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Équilibrés mond d'actions
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2021
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|
VANPA (17-05-2024) |
13,60 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,04 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (31 janvier 2019) : 5,80 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,27 % | 0,82 % | 10,50 % | 1,59 % | 5,26 % | 5,09 % | 0,75 % | 4,85 % | 4,33 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,69 % | 4,83 % | 14,69 % | 5,94 % | 13,39 % | 10,26 % | 5,25 % | 8,59 % | 7,10 % | 7,38 % | 7,04 % | 8,68 % | 7,83 % | 8,60 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,93 % | 13,42 % | 13,42 % | 4,49 % | 9,56 % | 6,61 % | 3,35 % | 7,70 % | 5,33 % | 5,29 % | 4,93 % | 5,96 % | 4,97 % | 5,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 350 / 1 364 | 1 344 / 1 363 | 1 227 / 1 356 | 1 334 / 1 363 | 1 218 / 1 294 | 1 070 / 1 268 | 1 045 / 1 122 | 1 001 / 1 065 | 833 / 1 041 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,97 % | 1,97 % | -0,02 % | -0,73 % | -3,76 % | -1,25 % | 6,34 % | 2,29 % | 0,77 % | 3,49 % | 0,71 % | -3,27 % |
| Référence | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % |
7,67 % (juillet 2022)
-8,63 % (janvier 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 14,13 % | 13,68 % | -17,57 % | 9,84 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 143/ 1 063 | 357/ 1 111 | 1 148/ 1 229 | 934/ 1 280 |
14,13 % (2020)
-17,57 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 36,56 |
| Actions internationales | 28,14 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 11,47 |
| Obligations du gouvernement canadien | 7,35 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 6,36 |
| Autres | 10,12 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 29,30 |
| Technologie | 19,33 |
| Biens industriels | 11,93 |
| Biens de consommation | 8,35 |
| Soins de santé | 7,90 |
| Autres | 23,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 67,59 |
| Europe | 28,72 |
| Amérique Latine | 1,98 |
| Asie | 1,36 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,30 |
| Autres | 0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 4,56 |
| Schneider Electric SE | 3,10 |
| Microsoft Corp | 3,00 |
| Aon PLC Cl A | 2,81 |
| Linde PLC | 2,69 |
| Roper Technologies Inc | 2,60 |
| Accenture PLC Cl A | 2,55 |
| Alcon AG | 2,44 |
| Trane Technologies PLC | 2,23 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2,04 |
Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie Bluewater série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 12,88 % | 11,64 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,14 % | 1,05 % | - |
| Alpha | -0,05 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,86 % | - |
| Sharpe | -0,09 % | 0,25 % | - |
| Sortino | -0,16 % | 0,23 % | - |
| Treynor | -0,01 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 83,99 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,79 % | 12,88 % | 11,64 % | - |
| Bêta | 1,00 % | 1,14 % | 1,05 % | - |
| Alpha | -0,08 % | -0,05 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,89 % | 0,86 % | - |
| Sharpe | 0,08 % | -0,09 % | 0,25 % | - |
| Sortino | 0,45 % | -0,16 % | 0,23 % | - |
| Treynor | 0,01 % | -0,01 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 83,99 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 janvier 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 792 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC5937 | ||
| MFC5938 | ||
| MFC5939 | ||
| MFC7304 |
Le Fonds cherche à obtenir une croissance du capital et un revenu régulier en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de partout dans le monde.
La répartition de l’actif du Fonds se situera généralement dans les fourchettes suivantes : de 60 % à 90 % dans des titres de capitaux propres; de 10 % à 40 % dans des titres à revenu fixe, dont de la trésorerie et ses équivalents.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Dina DeGeer | 20-02-2020 |
| Konstantin Boehmer | 20-02-2020 |
| David Arpin | 20-02-2020 |
| Nelson Arruda | 20-02-2020 |
| Steve Locke | 20-02-2020 |
| Felix Wong | 20-02-2020 |
| Caroline Chan | 03-02-2023 |
| David Taylor | 03-02-2023 |
| Dan Cooper | 03-02-2023 |
| Tyler Hewlett | 03-02-2023 |
| Movin Mokbel | 03-02-2023 |
| Ken Yip | 03-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,34 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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