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Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (17-05-2024) |
10,76 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,11 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (12 juillet 2011) : 4,51 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,37 % | -0,06 % | 7,34 % | 0,00 % | 0,95 % | 0,44 % | 1,39 % | 3,68 % | 2,73 % | 3,62 % | 2,83 % | 3,78 % | 3,35 % | 3,53 % |
| Référence | -1,57 % | 3,31 % | 11,56 % | 4,12 % | 9,21 % | 7,74 % | 3,11 % | 5,05 % | 4,84 % | 5,39 % | 5,04 % | 6,48 % | 6,12 % | 6,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,99 % | 10,80 % | 10,80 % | 2,42 % | 6,62 % | 4,42 % | 1,99 % | 5,55 % | 4,00 % | 4,27 % | 3,94 % | 4,83 % | 4,01 % | 4,42 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 503 / 1 710 | 1 680 / 1 710 | 1 656 / 1 699 | 1 655 / 1 710 | 1 616 / 1 659 | 1 587 / 1 607 | 1 004 / 1 429 | 1 140 / 1 332 | 1 082 / 1 281 | 792 / 1 153 | 809 / 1 002 | 750 / 936 | 609 / 819 | 550 / 685 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,65 % | 1,60 % | 0,66 % | -0,68 % | -3,25 % | -1,68 % | 4,55 % | 2,67 % | 0,05 % | 1,23 % | 1,13 % | -2,37 % |
| Référence | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % |
4,99 % (novembre 2020)
-8,09 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,07 % | 4,38 % | 2,70 % | 6,11 % | -2,09 % | 12,01 % | 1,42 % | 13,32 % | -7,38 % | 3,52 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 520/ 668 | 474/ 792 | 722/ 897 | 656/ 984 | 366/ 1 127 | 789/ 1 233 | 1 266/ 1 316 | 204/ 1 400 | 205/ 1 539 | 1 640/ 1 658 |
13,32 % (2021)
-7,38 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 26,43 |
| Actions américaines | 21,67 |
| Espèces et équivalents | 10,79 |
| Obligations étrangères - Fonds | 9,22 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 8,29 |
| Autres | 23,60 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 32,42 |
| Services financiers | 13,69 |
| Espèces et quasi-espèces | 10,79 |
| Énergie | 6,96 |
| Fonds commun de placement | 5,64 |
| Autres | 30,50 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,19 |
| Multi-National | 12,05 |
| Amérique Latine | 1,40 |
| Europe | 0,35 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 10,52 |
| 1832 AM U.S. $ Investment Grade U.S. Corp Bon Pl I | 5,08 |
| 1832 AM Total Return Bond LP Ser I | 4,61 |
| Dynamic Short Term Credit PLUS Fund Series O | 4,61 |
| Canada Government 1.25% 01-Mar-2027 | 4,16 |
| United States Treasury 2.75% 15-Aug-2032 | 3,57 |
| Royal Bank of Canada | 3,01 |
| Canada Government 1.50% 01-Dec-2031 | 2,87 |
| United States Treasury 3.00% 15-Aug-2052 | 2,45 |
| 1832 AM Investment Grade Canadian Corp Bond Pool I | 2,27 |
Fonds Scotia revenu avantage - série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 8,26 % | 8,36 % | 6,90 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,77 % | 0,86 % | 0,73 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,73 % | 0,70 % | 0,67 % |
| Sharpe | -0,13 % | 0,13 % | 0,33 % |
| Sortino | -0,21 % | 0,01 % | 0,14 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | - | 28,37 % | 41,43 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,09 % | 8,26 % | 8,36 % | 6,90 % |
| Bêta | 0,94 % | 0,77 % | 0,86 % | 0,73 % |
| Alpha | -0,07 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,83 % | 0,73 % | 0,70 % | 0,67 % |
| Sharpe | -0,44 % | -0,13 % | 0,13 % | 0,33 % |
| Sortino | -0,31 % | -0,21 % | 0,01 % | 0,14 % |
| Treynor | -0,04 % | -0,01 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | - | - | 28,37 % | 41,43 % |
| Date de création | 12 juillet 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 167 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNS309 |
L’objectif du Fonds est de procurer un revenu régulier et une croissance du capital à long terme. Le Fonds investit surtout dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe et de titres de participation axés sur le revenu.
Le Fonds utilise une approche polyvalente à l’égard de l’investissement, privilégiant les titres à revenu fixe et les titres de participation axés sur le revenu sans restriction quant à la capitalisation boursière, au secteur d’activité ou à la répartition géographique. La répartition de l’actif du Fonds variera en fonction de la perception qu’a le sous-conseiller de la conjoncture du marché et de la conjoncture économique.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Domenic Bellissimo | 01-11-2011 |
| Tom Dicker | 25-06-2020 |
| Jason Gibbs | 27-01-2022 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | Scotia Securities Inc. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,92 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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