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Équil mondiaux neutres
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2016, 2015
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|
VANPA (17-05-2024) |
17,93 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,01 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (07 novembre 2012) : 7,66 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,04 % | 3,87 % | 10,48 % | 5,17 % | 8,12 % | 5,65 % | 4,20 % | 5,70 % | 4,50 % | 5,61 % | 4,13 % | 5,74 % | 5,42 % | 6,33 % |
| Référence | -1,57 % | 3,31 % | 11,56 % | 4,12 % | 9,21 % | 7,74 % | 3,11 % | 5,05 % | 4,84 % | 5,39 % | 5,04 % | 6,48 % | 6,12 % | 6,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,99 % | 10,80 % | 10,80 % | 2,42 % | 6,62 % | 4,42 % | 1,99 % | 5,55 % | 4,00 % | 4,27 % | 3,94 % | 4,83 % | 4,01 % | 4,42 % |
| Classement au sein de la catégorie | 107 / 1 710 | 194 / 1 710 | 1 029 / 1 699 | 130 / 1 710 | 488 / 1 659 | 599 / 1 607 | 231 / 1 429 | 599 / 1 332 | 532 / 1 281 | 265 / 1 153 | 462 / 1 002 | 287 / 936 | 196 / 819 | 127 / 685 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,89 % | 0,21 % | 1,15 % | 0,93 % | -2,38 % | -0,13 % | 3,12 % | 1,87 % | 1,26 % | 2,28 % | 2,62 % | -1,04 % |
| Référence | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % |
7,91 % (janvier 2015)
-6,68 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 17,00 % | 15,32 % | 5,76 % | 0,46 % | 2,35 % | 11,01 % | 4,14 % | 11,25 % | -5,76 % | 5,42 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 16/ 668 | 54/ 792 | 319/ 897 | 976/ 984 | 45/ 1 127 | 983/ 1 233 | 1 083/ 1 316 | 363/ 1 400 | 91/ 1 539 | 1 575/ 1 658 |
17,00 % (2014)
-5,76 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 41,05 |
| Obligations de sociétés étrangères | 15,78 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 13,40 |
| Obligations étrangères - Fonds | 11,52 |
| Actions internationales | 5,78 |
| Autres | 12,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 47,21 |
| Services financiers | 8,66 |
| Immobilier | 7,03 |
| Technologie | 5,30 |
| Biens industriels | 5,05 |
| Autres | 26,75 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,63 |
| Europe | 4,89 |
| Amérique Latine | 2,83 |
| Multi-National | 2,42 |
| Asie | 1,56 |
| Autres | 1,67 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity American High Yield Fund Series O | - |
| Fidelity Convertible Secur Multi-Asset Base Fd O | - |
| Investment Grade CMBS Securities Directly Held | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| JPMorgan Chase & Co | - |
| High Yield Investments Directly Held | - |
| Exxon Mobil Corp | - |
| iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) | - |
| United States Treasury 4.00% 31-Oct-2029 | - |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
Fonds Fidelity Revenu mensuel américain série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 6,77 % | 7,19 % | 7,58 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,68 % | 0,79 % | 0,88 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,84 % | 0,78 % | 0,81 % |
| Sharpe | 0,24 % | 0,37 % | 0,66 % |
| Sortino | 0,30 % | 0,33 % | 0,71 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,03 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 49,48 % | 52,68 % | 63,56 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,10 % | 6,77 % | 7,19 % | 7,58 % |
| Bêta | 0,73 % | 0,68 % | 0,79 % | 0,88 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,89 % | 0,84 % | 0,78 % | 0,81 % |
| Sharpe | 0,53 % | 0,24 % | 0,37 % | 0,66 % |
| Sortino | 1,37 % | 0,30 % | 0,33 % | 0,71 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,02 % | 0,03 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 78,89 % | 49,48 % | 52,68 % | 63,56 % |
| Date de création | 07 novembre 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 986 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1330 |
Le Fonds vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Le fonds investit, directement ou indirectement au moyen de fonds sous-jacents, principalement dans une combinaison de titres américains productifs de revenus.
La composition neutre du Fonds est la suivante : 50 % de titres de participation et 50 % de titres à revenu fixe. Ces titres peuvent être américains ou non, mais au moins 70 % de l'actif net du Fonds sera investi dans des investissements libellés en dollars américains.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Geoffrey D. Stein | 07-11-2012 |
| David D. Wolf | 28-02-2015 |
| Adam Kramer | 20-02-2020 |
| Michael Plage | 20-02-2020 |
| Ramona Persaud | 20-02-2020 |
| Samuel Wald | 21-02-2020 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,24 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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