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Revenu fixe mondial
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VANPA (17-05-2024) |
8,96 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,11 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (04 juillet 1994) : 1,97 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,30 % | -2,80 % | 1,87 % | -3,66 % | -2,53 % | -2,77 % | -3,79 % | -6,00 % | -2,25 % | -1,19 % | -1,46 % | -1,02 % | -0,05 % | 0,10 % |
| Référence | -1,24 % | -0,84 % | 3,25 % | -0,82 % | -1,71 % | 0,82 % | -2,84 % | -4,40 % | -1,60 % | -0,34 % | -0,68 % | 0,25 % | 1,14 % | 1,72 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,80 % | 4,67 % | 4,67 % | -1,95 % | 0,23 % | -0,11 % | -2,44 % | -1,17 % | -0,25 % | 0,22 % | 0,14 % | 0,59 % | 0,74 % | 1,00 % |
| Classement au sein de la catégorie | 457 / 544 | 489 / 539 | 528 / 536 | 501 / 537 | 449 / 488 | 400 / 420 | 296 / 349 | 276 / 281 | 222 / 244 | 167 / 201 | 134 / 168 | 122 / 134 | 91 / 122 | 90 / 104 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,73 % | -0,23 % | -0,38 % | -0,77 % | -1,64 % | -0,64 % | 2,92 % | 2,74 % | -0,88 % | -0,77 % | 0,26 % | -2,30 % |
| Référence | -1,74 % | -2,61 % | -0,13 % | 1,51 % | -3,16 % | 1,33 % | 2,61 % | 1,46 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,40 % | -1,24 % |
12,20 % (octobre 2008)
-6,59 % (décembre 2009)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,37 % | 10,86 % | -4,24 % | 0,75 % | 6,76 % | -0,98 % | 8,20 % | -6,77 % | -13,53 % | 5,87 % |
| Référence | 10,42 % | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,74 % | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 52/ 98 | 48/ 120 | 130/ 132 | 96/ 163 | 13/ 191 | 224/ 234 | 60/ 268 | 292/ 326 | 340/ 393 | 187/ 473 |
10,86 % (2015)
-13,53 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 83,29 |
| Obligations de sociétés étrangères | 10,16 |
| Espèces et équivalents | 6,55 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 93,45 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,55 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 63,10 |
| Europe | 26,35 |
| Asie | 8,02 |
| Afrique et Moyen Orient | 2,36 |
| Autres | 0,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 3.75% 31-Dec-2028 | 23,75 |
| United States Treasury 4.00% 15-Feb-2034 | 18,85 |
| United States Treasury 4.25% 31-Jan-2026 | 10,34 |
| JAPAN (30 YEAR ISSUE) 0.60% 20-Sep-2050 | 6,73 |
| Cash and Cash Equivalents | 6,55 |
| United States Treasury 4.75% 15-Nov-2053 | 3,61 |
| UNITED KINGDOM GILT 3.25% 31-Jan-2033 | 3,30 |
| Germany Government 2.30% 15-Feb-2033 | 3,11 |
| FRANCE (GOVT OF) 3.50% 25-Nov-2033 | 3,01 |
| Spain Government 1.25% 31-Oct-2030 | 2,49 |
Fonds Scotia d'obligations mondiales - série A
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
| Écart type | 6,51 % | 7,64 % | 7,96 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,75 % | 0,96 % | 0,94 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,65 % | 0,76 % | 0,82 % |
| Sharpe | -0,98 % | -0,52 % | -0,13 % |
| Sortino | -1,23 % | -0,90 % | -0,47 % |
| Treynor | -0,09 % | -0,04 % | -0,01 % |
| Efficience fiscale | - | - | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,40 % | 6,51 % | 7,64 % | 7,96 % |
| Bêta | 0,56 % | 0,75 % | 0,96 % | 0,94 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,41 % | 0,65 % | 0,76 % | 0,82 % |
| Sharpe | -1,34 % | -0,98 % | -0,52 % | -0,13 % |
| Sortino | -1,36 % | -1,23 % | -0,90 % | -0,47 % |
| Treynor | -0,13 % | -0,09 % | -0,04 % | -0,01 % |
| Efficience fiscale | - | - | - | 100,00 % |
| Date de création | 04 juillet 1994 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 9 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNS379 |
L’objectif du Fonds est de fournir un revenu d’intérêt périodique élevé. Il investit surtout dans les obligations libellées en devises et les instruments du marché monétaire émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et les administrations municipales du Canada, par des sociétés canadiennes, par des gouvernements et des sociétés à l’étranger et par des organismes supranationaux, comme la Banque mondiale.
La durée moyenne des placements du Fonds peut varier en fonction de la situation du marché. Le sous-conseiller rajuste la durée moyenne pour tenter d’optimiser le rendement tout en minimisant le risque associé au taux d’intérêt. Le sous-conseiller utilise l’analyse des taux d’intérêt et des courbes de rendement pour choisir les placements particuliers et gérer la durée moyenne des placements du Fonds.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Romas Budd | 01-10-2014 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | The Bank of Nova Scotia |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | Scotia Securities Inc. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,57 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,10 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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