Détails du fonds

VANPA (17-05-2024)	7,94 $
Variation	0,00 $ (0,03 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu à taux variable Invesco série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 janvier 2005) : 2,72 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,29 %	1,46 %	3,78 %	1,86 %	10,79 %	5,53 %	4,56 %	7,17 %	3,52 %	3,28 %	3,16 %	3,37 %	2,95 %	3,16 %
Référence	0,84 %	2,64 %	6,39 %	4,00 %	9,88 %	12,59 %	6,00 %	7,67 %	4,10 %	3,58 %	3,55 %	4,90 %	4,93 %	4,15 %
Moyenne de la catégorie	0,40 %	5,09 %	5,09 %	2,45 %	8,58 %	4,57 %	3,27 %	5,75 %	2,60 %	2,72 %	2,94 %	3,47 %	2,90 %	3,09 %
Classement au sein de la catégorie	76 / 78	66 / 78	67 / 78	67 / 78	18 / 77	39 / 77	30 / 76	24 / 76	31 / 71	31 / 68	31 / 61	40 / 57	32 / 55	20 / 35
Quartile de classement	4	4	4	4	1	3	2	2	2	2	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	0,00 %	2,31 %	1,46 %	1,18 %	2,19 %	-0,53 %	0,89 %	0,99 %	0,39 %	0,71 %	1,04 %	-0,29 %
Référence	-2,20 %	0,47 %	1,38 %	2,55 %	-1,17 %	2,29 %	2,51 %	-0,20 %	1,33 %	1,50 %	0,28 %	0,84 %

Best Monthly Return Since Inception

5,93 % (juin 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,98 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	1,40 %	2,18 %	5,22 %	1,90 %	-1,44 %	6,60 %	-0,32 %	5,97 %	-2,70 %	11,97 %
Référence	1,85 %	11,20 %	4,59 %	6,15 %	2,81 %	1,22 %	5,27 %	-0,97 %	-0,86 %	14,42 %
Moyenne de la catégorie	3,44 %	-0,88 %	8,41 %	4,02 %	0,32 %	6,37 %	-0,22 %	4,16 %	-4,30 %	9,97 %
Quartile de classement	4	2	4	4	4	2	2	1	2	1
Classement au sein de la catégorie	27/ 31	14/ 55	50/ 56	50/ 59	60/ 68	24/ 70	36/ 76	12/ 76	33/ 76	8/ 77

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,97 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-2,70 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	90,80
Espèces et équivalents	6,09
Actions américaines	1,49
Actions internationales	0,84
Obligations de gouvernements étrangers	0,78

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	91,58
Espèces et quasi-espèces	6,09
Énergie	1,65
Télécommunications	0,08
Immobilier	0,01
Autres	0,59

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	88,90
Europe	10,26
Amérique Latine	0,84

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
USD Cash and Cash Equivalents	4,96
SECURE HOME HOLDINGS LLC	1,95
ROBERTSHAW US HOLDING CORP. 0.00% 28-Feb-2027	1,33
MONITRONICS INTERNATIONA, Term Loan 0.00% 30-Jun-2028	1,26
HotelBeds 0.00% 12-Sep-2027	1,19
Xella 0.00% 12-Apr-2028	1,10
Spin Holdco Inc. 0.00% 04-Mar-2028	1,04
Carnival Corp. 0.00% 18-Oct-2028	1,04
Series B Preferred Stock	0,94
Utimaco 0.00% 31-May-2029	0,90

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu à taux variable Invesco série A

Médiane

Autres - Prêts à taux variable

3 A annualisé

Écart type	4,03 %	7,43 %	5,54 %
Bêta	0,21 %	0,64 %	0,42 %
Alpha	0,03 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,14 %	0,53 %	0,33 %
Sharpe	0,45 %	0,24 %	0,34 %
Sortino	0,53 %	0,12 %	0,06 %
Treynor	0,09 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	48,06 %	43,68 %	52,04 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,06 %	4,03 %	7,43 %	5,54 %
Bêta	-0,10 %	0,21 %	0,64 %	0,42 %
Alpha	0,11 %	0,03 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,02 %	0,14 %	0,53 %	0,33 %
Sharpe	1,81 %	0,45 %	0,24 %	0,34 %
Sortino	7,50 %	0,53 %	0,12 %	0,06 %
Treynor	-0,58 %	0,09 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	68,71 %	48,06 %	43,68 %	52,04 %

Aucune donnée disponible

Date de création	25 janvier 2005
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	116 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AIM1231
AIM1233
AIM1235
AIM1239

Objectif de placement

Le Fonds de revenu à taux variable Invesco cherche à générer un revenu régulier élevé. Le fonds investit surtout dans des titres de créance à taux variable de sociétés émettrices du monde entier.

Stratégie de placement

Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille investit surtout dans des titres de créance à taux variable. Le taux d’intérêt qui doit être versé sur des titres de créance à taux variable est constitué d’un taux d’intérêt débiteur de base annuel auquel s’ajoute un taux fixe.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Scott Baskind	21-11-2016
Philip Yarrow	21-11-2016
Thomas Ewald	21-11-2016
Invesco Advisers Inc.	07-12-2020
Invesco Senior Secured Management, Inc.	07-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Conseiller	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Invesco Canada Ltd.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,65 %
Frais de gestion	1,25 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de revenu à taux variable Invesco série A

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé