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Équilibrés cdn rev fixe
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2023, 2022
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|
VANPA (17-05-2024) |
11,70 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,12 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (29 décembre 2004) : 3,68 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,48 % | 1,80 % | 9,45 % | 2,11 % | 4,39 % | 2,63 % | 3,27 % | 5,87 % | 3,75 % | 3,87 % | 3,40 % | 4,09 % | 3,55 % | 3,58 % |
| Référence | -1,91 % | -0,39 % | 7,36 % | -1,27 % | 1,47 % | 1,84 % | 0,31 % | 1,64 % | 2,23 % | 3,01 % | 2,60 % | 3,00 % | 2,70 % | 3,22 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,88 % | 7,70 % | 7,70 % | -0,11 % | 2,53 % | 2,31 % | 0,16 % | 2,04 % | 1,83 % | 2,33 % | 1,97 % | 2,54 % | 2,14 % | 2,52 % |
| Classement au sein de la catégorie | 9 / 418 | 32 / 418 | 36 / 417 | 33 / 417 | 99 / 415 | 215 / 410 | 8 / 374 | 12 / 351 | 27 / 335 | 36 / 304 | 35 / 286 | 36 / 271 | 36 / 251 | 58 / 242 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,94 % | 1,03 % | 1,04 % | -1,01 % | -1,52 % | -1,27 % | 4,16 % | 2,91 % | 0,31 % | 0,29 % | 1,98 % | -0,48 % |
| Référence | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % | -1,91 % |
4,42 % (novembre 2020)
-8,10 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,99 % | -2,49 % | 9,90 % | 4,55 % | -4,07 % | 8,80 % | 3,17 % | 10,29 % | -3,39 % | 5,60 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 200/ 235 | 238/ 251 | 7/ 261 | 124/ 284 | 282/ 297 | 206/ 321 | 334/ 350 | 10/ 373 | 4/ 389 | 396/ 413 |
10,29 % (2021)
-4,07 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 40,09 |
| Hypothèques | 26,10 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,51 |
| Obligations du gouvernement canadien | 9,61 |
| Espèces et équivalents | 7,58 |
| Autres | 2,11 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 50,84 |
| Services financiers | 14,22 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,58 |
| Énergie | 7,18 |
| Matériaux de base | 5,27 |
| Autres | 14,91 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,98 |
| Amérique Latine | 1,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RBC Indigo Mortgage Fund Institutional Series | 31,99 |
| Canada Housing Trust No 1 4.25% 15-Mar-2034 | 6,90 |
| Royal Bank of Canada | 2,40 |
| Toronto-Dominion Bank | 1,88 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,87 |
| Toronto-Dominion Bank - Pfd Sr 7 | 1,78 |
| Suncor Energy Inc | 1,63 |
| Brookfield Corp Cl A | 1,59 |
| Cenovus Energy Inc | 1,44 |
| Bank of Montreal | 1,43 |
Fonds de revenu mensuel Indigo RBC série investisseurs
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 6,30 % | 7,07 % | 5,63 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,74 % | 0,82 % | 0,78 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,80 % | 0,74 % | 0,67 % |
| Sharpe | 0,11 % | 0,28 % | 0,40 % |
| Sortino | 0,09 % | 0,18 % | 0,16 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 76,08 % | 77,78 % | 75,42 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,94 % | 6,30 % | 7,07 % | 5,63 % |
| Bêta | 0,80 % | 0,74 % | 0,82 % | 0,78 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,03 % | 0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,86 % | 0,80 % | 0,74 % | 0,67 % |
| Sharpe | -0,04 % | 0,11 % | 0,28 % | 0,40 % |
| Sortino | 0,36 % | 0,09 % | 0,18 % | 0,16 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,01 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 80,45 % | 76,08 % | 77,78 % | 75,42 % |
| Date de création | 29 décembre 2004 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 396 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| HKB518 |
L’objectif de placement fondamental de ce Fonds est de fournir un niveau raisonnablement stable de revenu mensuel tout en cherchant à préserver le capital, de moyen à long terme. Le Fonds investira surtout dans un portefeuille diversifié de titres de participation et de titres de créance. Nous ne pouvons modifier l’objectif de placement fondamental du Fonds qu’avec l’approbation de la majorité des voix exprimées au cours d’une assemblée des porteurs de parts du Fonds tenue à cette fin.
La stratégie de placement consiste à positionner le Fonds de manière à maximiser le revenu et à procurer une protection du capital tout en offrant un potentiel de plus-value du capital à long terme.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| RBC Indigo Asset Management Inc. | 28-03-2024 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Indigo Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Indigo Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | HSBC Investment Funds (Canada) Inc. |
| Auditeur | KPMG LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,46 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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