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Actions américaines
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|
VANPA (17-05-2024) |
23,31 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,18 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (29 décembre 2000) : 3,60 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,11 % | 0,94 % | 9,53 % | 3,44 % | 9,13 % | 7,99 % | 7,62 % | 12,58 % | 9,30 % | 9,57 % | 8,15 % | 8,52 % | 7,53 % | 8,50 % |
| Référence | -2,70 % | 7,00 % | 19,89 % | 10,21 % | 24,18 % | 16,33 % | 12,19 % | 16,16 % | 13,73 % | 14,54 % | 13,35 % | 15,12 % | 13,99 % | 14,98 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,34 % | 18,94 % | 18,94 % | 8,14 % | 20,65 % | 12,22 % | 7,69 % | 13,48 % | 10,38 % | 10,73 % | 10,14 % | 11,37 % | 10,04 % | 10,81 % |
| Classement au sein de la catégorie | 176 / 1 370 | 1 332 / 1 364 | 1 321 / 1 349 | 1 293 / 1 355 | 1 227 / 1 285 | 1 065 / 1 226 | 656 / 1 153 | 747 / 1 090 | 725 / 989 | 658 / 887 | 669 / 815 | 638 / 716 | 589 / 650 | 529 / 575 |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,62 % | 2,58 % | 1,30 % | 1,33 % | -4,37 % | 0,57 % | 6,31 % | -0,39 % | 2,47 % | 3,25 % | -0,14 % | -2,11 % |
| Référence | 0,62 % | 3,76 % | 2,72 % | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % |
10,58 % (avril 2020)
-11,18 % (juin 2002)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 12,16 % | 9,60 % | 6,40 % | 1,01 % | -3,22 % | 23,17 % | 10,68 % | 29,07 % | -12,18 % | 12,33 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 491/ 548 | 472/ 639 | 268/ 687 | 771/ 777 | 641/ 869 | 543/ 944 | 702/ 1 057 | 126/ 1 133 | 401/ 1 190 | 1 035/ 1 254 |
29,07 % (2021)
-12,18 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 90,79 |
| Actions internationales | 6,36 |
| Espèces et équivalents | 2,85 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 41,14 |
| Soins de santé | 15,47 |
| Services industriels | 12,20 |
| Biens de consommation | 10,22 |
| Services financiers | 9,58 |
| Autres | 11,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,64 |
| Europe | 6,36 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 7,17 |
| Alphabet Inc Cl A | 6,75 |
| Accenture PLC Cl A | 6,36 |
| Stryker Corp | 5,60 |
| Intuit Inc | 5,55 |
| UnitedHealth Group Inc | 5,28 |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 5,14 |
| Apple Inc | 5,13 |
| PepsiCo Inc | 4,06 |
| Mastercard Inc Cl A | 3,90 |
Fonds Scotia de potentiel américain - série A
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 13,16 % | 14,21 % | 12,54 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,83 % | 0,92 % | 0,90 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,03 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,84 % | 0,87 % | 0,85 % |
| Sharpe | 0,41 % | 0,56 % | 0,60 % |
| Sortino | 0,62 % | 0,76 % | 0,72 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,09 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,70 % | 13,16 % | 14,21 % | 12,54 % |
| Bêta | 0,76 % | 0,83 % | 0,92 % | 0,90 % |
| Alpha | -0,08 % | -0,02 % | -0,03 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,83 % | 0,84 % | 0,87 % | 0,85 % |
| Sharpe | 0,45 % | 0,41 % | 0,56 % | 0,60 % |
| Sortino | 1,11 % | 0,62 % | 0,76 % | 0,72 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,07 % | 0,09 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 29 décembre 2000 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 35 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNS391 |
L’objectif du Fonds est d’obtenir une croissance du capital à long terme. Il investit surtout dans des titres de participation de sociétés des États-Unis.
Le sous-conseiller utilise l’analyse fondamentale pour déterminer quelles sont les sociétés dont les titres se négocient à un cours inférieur à leur valeur intrinsèque estimative. Cela demande une évaluation de la situation financière et de la direction de chaque société par rapport à ses homologues du secteur. Les actifs du Fonds sont diversifiés par secteurs et par sociétés pour aider à réduire le risque.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Damian Hoang | 04-10-2019 |
| Jensen Investment Management Inc. | 08-02-2021 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | The Bank of Nova Scotia |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | Scotia Securities Inc. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,33 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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