Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Revenu fixe mondial
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
VANPA (17-05-2024) |
8,25 $ |
---|---|
Variation |
(0,02 $)
(-0,24 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Rendement depuis création (10 juin 2020) : -3,16 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -2,80 % | -3,02 % | 4,48 % | -3,32 % | -2,93 % | -2,74 % | -3,81 % | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | -1,24 % | -0,84 % | 3,25 % | -0,82 % | -1,71 % | 0,82 % | -2,84 % | -4,40 % | -1,60 % | -0,34 % | -0,68 % | 0,25 % | 1,14 % | 1,72 % |
Moyenne de la catégorie | -1,80 % | 4,67 % | 4,67 % | -1,95 % | 0,23 % | -0,11 % | -2,44 % | -1,17 % | -0,25 % | 0,22 % | 0,14 % | 0,59 % | 0,74 % | 1,00 % |
Classement au sein de la catégorie | 515 / 544 | 499 / 539 | 301 / 536 | 493 / 537 | 461 / 488 | 397 / 420 | 299 / 349 | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -1,33 % | -0,92 % | 0,26 % | -1,11 % | -2,50 % | -1,68 % | 4,12 % | 3,79 % | -0,31 % | -0,95 % | 0,73 % | -2,80 % |
Référence | -1,74 % | -2,61 % | -0,13 % | 1,51 % | -3,16 % | 1,33 % | 2,61 % | 1,46 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,40 % | -1,24 % |
4,12 % (novembre 2023)
-3,89 % (septembre 2022)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | -1,16 % | -12,93 % | 4,01 % |
Référence | 10,42 % | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % |
Moyenne de la catégorie | 4,74 % | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 113/ 326 | 304/ 393 | 385/ 473 |
4,01 % (2023)
-12,93 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de gouvernements étrangers | 68,65 |
Obligations de sociétés étrangères | 27,03 |
Espèces et équivalents | 3,94 |
Obligations de sociétés canadiennes | 0,33 |
Obligations du gouvernement canadien | 0,29 |
Autres | -0,24 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 96,35 |
Espèces et quasi-espèces | 3,94 |
Services aux consommateurs | 0,11 |
Énergie | 0,06 |
Autres | -0,46 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 78,98 |
Europe | 8,41 |
Multi-National | 7,40 |
Amérique Latine | 3,94 |
Asie | 1,08 |
Autres | 0,19 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 | - |
United States Treasury 3.63% 31-Mar-2030 | - |
United States Treasury 4.88% 31-Oct-2030 | - |
United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033 | - |
United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | - |
United States Treasury 2.88% 15-May-2052 | - |
United States Treasury 3.75% 31-Dec-2030 | - |
United States Treasury 3.75% 31-May-2030 | - |
Japan Government 0.10% 20-Dec-2024 | - |
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
Fonds Fidelity FNB Obligations mondiales de qualité série B
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
Écart type | 7,05 % | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,68 % | - | - |
Alpha | -0,02 % | - | - |
R-carré | 0,45 % | - | - |
Sharpe | -0,91 % | - | - |
Sortino | -1,17 % | - | - |
Treynor | -0,09 % | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 7,61 % | 7,05 % | - | - |
Bêta | 0,83 % | 0,68 % | - | - |
Alpha | -0,01 % | -0,02 % | - | - |
R-carré | 0,44 % | 0,45 % | - | - |
Sharpe | -0,99 % | -0,91 % | - | - |
Sortino | -1,08 % | -1,17 % | - | - |
Treynor | -0,09 % | -0,09 % | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - | - |
Date de création | 10 juin 2020 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 13 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
FID2494 |
Le Fonds vise à fournir un flux régulier de revenus avec un potentiel de gains en capital. Le Fonds cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, qui est également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres de ce fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent vise à procurer un flux régulier de revenu avec la possibilité de gains en capital en investissant dans une combinaison de titres à revenu fixe d'émetteurs du monde entier.
Les stratégies décrites ci-dessous concernent le Fonds et le fonds sous-jacent, le FNB Fidelity Obligations mondiales de qualité. Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion du portefeuille du fonds sous-jacent : Investit, directement ou indirectement par le biais de placements dans des fonds sous-jacents, dans une grande variété de titres à revenu fixe, notamment des titres à revenu fixe mondiaux de qualité, des titres à rendement élevé et des titres de créance à taux variable.
Nom | Date de création |
---|---|
Fidelity Investments Canada ULC | 04-06-2020 |
Geode Capital Management, LLC | 06-02-2023 |
Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
---|---|
Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
Distributeur | - |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 1,23 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,00 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.