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Actions mondiales
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VANPA (17-05-2024) |
10,59 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,13 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (21 mai 2020) : 3,59 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,99 % | -0,81 % | 8,43 % | -2,99 % | -1,81 % | -3,31 % | 1,46 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,84 % | 6,75 % | 18,70 % | 8,25 % | 18,76 % | 13,40 % | 7,92 % | 13,07 % | 9,85 % | 9,77 % | 9,47 % | 11,38 % | 9,88 % | 10,74 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,59 % | 16,87 % | 16,87 % | 6,65 % | 13,80 % | 9,73 % | 4,96 % | 10,77 % | 7,61 % | 7,52 % | 7,30 % | 8,66 % | 7,25 % | 7,76 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 900 / 2 062 | 2 021 / 2 040 | 1 995 / 2 032 | 2 022 / 2 036 | 1 933 / 1 943 | 1 784 / 1 798 | 1 508 / 1 636 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -4,27 % | 1,09 % | 1,86 % | -1,43 % | -5,09 % | -1,79 % | 8,04 % | 3,46 % | -2,20 % | 1,45 % | 1,84 % | -3,99 % |
| Référence | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % |
8,04 % (novembre 2023)
-6,86 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 20,43 % | -11,97 % | 6,01 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 348/ 1 604 | 765/ 1 758 | 1 827/ 1 919 |
20,43 % (2021)
-11,97 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 56,81 |
| Actions internationales | 21,03 |
| Unités de fiducies de revenu | 13,03 |
| Actions canadiennes | 4,50 |
| Espèces et équivalents | 3,43 |
| Autres | 1,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 53,94 |
| Services publics | 15,48 |
| Énergie | 11,93 |
| Services industriels | 9,25 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,43 |
| Autres | 5,97 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 71,93 |
| Europe | 19,51 |
| Asie | 7,74 |
| Amérique Latine | 0,83 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Gbl Infrastructure Private Pool ETF C$ (CINF) | 52,00 |
| CI Global REIT Private Pool ETF C$ (CGRE) | 46,98 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,02 |
Mandat privé d'actif réel mondial CI série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 13,29 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 % | - | - |
| Alpha | -0,05 % | - | - |
| R-carré | 0,75 % | - | - |
| Sharpe | -0,03 % | - | - |
| Sortino | -0,07 % | - | - |
| Treynor | 0,00 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,08 % | 13,29 % | - | - |
| Bêta | 1,07 % | 0,89 % | - | - |
| Alpha | -0,20 % | -0,05 % | - | - |
| R-carré | 0,82 % | 0,75 % | - | - |
| Sharpe | -0,45 % | -0,03 % | - | - |
| Sortino | -0,45 % | -0,07 % | - | - |
| Treynor | -0,05 % | 0,00 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 21 mai 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 68 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2348 |
L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus-value du capital principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des actifs réels, comme des infrastructures ainsi que des biens immobiliers commerciaux ou résidentiels, situés partout dans le monde.
Le mandat cherche à atteindre son objectif de placement en investissant principalement dans des fonds d’investissement, y compris des mandats et des fonds négociés en bourse, que nous gérons. Il est prévu que les mandats sous-jacents investiront dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des actifs réels, comme des infrastructures ainsi que des biens immobiliers commerciaux ou résidentiels, situés partout dans le monde.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| CI Investments Inc | 17-08-2021 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | CI Investments Inc |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 000 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,04 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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