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Équilibrés tactiques
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2012
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|
VANPA (17-05-2024) |
12,19 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,12 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (27 février 2009) : 6,73 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,39 % | -0,27 % | 6,96 % | -0,21 % | 1,04 % | 0,37 % | 1,41 % | 3,27 % | 2,40 % | 3,27 % | 2,49 % | 3,49 % | 3,05 % | 3,17 % |
| Référence | -1,57 % | 3,31 % | 11,56 % | 4,12 % | 9,21 % | 7,74 % | 3,11 % | 5,05 % | 4,84 % | 5,39 % | 5,04 % | 6,48 % | 6,12 % | 6,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,86 % | 10,82 % | 10,82 % | 2,44 % | 6,13 % | 3,95 % | 1,99 % | 5,27 % | 3,72 % | 3,71 % | 3,28 % | 4,13 % | 3,31 % | 3,59 % |
| Classement au sein de la catégorie | 308 / 359 | 335 / 357 | 292 / 357 | 313 / 357 | 328 / 355 | 327 / 355 | 221 / 339 | 266 / 331 | 239 / 314 | 210 / 296 | 204 / 273 | 186 / 252 | 127 / 189 | 96 / 130 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,48 % | 1,44 % | 0,60 % | -0,56 % | -3,13 % | -1,46 % | 4,48 % | 2,60 % | 0,06 % | 1,10 % | 1,05 % | -2,39 % |
| Référence | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % |
4,91 % (mai 2009)
-7,42 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,86 % | 4,65 % | 2,28 % | 5,94 % | -2,29 % | 11,30 % | 0,66 % | 12,73 % | -7,02 % | 3,38 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 114/ 123 | 49/ 163 | 179/ 207 | 145/ 271 | 81/ 293 | 221/ 309 | 270/ 329 | 109/ 333 | 63/ 354 | 333/ 355 |
12,73 % (2021)
-7,02 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 26,34 |
| Actions américaines | 23,80 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,91 |
| Espèces et équivalents | 8,96 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 8,82 |
| Autres | 19,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 32,81 |
| Services financiers | 14,22 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,96 |
| Énergie | 7,45 |
| Services aux consommateurs | 5,43 |
| Autres | 31,13 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,38 |
| Multi-National | 4,46 |
| Amérique Latine | 1,56 |
| Europe | 0,60 |
| Asie | 0,04 |
| Autres | -0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| USD OVERNIGHT DEPOSIT 0.00% 01-Mar-2024 | 7,40 |
| 1832 AM U.S. $ Investment Grade U.S. Corp Bon Pl I | 5,14 |
| Dynamic Short Term Credit PLUS Fund Series O | 4,65 |
| Dynamic Total Return Bond Fund Series O | 4,62 |
| United States Treasury 2.75% 15-Aug-2032 | 3,64 |
| Canada Government 1.25% 01-Mar-2027 | 3,37 |
| Royal Bank of Canada | 3,13 |
| Canada Government 1.50% 01-Dec-2031 | 2,67 |
| United States Treasury 3.00% 15-Aug-2052 | 2,64 |
| United States Treasury 4.13% 30-Sep-2027 | 2,53 |
Fonds de rendement stratégique Dynamique série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 7,90 % | 7,96 % | 6,60 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,74 % | 0,82 % | 0,70 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,72 % | 0,70 % | 0,66 % |
| Sharpe | -0,13 % | 0,09 % | 0,29 % |
| Sortino | -0,22 % | -0,05 % | 0,07 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | - | - | 19,86 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,78 % | 7,90 % | 7,96 % | 6,60 % |
| Bêta | 0,90 % | 0,74 % | 0,82 % | 0,70 % |
| Alpha | -0,07 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,84 % | 0,72 % | 0,70 % | 0,66 % |
| Sharpe | -0,45 % | -0,13 % | 0,09 % | 0,29 % |
| Sortino | -0,31 % | -0,22 % | -0,05 % | 0,07 % |
| Treynor | -0,04 % | -0,01 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | - | - | - | 19,86 % |
| Date de création | 27 février 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 2 919 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN1560 | ||
| DYN1561 | ||
| DYN1562 | ||
| DYN1569 | ||
| DYN1570 | ||
| DYN1571 | ||
| DYN2100 | ||
| DYN2101 | ||
| DYN2102 | ||
| DYN7019 |
Le Fonds de rendement stratégique Dynamique vise à réaliser un revenu élevé et une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé de titres à revenu fixe et de titres de participation axés sur le revenu.
Le Fonds adoptera une approche flexible quant à ses principaux investissements dans des titres de créance et des titres de participation axés sur le revenu, sans restrictions quant à la capitalisation boursière, au secteur d’activités ou à la répartition géographique. La répartition dépendra de la conjoncture de l’économie et du marché, ce qui permettra au conseiller en valeurs de mettre l’accent sur les catégories d’actifs les plus intéressantes.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Oscar Belaiche | 03-02-2009 |
| Tom Dicker | 20-02-2020 |
| Derek Amery | 20-02-2020 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | 1832 Asset Management L.P. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,14 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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