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Act principalement cdn
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2021
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|
VANPA (17-05-2024) |
28,40 $ |
|---|---|
| Variation |
0,15 $
(0,55 %)
|
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (31 janvier 1973) : 9,22 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,26 % | 4,09 % | 16,88 % | 5,06 % | 8,62 % | 4,44 % | 3,81 % | 11,16 % | 7,62 % | 7,99 % | 7,81 % | 8,91 % | 7,33 % | 7,58 % |
| Référence | -1,88 % | 4,85 % | 17,19 % | 5,71 % | 11,43 % | 7,58 % | 7,04 % | 12,66 % | 8,52 % | 8,55 % | 7,89 % | 9,07 % | 7,46 % | 7,73 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,50 % | 15,76 % | 15,76 % | 5,24 % | 11,06 % | 7,67 % | 6,32 % | 12,34 % | 8,20 % | 7,72 % | 6,96 % | 7,89 % | 6,30 % | 6,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 224 / 614 | 227 / 612 | 236 / 612 | 313 / 612 | 424 / 609 | 548 / 597 | 507 / 585 | 420 / 570 | 399 / 567 | 326 / 525 | 259 / 485 | 214 / 446 | 221 / 417 | 200 / 395 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -4,21 % | 3,12 % | 2,70 % | -1,72 % | -4,04 % | -2,86 % | 7,45 % | 3,54 % | 0,94 % | 2,96 % | 3,44 % | -2,26 % |
| Référence | -3,65 % | 3,16 % | 2,78 % | -1,03 % | -3,68 % | -2,36 % | 7,23 % | 3,38 % | 0,82 % | 3,10 % | 3,64 % | -1,88 % |
13,70 % (décembre 1999)
-18,60 % (octobre 1987)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,22 % | 0,15 % | 11,13 % | 13,62 % | -6,33 % | 23,04 % | 12,87 % | 22,73 % | -14,05 % | 9,45 % |
| Référence | 10,96 % | -0,77 % | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,08 % | -2,47 % | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 197/ 383 | 207/ 408 | 333/ 441 | 104/ 467 | 208/ 520 | 129/ 556 | 133/ 570 | 310/ 578 | 440/ 592 | 497/ 604 |
23,04 % (2019)
-14,05 % (2022)
Fonds d'actions Limitée Tradex
Médiane
Autres - Act principalement cdn
| Écart type | 13,59 % | 14,95 % | 12,23 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,05 % | 1,02 % | 1,03 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,98 % | 0,98 % | 0,97 % |
| Sharpe | 0,14 % | 0,43 % | 0,54 % |
| Sortino | 0,17 % | 0,53 % | 0,60 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,06 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 77,98 % | 89,31 % | 90,12 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,79 % | 13,59 % | 14,95 % | 12,23 % |
| Bêta | 1,07 % | 1,05 % | 1,02 % | 1,03 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,03 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 1,00 % | 0,98 % | 0,98 % | 0,97 % |
| Sharpe | 0,33 % | 0,14 % | 0,43 % | 0,54 % |
| Sortino | 0,79 % | 0,17 % | 0,53 % | 0,60 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,02 % | 0,06 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 91,29 % | 77,98 % | 89,31 % | 90,12 % |
| Date de création | 31 janvier 1973 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TMI001 |
Le Fonds vise la plus-value à long terme du capital par des placements faits surtout dans un portefeuille diversifié d’actions ordinaires de sociétés canadiennes et dans les actions de sociétés des États-Unis et d’autres pays.
La stratégie du Fonds consiste à obtenir des positions dans des sociétés de croissance de grande qualité. Le Fonds peut être dynamique en termes de concentration dans un type d’action et de secteur et possédera, lorsque c’est souhaitable, une quantité relativement grande d’actions de sociétés à faible capitalisation. Les actifs du Fonds seront généralement entièrement investis.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Phillips, Hager & North Investment Management Ltd. | 23-08-2005 |
| Gestionnaire de fonds | Tradex Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Phillips, Hager & North Investment Management Ltd. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust |
| Distributeur | Tradex Management Inc. |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,02 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 2,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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