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Actions américaines
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2023, 2022, 2021, 2020, 2019
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|
VANPA (17-05-2024) |
27,07 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,04 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (14 juillet 2015) : 15,47 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -4,34 % | 2,95 % | 16,13 % | 6,79 % | 22,53 % | 18,02 % | 13,21 % | 18,17 % | 16,51 % | 17,01 % | 16,22 % | 17,50 % | - | - |
| Référence | -2,70 % | 7,00 % | 19,89 % | 10,21 % | 24,18 % | 16,33 % | 12,19 % | 16,16 % | 13,73 % | 14,54 % | 13,35 % | 15,12 % | 13,99 % | 14,98 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,34 % | 18,94 % | 18,94 % | 8,14 % | 20,65 % | 12,22 % | 7,69 % | 13,48 % | 10,38 % | 10,73 % | 10,14 % | 11,37 % | 10,04 % | 10,81 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 199 / 1 370 | 1 175 / 1 364 | 1 031 / 1 349 | 994 / 1 355 | 645 / 1 285 | 171 / 1 226 | 43 / 1 153 | 28 / 1 090 | 25 / 989 | 23 / 887 | 32 / 815 | 36 / 716 | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,79 % | 3,90 % | 2,69 % | 1,68 % | -3,68 % | 0,18 % | 6,27 % | 2,33 % | 3,73 % | 6,39 % | 1,16 % | -4,34 % |
| Référence | 0,62 % | 3,76 % | 2,72 % | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % |
11,51 % (avril 2020)
-5,98 % (juin 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 4,22 % | 17,81 % | 6,13 % | 26,31 % | 25,88 % | 33,98 % | -13,12 % | 28,73 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 388/ 687 | 253/ 777 | 147/ 869 | 281/ 944 | 205/ 1 057 | 13/ 1 133 | 448/ 1 190 | 232/ 1 254 |
33,98 % (2021)
-13,12 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 91,62 |
| Actions canadiennes | 7,71 |
| Espèces et équivalents | 0,66 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 39,65 |
| Services financiers | 13,10 |
| Services aux consommateurs | 11,73 |
| Soins de santé | 10,82 |
| Services industriels | 9,06 |
| Autres | 15,64 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 8,66 |
| NVIDIA Corp | 6,83 |
| Alphabet Inc Cl A | 6,36 |
| Apple Inc | 5,62 |
| Waste Connections Inc | 5,34 |
| Amgen Inc | 5,22 |
| Amazon.com Inc | 4,85 |
| Mastercard Inc Cl A | 4,74 |
| Adobe Inc | 3,90 |
| Valero Energy Corp | 3,89 |
Portefeuille privé d'actions américaines BNI série Conseillers
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 14,28 % | 14,13 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 % | 0,94 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,92 % | 0,92 % | - |
| Sharpe | 0,75 % | 1,02 % | - |
| Sortino | 1,21 % | 1,64 % | - |
| Treynor | 0,11 % | 0,15 % | - |
| Efficience fiscale | 87,48 % | 90,32 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,54 % | 14,28 % | 14,13 % | - |
| Bêta | 0,95 % | 0,94 % | 0,94 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,02 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,93 % | 0,92 % | 0,92 % | - |
| Sharpe | 1,41 % | 0,75 % | 1,02 % | - |
| Sortino | 2,99 % | 1,21 % | 1,64 % | - |
| Treynor | 0,17 % | 0,11 % | 0,15 % | - |
| Efficience fiscale | 96,39 % | 87,48 % | 90,32 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 14 juillet 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 3 800 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC4265 |
L'objectif de placement du Portefeuille privé d'actions américaines BNI consiste à procurer aux épargnants une croissance du capital à long terme. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille diversifié constitué principalement d'actions ordinaires de sociétés américaines.
Le fonds investit dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires de sociétés américaines à grande capitalisation. Le fonds peut également investir dans : des actions privilégiées de sociétés américaines; des titres convertibles en actions ordinaires ou privilégiées, incluant des droits et des bons de souscription; des fiducies de revenu.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Montrusco Bolton Investments Inc. | 19-07-2021 |
| Gestionnaire de fonds | National Bank Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Montrusco Bolton Investments Inc. |
| Dépositaire | Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres | Natcan Trust Company |
| Distributeur | National Bank Financial Inc. |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,82 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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