 |
Multi-National | 18,81 |
Amérique Latine | 1,54 |
Europe | 1,48 |
Afrique et Moyen Orient | 0,97 |
Autres | 0,76 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Mackenzie IG Canadian Equity Pool Series P | 35,26 |
Mackenzie IG Canadian Bond Pool Series P | 26,50 |
Mack US Equity Pool Sr IG | 9,72 |
Mackenzie Broad Risk Premia Collection Fund Sr IG | 8,39 |
Mack EAFE Equity Pool Sr IG | 8,36 |
Mackenzie North American Corporate Bond Fund A | 7,06 |
Mackenzie Emerging Markets Bond Idx ETF C$H (QEBH) | 2,96 |
Mackenzie Enhanced Fixed Income Risk Premia Fund Sr IG | 1,85 |
Currency Hedge contract #HG605 | 0,03 |
Currency Hedge contract #HG622 | 0,01 |
Portefeuille à croissance gérée IG - Équilibré canadien neutre séries C
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
Écart type | 10,01 % | 9,41 % | 7,31 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,03 % | 0,88 % | 0,85 % |
Alpha | -0,03 % | -0,02 % | -0,01 % |
R-carré | 0,96 % | 0,93 % | 0,90 % |
Sharpe | -0,15 % | 0,10 % | 0,20 % |
Sortino | -0,24 % | -0,02 % | -0,03 % |
Treynor | -0,01 % | 0,01 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | 42,50 % | 89,42 % | 69,47 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 9,52 % | 10,01 % | 9,41 % | 7,31 % |
Bêta | 0,97 % | 1,03 % | 0,88 % | 0,85 % |
Alpha | 0,00 % | -0,03 % | -0,02 % | -0,01 % |
R-carré | 0,98 % | 0,96 % | 0,93 % | 0,90 % |
Sharpe | 0,02 % | -0,15 % | 0,10 % | 0,20 % |
Sortino | 0,33 % | -0,24 % | -0,02 % | -0,03 % |
Treynor | 0,00 % | -0,01 % | 0,01 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | 89,48 % | 42,50 % | 89,42 % | 69,47 % |
Date de création | 16 janvier 1989 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Partially Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 312 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
IGI095 |
Le Portefeuille vise à procurer un revenu et la croissance à long terme du capital en investissant dans d’autres Fonds du Groupe Investors.
Pour atteindre l'objectif de placement du portefeuille, le conseiller investit dans des fonds sous-jacents. La répartition cible de l'actif des fonds sous-jacents devrait généralement être de 40% dans des fonds de revenu, 40% dans des fonds d'actions canadiennes, 10% dans des fonds d'actions internationales et 10% dans des fonds de biens immobiliers Investors. Le Portefeuille est autorisé à investir jusqu'à 10 % de son actif net dans le Fonds de biens immobiliers Investors.
Nom | Date de création |
---|---|
Nelson Arruda | 01-08-2021 |
Mackenzie Financial Corporation | 03-05-2023 |
Gestionnaire de fonds | I.G. Investment Management, Ltd. |
---|---|
Conseiller | I.G. Investment Management, Ltd. |
Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
Agent comptable des registres | I.G. Investment Management, Ltd. |
Distributeur | Investors Group Financial Services Inc. |
Auditeur | Deloitte LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 250 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,59 % |
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Frais de gestion | 1,77 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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