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Actions américaines
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2023
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|
VANPA (17-05-2024) |
35,26 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,08 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (01 janvier 1987) : 5,12 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,47 % | 5,85 % | 23,95 % | 12,94 % | 32,31 % | 19,43 % | 13,89 % | 16,78 % | 15,89 % | 16,84 % | 15,68 % | 16,24 % | 13,68 % | 14,59 % |
| Référence | -2,70 % | 7,00 % | 19,89 % | 10,21 % | 24,18 % | 16,33 % | 12,19 % | 16,16 % | 13,73 % | 14,54 % | 13,35 % | 15,12 % | 13,99 % | 14,98 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,34 % | 18,94 % | 18,94 % | 8,14 % | 20,65 % | 12,22 % | 7,69 % | 13,48 % | 10,38 % | 10,73 % | 10,14 % | 11,37 % | 10,04 % | 10,81 % |
| Classement au sein de la catégorie | 833 / 1 370 | 668 / 1 364 | 191 / 1 349 | 182 / 1 355 | 184 / 1 285 | 89 / 1 226 | 24 / 1 153 | 112 / 1 090 | 34 / 989 | 28 / 887 | 63 / 815 | 70 / 716 | 82 / 650 | 87 / 575 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,91 % | 3,87 % | 1,54 % | 2,10 % | -5,29 % | 0,73 % | 8,37 % | 1,27 % | 6,70 % | 7,29 % | 2,21 % | -3,47 % |
| Référence | 0,62 % | 3,76 % | 2,72 % | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % |
13,41 % (juillet 1997)
-23,03 % (octobre 1987)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 15,74 % | 19,13 % | -4,89 % | 17,15 % | 5,41 % | 26,59 % | 25,85 % | 34,63 % | -24,68 % | 35,52 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 404/ 548 | 175/ 639 | 664/ 687 | 267/ 777 | 163/ 869 | 269/ 944 | 206/ 1 057 | 9/ 1 133 | 983/ 1 190 | 136/ 1 254 |
35,52 % (2023)
-24,68 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 97,90 |
| Espèces et équivalents | 2,09 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 46,09 |
| Services financiers | 16,02 |
| Services industriels | 9,13 |
| Services aux consommateurs | 9,02 |
| Soins de santé | 8,17 |
| Autres | 11,57 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 9,60 |
| Microsoft Corp | 8,37 |
| Alphabet Inc Cl C | 7,89 |
| Apple Inc | 6,67 |
| Progressive Corp | 5,60 |
| Cadence Design Systems Inc | 5,14 |
| Sherwin-Williams Co | 4,69 |
| Advanced Micro Devices Inc | 4,67 |
| Visa Inc Cl A | 3,95 |
| Amazon.com Inc | 3,93 |
Fonds Scotia d'actions américaines série A
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 18,74 % | 17,28 % | 14,63 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,20 % | 1,10 % | 1,06 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,86 % | 0,84 % | 0,85 % |
| Sharpe | 0,64 % | 0,83 % | 0,91 % |
| Sortino | 0,98 % | 1,25 % | 1,30 % |
| Treynor | 0,10 % | 0,13 % | 0,13 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,05 % | 18,74 % | 17,28 % | 14,63 % |
| Bêta | 1,11 % | 1,20 % | 1,10 % | 1,06 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,00 % | 0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,85 % | 0,86 % | 0,84 % | 0,85 % |
| Sharpe | 1,74 % | 0,64 % | 0,83 % | 0,91 % |
| Sortino | 3,93 % | 0,98 % | 1,25 % | 1,30 % |
| Treynor | 0,22 % | 0,10 % | 0,13 % | 0,13 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 01 janvier 1987 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 373 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNS353 |
L’objectif du Fonds est d’obtenir une croissance du capital à long terme. Le Fonds investit surtout dans un large éventail de titres de participation des États-Unis.
Le Fonds met l’accent sur d’importantes sociétés bien établies qui sont des chefs de file dans leur secteur. Le sous-conseiller investit surtout dans des titres de participation cotés en bourse de sociétés situées aux États-Unis. Le Fonds adopte généralement une philosophie de placement ciblée qui met l’accent sur un portefeuille composé de 35 à 60 entreprises différentes qui répondent aux objectifs du Fonds.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Vishal Patel | 01-12-2015 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | The Bank of Nova Scotia |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | Scotia Securities Inc. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,22 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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