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Équil mondiaux neutres
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2015, 2014
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VANPA (17-05-2024) |
12,65 $ |
---|---|
Variation |
0,00 $
(0,03 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 décembre 2023
Rendement depuis création (26 juin 2008) : 3,76 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -0,97 % | 2,49 % | 10,27 % | 0,91 % | 5,54 % | 5,33 % | -0,34 % | 1,76 % | -1,13 % | -1,16 % | -1,17 % | 1,15 % | 0,38 % | 1,24 % |
Référence | -1,57 % | 3,31 % | 11,56 % | 4,12 % | 9,21 % | 7,74 % | 3,11 % | 5,05 % | 4,84 % | 5,39 % | 5,04 % | 6,48 % | 6,12 % | 6,83 % |
Moyenne de la catégorie | -1,99 % | 10,80 % | 10,80 % | 2,42 % | 6,62 % | 4,42 % | 1,99 % | 5,55 % | 4,00 % | 4,27 % | 3,94 % | 4,83 % | 4,01 % | 4,42 % |
Classement au sein de la catégorie | 91 / 1 710 | 669 / 1 710 | 1 120 / 1 699 | 1 563 / 1 710 | 1 198 / 1 659 | 684 / 1 607 | 1 360 / 1 429 | 1 327 / 1 332 | 1 281 / 1 281 | 1 153 / 1 153 | 1 002 / 1 002 | 936 / 936 | 819 / 819 | 685 / 685 |
Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -2,35 % | 1,30 % | 2,86 % | -1,58 % | -2,67 % | -1,79 % | 5,48 % | 3,60 % | -1,54 % | 1,18 % | 2,28 % | -0,97 % |
Référence | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % |
8,43 % (novembre 2022)
-7,64 % (juin 2022)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 5,18 % | 12,09 % | 0,93 % | 5,09 % | -3,41 % | 0,66 % | -1,22 % | -2,15 % | -8,90 % | 10,10 % |
Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Classement au sein de la catégorie | 647/ 668 | 93/ 792 | 854/ 897 | 831/ 984 | 647/ 1 127 | 1 232/ 1 233 | 1 305/ 1 316 | 1 398/ 1 400 | 449/ 1 539 | 700/ 1 658 |
12,09 % (2015)
-8,90 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions internationales | 36,57 |
Obligations de gouvernements étrangers | 30,55 |
Actions américaines | 14,84 |
Espèces et équivalents | 13,17 |
Obligations de sociétés canadiennes | 4,90 |
Autres | -0,03 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 35,42 |
Espèces et quasi-espèces | 13,17 |
Technologie | 8,43 |
Matériaux de base | 8,29 |
Immobilier | 6,00 |
Autres | 28,69 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Europe | 32,12 |
Asie | 28,40 |
Amérique Du Nord | 22,90 |
Amérique Latine | 13,82 |
Afrique et Moyen Orient | 2,81 |
Autres | -0,05 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Hungary Government 4.75% 24-Nov-2032 | 2,78 |
Indonesia Government 7.00% 15-Feb-2033 | 2,46 |
QUEENSLAND TREASURY CORP 2.00% 22-Aug-2033 | 2,42 |
Samsung Electronics Co Ltd | 2,09 |
Malaysia Government 4.50% 15-Apr-2030 | 2,05 |
Korea Government 1.13% 10-Jun-2024 | 1,99 |
Veolia Environnement SA | 1,85 |
Australia Government 2.75% 21-Apr-2024 | 1,85 |
Crh PLC | 1,85 |
Cie de Saint Gobain SA | 1,78 |
Fonds mondial équilibré durable Templeton série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
Écart type | 10,36 % | 10,08 % | 9,04 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,96 % | 1,01 % | 0,97 % |
Alpha | -0,03 % | -0,06 % | -0,05 % |
R-carré | 0,71 % | 0,66 % | 0,68 % |
Sharpe | -0,25 % | -0,26 % | 0,02 % |
Sortino | -0,38 % | -0,48 % | -0,21 % |
Treynor | -0,03 % | -0,03 % | 0,00 % |
Efficience fiscale | - | - | 31,92 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 9,24 % | 10,36 % | 10,08 % | 9,04 % |
Bêta | 0,97 % | 0,96 % | 1,01 % | 0,97 % |
Alpha | -0,03 % | -0,03 % | -0,06 % | -0,05 % |
R-carré | 0,69 % | 0,71 % | 0,66 % | 0,68 % |
Sharpe | 0,11 % | -0,25 % | -0,26 % | 0,02 % |
Sortino | 0,53 % | -0,38 % | -0,48 % | -0,21 % |
Treynor | 0,01 % | -0,03 % | -0,03 % | 0,00 % |
Efficience fiscale | 82,48 % | - | - | 31,92 % |
Date de création | 26 juin 2008 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 62 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
TML3240 | ||
TML3241 | ||
TML3242 |
L’objectif de placement du Fonds consiste à obtenir un revenu courant tout en préservant les perspectives de plus-value du capital en investissant surtout dans des titres de créance et des titres de participation émis partout dans le monde.
Le Fonds : cherche à obtenir un revenu en investissant dans un ensemble de titres de créance d'entreprises, d'organismes et de gouvernements émis dans de nombreux pays, y compris des pays développés et en voie de développement et des marchés émergents, ainsi que dans des actions qui offrent ou pourraient offrir un taux de rendement des dividendes intéressant; cherche une plus-value du capital en investissant dans des actions de sociétés de divers secteurs d'activité situés partout dans le monde.
Nom | Date de création |
---|---|
Michael Hasenstab | 23-06-2006 |
Templeton Global Advisors Limited | 26-06-2008 |
Franklin Advisers, Inc. | 26-06-2008 |
Herbert Arnett | 24-07-2019 |
Vivian Guo | 29-07-2022 |
Jaap Willems | 29-07-2022 |
Lauran Halpin | 29-07-2022 |
Tina Sadler | 29-07-2022 |
Craig Cameron | 29-07-2022 |
Franklin Templeton Investment Management Limited | 27-09-2022 |
Templeton Asset Management Limited | 17-05-2023 |
Gestionnaire de fonds | Franklin Templeton Investments Corp. |
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Conseiller | Franklin Templeton Investments Corp. |
Dépositaire | JPMorgan Chase Bank |
Agent comptable des registres | Franklin Templeton Investments Corp. |
Distributeur | Franklin Templeton Investments Corp. |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 2,07 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,70 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 6,00 % |
FD max | 6,00 % |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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