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Rev fixe rendement élevé
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VANPA (17-05-2024) |
4,61 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,02 %)
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Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (28 février 1994) : 4,25 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,48 % | 0,87 % | 6,21 % | 2,07 % | 4,21 % | 0,23 % | -2,30 % | 3,06 % | 0,56 % | 0,93 % | 0,58 % | 2,04 % | 1,31 % | 1,44 % |
| Référence | 0,55 % | 3,28 % | 8,20 % | 4,71 % | 10,33 % | 8,77 % | 3,34 % | 4,51 % | 3,12 % | 4,18 % | 3,35 % | 5,49 % | 5,30 % | 5,68 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,86 % | 7,34 % | 7,34 % | 0,69 % | 6,00 % | 2,76 % | 0,06 % | 3,64 % | 1,99 % | 2,27 % | 2,19 % | 3,05 % | 2,45 % | 2,45 % |
| Classement au sein de la catégorie | 105 / 294 | 102 / 294 | 259 / 294 | 85 / 294 | 261 / 288 | 271 / 285 | 261 / 276 | 209 / 269 | 237 / 262 | 219 / 243 | 213 / 230 | 187 / 196 | 177 / 185 | 164 / 169 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,67 % | 0,35 % | 0,90 % | 0,08 % | -0,76 % | -1,77 % | 1,84 % | 2,18 % | 1,19 % | 0,34 % | 1,02 % | -0,48 % |
| Référence | -1,13 % | -0,73 % | 1,08 % | 2,51 % | -1,32 % | 1,59 % | 2,42 % | 0,89 % | 1,39 % | 1,87 % | 0,83 % | 0,55 % |
5,92 % (mai 2020)
-13,37 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,94 % | -0,43 % | 6,08 % | 4,05 % | -3,31 % | 8,78 % | 5,34 % | 1,05 % | -11,74 % | 4,18 % |
| Référence | 8,91 % | 14,93 % | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,69 % | -2,71 % | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 59/ 166 | 53/ 178 | 183/ 195 | 157/ 223 | 158/ 235 | 172/ 260 | 131/ 268 | 229/ 270 | 238/ 279 | 269/ 288 |
8,78 % (2019)
-11,74 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 45,84 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 39,75 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 6,22 |
| Actions canadiennes | 3,21 |
| Espèces et équivalents | 2,38 |
| Autres | 2,60 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 92,40 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,38 |
| Services publics | 2,03 |
| Énergie | 1,17 |
| Biens de consommation | 0,82 |
| Autres | 1,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,85 |
| Amérique Latine | 1,45 |
| Europe | 0,64 |
| Multi-National | -0,94 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 3.75% 31-Dec-2028 | 3,55 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,83 |
| Government of United States of America 4.50% 15-Apr-2027 | 2,71 |
| Rogers Communications Inc 5.00% 17-Dec-2081 | 2,67 |
| Videotron Ltd 4.50% 15-Jan-2030 | 2,52 |
| United States Treasury 4.50% 31-Mar-2026 | 2,42 |
| Citigroup Inc 4.09% 09-Jun-2025 | 1,99 |
| Wells Fargo & Co 4.17% 28-Apr-2025 | 1,75 |
| Cinemark USA Inc 5.88% 15-Mar-2026 | 1,69 |
| Northland Power Inc 9.25% 30-Jun-2083 | 1,67 |
Fonds d'obligations de sociétés mondiales AGF série organisme de placement collectif
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
| Écart type | 5,38 % | 8,58 % | 6,88 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,55 % | 0,94 % | 0,71 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,52 % | 0,59 % | 0,51 % |
| Sharpe | -0,92 % | -0,12 % | 0,04 % |
| Sortino | -1,10 % | -0,29 % | -0,24 % |
| Treynor | -0,09 % | -0,01 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,99 % | 5,38 % | 8,58 % | 6,88 % |
| Bêta | 0,31 % | 0,55 % | 0,94 % | 0,71 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,04 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,12 % | 0,52 % | 0,59 % | 0,51 % |
| Sharpe | -0,15 % | -0,92 % | -0,12 % | 0,04 % |
| Sortino | 0,47 % | -1,10 % | -0,29 % | -0,24 % |
| Treynor | -0,02 % | -0,09 % | -0,01 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | 51,90 % | - | - | - |
| Date de création | 28 février 1994 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 419 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF237 | ||
| AGF419 | ||
| AGF420 |
L'objectif de l'OPC est de procurer un revenu élevé et de maximiser le rendement en investissant principalement dans des titres à revenu fixe émis ou garantis par des sociétés situées partout dans le monde qui ont obtenu une note équivalente à BB+ ou une note inférieure.
Le gestionnaire de portefeuilles cherche à maximiser le rendement global du portefeuille en ayant recours à une méthode ascendante quant au choix des obligations émises par des sociétés et à une méthode descendante quant à la répartition entre les catégories et à la gestion de la durée des obligations. Le gestionnaire de portefeuilles recherche les émissions d'obligations qui offrent un rendement intéressant par rapport au risque lié à la solvabilité.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Andy Kochar | 07-08-2018 |
| AGF Investments LLC | 26-04-2023 |
| Gestionnaire de fonds | AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | AGF Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | AGF CustomerFirst Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 50 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,86 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,20 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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