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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (17-05-2024) |
9,54 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,18 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (26 octobre 2009) : 3,54 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,59 % | 0,80 % | 8,80 % | 0,90 % | 4,22 % | 2,74 % | 0,01 % | 2,38 % | 2,13 % | 2,54 % | 2,17 % | 2,71 % | 2,24 % | 2,77 % |
| Référence | -1,39 % | 1,04 % | 6,97 % | 1,41 % | 3,16 % | 3,96 % | -0,13 % | -0,15 % | 1,36 % | 2,32 % | 1,96 % | 3,11 % | 3,45 % | 4,08 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,83 % | 8,27 % | 8,27 % | 0,43 % | 3,66 % | 2,51 % | 0,04 % | 2,68 % | 2,17 % | 2,49 % | 2,27 % | 2,88 % | 2,43 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 380 / 944 | 368 / 944 | 301 / 937 | 340 / 944 | 308 / 892 | 448 / 883 | 450 / 797 | 372 / 758 | 325 / 723 | 271 / 622 | 245 / 544 | 255 / 508 | 226 / 408 | 162 / 332 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,52 % | 0,85 % | 0,63 % | -0,74 % | -2,86 % | -0,60 % | 4,54 % | 3,14 % | 0,10 % | 0,93 % | 1,48 % | -1,59 % |
| Référence | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % |
5,56 % (avril 2020)
-7,66 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,82 % | 3,70 % | 2,03 % | 4,33 % | -2,96 % | 11,92 % | 6,04 % | 3,16 % | -10,90 % | 7,82 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 209/ 317 | 180/ 392 | 404/ 454 | 322/ 531 | 459/ 607 | 65/ 691 | 448/ 746 | 601/ 797 | 429/ 851 | 434/ 892 |
11,92 % (2019)
-10,90 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations étrangères - Fonds | 27,02 |
| Actions internationales | 16,72 |
| Actions américaines | 14,59 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,23 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,07 |
| Autres | 17,37 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 47,33 |
| Fonds commun de placement | 18,62 |
| Technologie | 5,86 |
| Services financiers | 4,49 |
| Services publics | 3,66 |
| Autres | 20,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 56,21 |
| Multi-National | 32,94 |
| Europe | 8,25 |
| Asie | 2,29 |
| Amérique Latine | 0,23 |
| Autres | 0,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NEI Canadian Bond Fund Series I | 27,91 |
| NEI Global Total Return Bond Fund Series I | 18,00 |
| NEI Global Impact Bond Fund I | 9,02 |
| NEI U.S. Equity RS Fund Series I | 8,01 |
| NEI Global Dividend RS Fund Series I | 5,57 |
| NEI International Equity RS Fund Series I | 5,48 |
| NEI Global High Yield Bond Fund Series I | 5,00 |
| NEI Canadian Equity RS Fund Series I | 4,99 |
| NEI Global Equity RS Fund Series I | 4,49 |
| NEI Clean Infrastructure Fund I | 3,00 |
Portefeuille NEI ER Sélect revenu et croissance série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 7,53 % | 7,86 % | 6,35 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,84 % | 0,81 % | 0,55 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,68 % | 0,42 % | 0,35 % |
| Sharpe | -0,33 % | 0,06 % | 0,24 % |
| Sortino | -0,49 % | -0,10 % | -0,01 % |
| Treynor | -0,03 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | - | 23,83 % | 41,48 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,16 % | 7,53 % | 7,86 % | 6,35 % |
| Bêta | 0,94 % | 0,84 % | 0,81 % | 0,55 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,73 % | 0,68 % | 0,42 % | 0,35 % |
| Sharpe | -0,06 % | -0,33 % | 0,06 % | 0,24 % |
| Sortino | 0,33 % | -0,49 % | -0,10 % | -0,01 % |
| Treynor | 0,00 % | -0,03 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 59,98 % | - | 23,83 % | 41,48 % |
| Date de création | 26 octobre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 001 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT014 | ||
| NWT10014 | ||
| NWT10614 | ||
| NWT114 | ||
| NWT214 | ||
| NWT314 |
Le Portefeuille vise à procurer un revenu modéré et un certain potentiel de croissance du capital par des placements dans une combinaison d’OPC axés sur le revenu et d’OPC d’actions. Le Portefeuille investit dans divers autres OPC gérés par différents gestionnaires de portefeuille. Le Portefeuille investira dans d’autres Fonds Éthiques et peut également investir dans d’autres OPC que nous gérons, ainsi que dans des fonds gérés par d’autres sociétés d’OPC.
Lorsqu’il choisit les fonds sous-jacents, le gestionnaire de portefeuille tient compte notamment des facteurs suivants : la corrélation, la stabilité du rendement par rapport aux pairs, le rendement pondéré en fonction des risques, la composition du portefeuille, le style de gestion et les changements organisationnels.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Will Benton | 16-07-2019 |
| John Bai | 08-06-2021 |
| Judith Chan | 07-07-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Conseiller | Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Dépositaire | Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres | Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur | Credential Asset Management Inc. |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,99 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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