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Équilibrés mond d'actions
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2022, 2021, 2020, 2019, 2018
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|
VANPA (17-05-2024) |
24,05 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,12 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (27 septembre 1988) : 7,67 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,89 % | 2,65 % | 12,58 % | 3,66 % | 8,42 % | 6,30 % | 3,42 % | 7,47 % | 6,30 % | 6,54 % | 6,13 % | 7,01 % | 6,13 % | 6,72 % |
| Référence | -1,69 % | 4,83 % | 14,69 % | 5,94 % | 13,39 % | 10,26 % | 5,25 % | 8,59 % | 7,10 % | 7,38 % | 7,04 % | 8,68 % | 7,83 % | 8,60 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,93 % | 13,42 % | 13,42 % | 4,49 % | 9,56 % | 6,61 % | 3,35 % | 7,70 % | 5,33 % | 5,29 % | 4,93 % | 5,96 % | 4,97 % | 5,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 661 / 1 364 | 1 144 / 1 363 | 927 / 1 356 | 1 040 / 1 363 | 887 / 1 294 | 807 / 1 268 | 618 / 1 122 | 616 / 1 065 | 323 / 1 041 | 271 / 903 | 221 / 818 | 270 / 774 | 228 / 625 | 190 / 552 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,12 % | 1,87 % | 1,29 % | -0,56 % | -3,27 % | -0,89 % | 5,64 % | 2,81 % | 0,98 % | 2,55 % | 2,02 % | -1,89 % |
| Référence | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % |
7,81 % (avril 2020)
-9,89 % (août 1998)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,96 % | 5,13 % | 7,88 % | 9,72 % | -3,04 % | 15,47 % | 13,78 % | 12,16 % | -10,88 % | 10,35 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 58/ 538 | 392/ 611 | 115/ 712 | 374/ 805 | 251/ 885 | 496/ 969 | 156/ 1 063 | 612/ 1 111 | 536/ 1 229 | 836/ 1 280 |
15,47 % (2019)
-10,88 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations canadiennes - Fonds | 28,53 |
| Actions américaines | 24,93 |
| Actions canadiennes | 22,38 |
| Actions internationales | 13,94 |
| Obligations de sociétés étrangères | 3,29 |
| Autres | 6,93 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 34,87 |
| Technologie | 12,93 |
| Services financiers | 11,66 |
| Services aux consommateurs | 5,88 |
| Soins de santé | 4,41 |
| Autres | 30,25 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 82,01 |
| Europe | 9,54 |
| Asie | 6,19 |
| Amérique Latine | 1,14 |
| Multi-National | 0,73 |
| Autres | 0,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| PH&N High Yield Bond Fund Series O | 27,09 |
| RBC QUBE Global Equity Fund Series O | 14,44 |
| RBC Global Equity Focus Fund Series O | 13,55 |
| PH&N Canadian Equity Underlying Fund Series O | 13,02 |
| RBC Global Equity Leaders Fund Series O | 7,99 |
| PH&N Canadian Equity Value Fund Series O | 4,93 |
| BlueBay Global Invmnt Grade Corp Bond Fd (Cda) O | 4,48 |
| RBC Emerging Markets Equity Fund Series O | 3,84 |
| RBC Global Bond Fund Series O | 2,98 |
| RBC Canadian Core Real Estate Fund Series N | 2,69 |
Fonds fiduciaire de retraite équilibré Phillips, Hager & North série F
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 9,53 % | 9,76 % | 8,04 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 % | 0,92 % | 0,80 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,94 % | 0,86 % |
| Sharpe | 0,11 % | 0,47 % | 0,67 % |
| Sortino | 0,12 % | 0,55 % | 0,72 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,05 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 57,00 % | 79,25 % | 77,10 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,76 % | 9,53 % | 9,76 % | 8,04 % |
| Bêta | 0,92 % | 0,87 % | 0,92 % | 0,80 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,95 % | 0,94 % | 0,86 % |
| Sharpe | 0,42 % | 0,11 % | 0,47 % | 0,67 % |
| Sortino | 1,10 % | 0,12 % | 0,55 % | 0,72 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,01 % | 0,05 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 85,72 % | 57,00 % | 79,25 % | 77,10 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 27 septembre 1988 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 907 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PHN300 | ||
| RBF9300 |
Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à offrir une croissance du capital à long terme et du revenu en investissant principalement dans un portefeuille équilibré et bien diversifié d'actions ordinaires, d'obligations et de titres du marché monétaire du Canada. Le Fonds détient également une partie de ses actifs dans des actions ordinaires étrangères.
Pour réaliser les objectifs de placement du Fonds, nous investissons une partie importante, voire la totalité, de la valeur liquidative du Fonds dans d’autres fonds que gère RBC GMA. Nous n’investirons dans des parts d’autres fonds que si le placement cadre avec les objectifs et les stratégies de placement du Fonds et s’il est par ailleurs conforme aux lois sur les valeurs mobilières applicables.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Sarah Riopelle | 22-02-2021 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Global Asset Management Inc. |
| Distributeur | Phillips, Hager & North Investment Management Ltd. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 10 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 0,58 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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