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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (17-05-2024) |
19,10 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,08 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (26 novembre 2008) : 4,81 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,30 % | 2,19 % | 8,77 % | 2,76 % | 5,96 % | 4,06 % | 1,81 % | 3,88 % | 3,11 % | 3,31 % | 2,79 % | 3,52 % | 3,11 % | 3,61 % |
| Référence | -1,91 % | -0,39 % | 7,36 % | -1,27 % | 1,47 % | 1,84 % | 0,31 % | 1,64 % | 2,23 % | 3,01 % | 2,60 % | 3,00 % | 2,70 % | 3,22 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,88 % | 7,70 % | 7,70 % | -0,11 % | 2,53 % | 2,31 % | 0,16 % | 2,04 % | 1,83 % | 2,33 % | 1,97 % | 2,54 % | 2,14 % | 2,52 % |
| Classement au sein de la catégorie | 65 / 418 | 16 / 418 | 96 / 417 | 14 / 417 | 43 / 415 | 71 / 410 | 61 / 374 | 54 / 351 | 64 / 335 | 75 / 304 | 86 / 286 | 68 / 271 | 63 / 251 | 56 / 242 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,95 % | 0,42 % | 0,76 % | 0,17 % | -2,06 % | 0,09 % | 3,83 % | 1,96 % | 0,55 % | 1,68 % | 1,82 % | -1,30 % |
| Référence | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % | -1,91 % |
5,82 % (avril 2020)
-8,02 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,63 % | 5,60 % | 3,32 % | 3,44 % | -1,35 % | 8,97 % | 7,90 % | 4,31 % | -8,67 % | 7,49 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 51/ 235 | 5/ 251 | 191/ 261 | 201/ 284 | 116/ 297 | 185/ 321 | 103/ 350 | 185/ 373 | 101/ 389 | 199/ 413 |
8,97 % (2019)
-8,67 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 17,47 |
| Actions américaines | 14,19 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,10 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 14,06 |
| Actions internationales | 9,66 |
| Autres | 30,52 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 46,20 |
| Technologie | 8,62 |
| Services financiers | 7,56 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,89 |
| Matériaux de base | 4,21 |
| Autres | 26,52 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 73,50 |
| Europe | 10,53 |
| Asie | 7,56 |
| Amérique Latine | 2,24 |
| Multi-National | 1,86 |
| Autres | 4,31 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| iShares Core S&P 500 ETF (IVV) | - |
| iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) | - |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| United States Treasury 4.63% 15-Oct-2026 | - |
| Canadian Natural Resources Ltd | - |
| Royal Bank of Canada | - |
| Constellation Software Inc | - |
| Canadian National Railway Co | - |
Mandat privé Fidelity Équilibre - Revenu série B
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 6,39 % | 7,28 % | 6,07 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 % | 0,92 % | 0,93 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,89 % | 0,88 % | 0,83 % |
| Sharpe | -0,12 % | 0,18 % | 0,38 % |
| Sortino | -0,21 % | 0,06 % | 0,17 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 64,41 % | 85,51 % | 91,14 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,95 % | 6,39 % | 7,28 % | 6,07 % |
| Bêta | 0,69 % | 0,79 % | 0,92 % | 0,93 % |
| Alpha | 0,05 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,87 % | 0,89 % | 0,88 % | 0,83 % |
| Sharpe | 0,20 % | -0,12 % | 0,18 % | 0,38 % |
| Sortino | 0,84 % | -0,21 % | 0,06 % | 0,17 % |
| Treynor | 0,02 % | -0,01 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 95,99 % | 64,41 % | 85,51 % | 91,14 % |
| Date de création | 26 novembre 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 790 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID9019 |
Le Mandat vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Il vise à générer un revenu. Il investit dans des Mandats et des Fonds sous-jacents qui investissent surtout dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe.
Le Mandat investira dans des Fiducies de placement en actions et/ou dans d’autres Fonds sous-jacents pour sa répartition en actions et dans des Fonds sous-jacents pour sa répartition en titres à revenu fixe et du marché monétaire. La composition neutre du Mandat est de 60 % en titres à revenu fixe et du marché monétaire et de 40 % en titres de participation, mais la composition peut être modifiée jusqu'à concurrence de 10 % selon la conjoncture du marché.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Geoffrey D. Stein | 23-05-2012 |
| David D. Wolf | 28-02-2015 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 150 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,97 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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