Détails du fonds

VANPA (17-05-2024)	7,75 $
Variation	(0,01 $) (-0,11 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds G5/20 2039 T2 CI (parts de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 mai 2014) : 0,32 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,61 %	0,92 %	5,73 %	1,04 %	3,60 %	2,38 %	-1,17 %	-1,60 %	-1,25 %	-0,71 %	-0,77 %	0,51 %	-0,21 %	-
Référence	-1,57 %	3,31 %	11,56 %	4,12 %	9,21 %	7,74 %	3,11 %	5,05 %	4,84 %	5,39 %	5,04 %	6,48 %	6,12 %	6,83 %
Moyenne de la catégorie	-1,86 %	10,82 %	10,82 %	2,44 %	6,13 %	3,95 %	1,99 %	5,27 %	3,72 %	3,71 %	3,28 %	4,13 %	3,31 %	3,59 %
Classement au sein de la catégorie	31 / 359	236 / 357	312 / 357	228 / 357	258 / 355	249 / 355	320 / 339	319 / 331	300 / 314	282 / 296	260 / 273	239 / 252	182 / 189	-
Quartile de classement	1	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	-0,74 %	0,96 %	0,60 %	-0,44 %	-1,76 %	-0,62 %	2,92 %	1,67 %	0,11 %	0,96 %	0,58 %	-0,61 %
Référence	-1,31 %	0,46 %	1,75 %	0,57 %	-3,70 %	0,21 %	5,00 %	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %

Best Monthly Return Since Inception

3,63 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,96 % (octobre 2018)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	0,79 %	2,15 %	4,62 %	-6,57 %	6,94 %	1,20 %	-2,80 %	-10,21 %	5,65 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	6,78 %	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %
Quartile de classement	-	4	4	3	4	4	4	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	-	123/ 163	182/ 207	186/ 271	286/ 293	296/ 309	254/ 329	321/ 333	213/ 354	284/ 355

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,94 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,21 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	23,18
Actions canadiennes	22,98
Actions internationales	21,04
Obligations du gouvernement canadien	14,43
Obligations de sociétés canadiennes	7,66
Autres	10,71

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	26,40
Services financiers	15,61
Technologie	14,14
Services aux consommateurs	7,02
Espèces et quasi-espèces	5,58
Autres	31,25

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	76,64
Europe	10,93
Asie	8,94
Amérique Latine	2,73
Afrique et Moyen Orient	0,77
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Select Canadian Equity Managed Corp Cl I	24,23
CI Select U.S. Equity Managed Corporate Class I	23,92
CI Canadian Bond Fund Class I	21,53
CI Select International Equity Managed Corp Cl I	21,14
CI Global Bond Fund Class I	3,58
Ontario Province 5.60% 02-Jun-2035	2,30
CAD Cash Sweep	2,03
Collateral Bank Of Montreal Cad	1,21
Ontario Province 5.85% 08-Mar-2033	0,63
Ontario Province 6.50% 08-Mar-2029	0,05

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds G5/20 2039 T2 CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	5,51 %	5,34 %	-
Bêta	0,57 %	0,58 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,04 %	-
R-carré	0,87 %	0,78 %	-
Sharpe	-0,69 %	-0,58 %	-
Sortino	-0,90 %	-0,94 %	-
Treynor	-0,07 %	-0,05 %	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,36 %	5,51 %	5,34 %	-
Bêta	0,51 %	0,57 %	0,58 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,03 %	-0,04 %	-
R-carré	0,84 %	0,87 %	0,78 %	-
Sharpe	-0,27 %	-0,69 %	-0,58 %	-
Sortino	0,24 %	-0,90 %	-0,94 %	-
Treynor	-0,02 %	-0,07 %	-0,05 %	-
Efficience fiscale	27,88 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	13 mai 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	10 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG5003
CIG5403
CIG5703

Objectif de placement

Ce fonds a pour objectif de préserver et de garantir le capital et d'optimiser le rendement total à long terme en investissant dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe à l'échelle internationale, ou en obtenant une exposition à une telle combinaison de titres. Le fonds investira surtout, directement ou indirectement, dans des OPC, des fonds négociés en bourse, des équivalents de trésorerie, des titres de participation et des titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Pour atteindre ses objectifs de placement, le conseiller en valeurs créera un portefeuille diversifié par catégorie d'actif, par style d'investissement et par région géographique. Le fonds investit directement dans des titres de participation et des titres liés à des titres de participation d'émetteurs canadiens, américains et internationaux, dans des titres à revenu fixe émis par le gouvernement du Canada, par des gouvernements étrangers et par des sociétés.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Nexus Risk Management LP	09-05-2014
Alfred Lam	09-05-2014
BMO Nesbitt Burns Inc	09-05-2014

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Investments Inc
Conseiller	CI Investments Inc
Dépositaire	RBC Dexia Investor Services Trust
Agent comptable des registres	CI Investments Inc
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	3,01 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds G5/20 2039 T2 CI (parts de catégorie A)

FundGrade D

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata