Détails du fonds

VANPA (17-05-2024)	14,75 $
Variation	0,03 $ (0,23 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie Valeur équilibrée Dynamique série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 janvier 2007) : 4,23 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,57 %	1,63 %	11,18 %	2,41 %	5,42 %	3,52 %	4,15 %	7,27 %	4,98 %	5,51 %	4,14 %	4,30 %	3,22 %	3,57 %
Référence	-1,85 %	2,59 %	13,66 %	2,67 %	6,31 %	4,45 %	5,18 %	9,50 %	6,74 %	7,09 %	6,37 %	7,04 %	5,81 %	5,97 %
Moyenne de la catégorie	-2,40 %	11,59 %	11,59 %	2,01 %	5,86 %	4,52 %	3,98 %	7,95 %	5,13 %	5,26 %	4,60 %	5,43 %	4,48 %	4,66 %
Classement au sein de la catégorie	216 / 365	204 / 365	289 / 363	200 / 364	229 / 361	279 / 358	190 / 349	248 / 323	213 / 320	164 / 296	211 / 277	246 / 257	230 / 246	206 / 226
Quartile de classement	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	-2,95 %	2,11 %	0,80 %	-0,80 %	-2,89 %	-1,46 %	5,43 %	2,97 %	0,76 %	2,43 %	1,83 %	-2,57 %
Référence	-4,11 %	2,51 %	1,67 %	-1,08 %	-3,16 %	-2,30 %	6,66 %	3,79 %	0,07 %	1,27 %	3,22 %	-1,85 %

Best Monthly Return Since Inception

8,90 % (mai 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,63 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,32 %	-1,03 %	5,14 %	0,15 %	-4,64 %	11,15 %	6,51 %	14,80 %	-6,44 %	8,32 %
Référence	10,25 %	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %
Moyenne de la catégorie	8,24 %	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %
Quartile de classement	4	3	4	4	2	4	2	3	2	4
Classement au sein de la catégorie	201/ 220	162/ 246	246/ 254	261/ 266	95/ 295	287/ 315	155/ 323	213/ 349	148/ 357	275/ 361

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,80 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,44 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	57,21
Obligations du gouvernement canadien	13,88
Actions américaines	11,63
Obligations de sociétés canadiennes	9,35
Espèces et équivalents	4,79
Autres	3,14

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	26,36
Services financiers	25,78
Énergie	8,71
Services aux consommateurs	8,68
Services industriels	7,47
Autres	23,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,99
Europe	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
1832 AM Investment Grade Canadian Corporate Bond Pool Series I	8,95
Cash and Cash Equivalents	4,47
Onex Corp	4,03
Power Corp of Canada	3,85
CGI Inc Cl A	3,62
Royal Bank of Canada	3,49
British Columbia Province 2.95% 18-Dec-2028	3,37
Intact Financial Corp	3,37
Canada Government 3.25% 01-Dec-2033	3,30
United States Treasury 4.50% 15-Nov-2033	3,13

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: .

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Valeur équilibrée Dynamique série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	8,65 %	9,59 %	7,87 %
Bêta	0,76 %	0,74 %	0,73 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,96 %	0,94 %	0,88 %
Sharpe	0,20 %	0,35 %	0,31 %
Sortino	0,24 %	0,35 %	0,15 %
Treynor	0,02 %	0,05 %	0,03 %
Efficience fiscale	78,08 %	81,77 %	73,09 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,17 %	8,65 %	9,59 %	7,87 %
Bêta	0,80 %	0,76 %	0,74 %	0,73 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,94 %	0,96 %	0,94 %	0,88 %
Sharpe	0,10 %	0,20 %	0,35 %	0,31 %
Sortino	0,47 %	0,24 %	0,35 %	0,15 %
Treynor	0,01 %	0,02 %	0,05 %	0,03 %
Efficience fiscale	83,55 %	78,08 %	81,77 %	73,09 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	15 janvier 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	49 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN3329
DYN3429
DYN3529
DYN429
DYN443
DYN444
DYN7099

Objectif de placement

Le Fonds Valeur équilibré Dynamique vise à procurer un niveau élevé de revenu d’intérêt et de dividendes ainsi que de croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres d’emprunt canadiens, notamment des obligations de sociétés dont la cote est faible.

Stratégie de placement

Le Fonds dégage l’ensemble de son rendement au moyen de placements de titres productifs de revenu ainsi que de titres de participation qui permettront une croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres à revenu fixe et des actions ordinaires canadiens.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Domenic Bellissimo	26-03-2013
Rory Ronan	17-04-2018
Eric Mencke	17-04-2018
Don Simpson	17-04-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,17 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie Valeur équilibrée Dynamique série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata