Détails du fonds

VANPA (17-05-2024)	18,18 $
Variation	0,04 $ (0,21 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille équilibré de croissance Axiom catégorie A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 mars 2005) : 4,16 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,00 %	1,80 %	11,14 %	2,01 %	5,30 %	3,02 %	1,55 %	5,69 %	3,95 %	3,98 %	3,76 %	4,73 %	3,85 %	4,14 %
Référence	-1,85 %	2,59 %	13,66 %	2,67 %	6,31 %	4,45 %	5,18 %	9,50 %	6,74 %	7,09 %	6,37 %	7,04 %	5,81 %	5,97 %
Moyenne de la catégorie	-2,40 %	11,59 %	11,59 %	2,01 %	5,86 %	4,52 %	3,98 %	7,95 %	5,13 %	5,26 %	4,60 %	5,43 %	4,48 %	4,66 %
Classement au sein de la catégorie	97 / 365	176 / 365	292 / 363	230 / 364	233 / 361	307 / 358	337 / 349	311 / 323	289 / 320	274 / 296	241 / 277	219 / 257	211 / 246	188 / 226
Quartile de classement	2	2	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	-2,61 %	1,88 %	1,32 %	-1,13 %	-3,16 %	-1,55 %	5,82 %	2,96 %	0,20 %	1,78 %	2,07 %	-2,00 %
Référence	-4,11 %	2,51 %	1,67 %	-1,08 %	-3,16 %	-2,30 %	6,66 %	3,79 %	0,07 %	1,27 %	3,22 %	-1,85 %

Best Monthly Return Since Inception

8,57 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,85 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	7,50 %	1,29 %	6,28 %	8,21 %	-6,07 %	14,48 %	8,51 %	9,53 %	-11,05 %	8,33 %
Référence	10,25 %	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %
Moyenne de la catégorie	8,24 %	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %
Quartile de classement	3	2	4	2	3	3	2	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	155/ 220	86/ 246	237/ 254	83/ 266	148/ 295	214/ 315	99/ 323	342/ 349	307/ 357	272/ 361

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,48 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,05 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	36,80
Obligations du gouvernement canadien	17,89
Actions internationales	13,15
Actions américaines	11,03
Obligations de sociétés canadiennes	7,12
Autres	14,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	31,91
Services financiers	16,85
Technologie	9,05
Énergie	8,14
Espèces et quasi-espèces	6,20
Autres	27,85

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	84,37
Europe	7,35
Asie	6,47
Amérique Latine	1,31
Afrique et Moyen Orient	0,47
Autres	0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CIBC Canadian Equity Private Pool O	31,77
CIBC Canadian Fixed Income Prvt Pl O	29,41
CIBC U.S. Equity Private Pool O	12,11
CIBC Equity Income Private Pool O	8,09
CIBC International Equity Prv Pl O	8,05
CIBC Emerging Markets Equity Private Pool O	5,15
CIBC Global Bond Private Pool O	4,94
Cash and Cash Equivalents	0,49

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille équilibré de croissance Axiom catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,66 %	10,94 %	8,74 %
Bêta	0,85 %	0,86 %	0,83 %
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,96 %	0,97 %	0,91 %
Sharpe	-0,08 %	0,23 %	0,35 %
Sortino	-0,14 %	0,18 %	0,23 %
Treynor	-0,01 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	70,63 %	91,06 %	90,54 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,18 %	9,66 %	10,94 %	8,74 %
Bêta	0,81 %	0,85 %	0,86 %	0,83 %
Alpha	0,00 %	-0,03 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,97 %	0,96 %	0,97 %	0,91 %
Sharpe	0,08 %	-0,08 %	0,23 %	0,35 %
Sortino	0,47 %	-0,14 %	0,18 %	0,23 %
Treynor	0,01 %	-0,01 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	91,39 %	70,63 %	91,06 %	90,54 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	15 mars 2005
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	185 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
ATL986
ATL987
ATL988

Objectif de placement

Le Portefeuille vise à créer un portefeuille diversifié en répartissant ses placements parmi plusieurs catégories d’actifs; investir principalement dans des OPC et générer un revenu et enregistrer une croissance du capital à long terme de façon équilibrée en investissant dans un mélange diversifié d’OPC d’actions, de revenu et d’obligations.

Stratégie de placement

Le Portefeuille a, dans des conditions du marché normales, une composition de l’actif stratégique à long terme de titres à revenu fixe (de 20 à 50 %) et de titres de participation (de 50 à 80 %). Le conseiller en valeurs peut rajuster la composition de l’actif selon la conjoncture économique et la valeur relative des titres de revenu et des titres de participation; il placera jusqu'à 100 % de la valeur liquidative du Portefeuille principalement dans des parts de ses Fonds sous-jacents.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
CIBC Asset Management Inc.	29-07-2005

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CIBC Asset Management Inc.
Conseiller	CIBC Asset Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Asset Management Inc.
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	25 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,20 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille équilibré de croissance Axiom catégorie A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata