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Portefeuille mondial prudence élevée RBC série A

Équilibrés mond rev fixe

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VANPA
(17-05-2024)
10,14 $
Variation
(0,01 $) (-0,09 %)

Au 30 avril 2024

Au 31 mars 2024

Date
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Légende

Portefeuille mondial prudence élevée RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 juillet 2019) : 1,20 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,51 % 0,48 % 7,73 % 0,69 % 3,73 % 1,87 % -1,53 % 0,93 % - - - - - -
Référence -1,39 % 1,04 % 6,97 % 1,41 % 3,16 % 3,96 % -0,13 % -0,15 % 1,36 % 2,32 % 1,96 % 3,11 % 3,45 % 4,08 %
Moyenne de la catégorie -1,83 % 8,27 % 8,27 % 0,43 % 3,66 % 2,51 % 0,04 % 2,68 % 2,17 % 2,49 % 2,27 % 2,88 % 2,43 % 2,78 %
Classement au sein de la catégorie 321 / 944 512 / 944 637 / 937 396 / 944 419 / 892 687 / 883 767 / 797 667 / 758 - - - - - -
Quartile de classement 2 3 3 2 2 4 4 4 - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -1,14 % 0,48 % 0,84 % -0,67 % -2,62 % -0,61 % 4,17 % 2,71 % 0,21 % 0,88 % 1,14 % -1,51 %
Référence -1,55 % -1,21 % 0,72 % 1,08 % -3,41 % 0,82 % 3,70 % 1,73 % 0,36 % 1,41 % 1,04 % -1,39 %

Best Monthly Return Since Inception

4,45 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,00 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - 9,52 % 1,44 % -13,88 % 7,04 %
Référence 11,35 % 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 %
Moyenne de la catégorie 6,43 % 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 %
Quartile de classement - - - - - - 1 4 4 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 33/ 746 742/ 797 801/ 851 620/ 892

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,52 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,88 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 33,10
Espèces et équivalents 18,93
Obligations de sociétés étrangères 15,44
Actions américaines 14,34
Actions internationales 9,98
Autres 8,21

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 55,88
Espèces et quasi-espèces 18,92
Technologie 6,67
Services financiers 4,27
Soins de santé 2,62
Autres 11,64

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 58,28
Europe 23,94
Asie 9,86
Amérique Latine 3,82
Afrique et Moyen Orient 1,77
Autres 2,33

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
RBC Global Bond Fund Series O 30,05
RBC Global Corporate Bond Fund Series O 18,56
BlueBay Global Sovereign Bond Fund (Canada) O 12,03
RBC Emerging Markets Foreign Exchange Fund O 7,49
RBC Global Equity Focus Fund Series O 7,03
BlueBay Global Invmnt Grade Corp Bond Fd (Cda) O 6,02
RBC Global Equity Leaders Fund Series O 3,84
PH&N Overseas Equity Fund Series O 3,84
PH&N U.S. Equity Fund Series O 3,52
iShares Core S&P U.S. Total Mkt Idx ETF (XUU) 3,36

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille mondial prudence élevée RBC série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 7,49 % - -
Bêta 0,91 % - -
Alpha -0,01 % - -
R-carré 0,80 % - -
Sharpe -0,54 % - -
Sortino -0,72 % - -
Treynor -0,04 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,42 % 7,49 % - -
Bêta 0,86 % 0,91 % - -
Alpha 0,01 % -0,01 % - -
R-carré 0,75 % 0,80 % - -
Sharpe -0,15 % -0,54 % - -
Sortino 0,22 % -0,72 % - -
Treynor -0,01 % -0,04 % - -
Efficience fiscale 86,61 % - - -

Détails du fonds

Date de création 15 juillet 2019
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 338 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF443

Objectif de placement

Le portefeuille vise à procurer un revenu et un potentiel de croissance légère du capital en investissant principalement dans des parts de fonds communs de placement, surtout ceux qui investissent dans des titres à revenu fixe et, dans une certaine mesure, ceux qui investissent dans des actions.

Stratégie de placement

Les fds sous-jacents snt gérés par RBC GAM ou un affilié de RBC GAM. Certains des fds sous-jacents peuvnt égalmnt être des fds négociés en bourse gérés par BlackRock Asset Managmnt Canada Limited (BlackRock Canada) ou une société affiliée de BlackRock Canada. Le gestionr utilise la répartitn stratégiq de l'actif comme stratégie de placmnt. Le gestionr de portf: > sélectionne les fds sous-jacents à inclure dans le portf; > répartit les actifs entre les fds sous-jacents selon les pondértns cibles.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Sarah Riopelle 15-07-2019
Dagmara Fijalkowski 22-02-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres Royal Bank of Canada
Distributeur Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,71 %
Frais de gestion 1,45 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,75 %
Commission de suivi max (FR) -

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