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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (17-05-2024) |
27,44 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,01 %)
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Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (26 janvier 2009) : 3,96 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,39 % | 1,52 % | 8,21 % | 1,99 % | 3,47 % | 2,54 % | 0,45 % | 2,79 % | 1,91 % | 1,83 % | 1,57 % | 2,68 % | 2,28 % | 2,78 % |
| Référence | -1,39 % | 1,04 % | 6,97 % | 1,41 % | 3,16 % | 3,96 % | -0,13 % | -0,15 % | 1,36 % | 2,32 % | 1,96 % | 3,11 % | 3,45 % | 4,08 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,83 % | 8,27 % | 8,27 % | 0,43 % | 3,66 % | 2,51 % | 0,04 % | 2,68 % | 2,17 % | 2,49 % | 2,27 % | 2,88 % | 2,43 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 235 / 944 | 146 / 944 | 463 / 937 | 108 / 944 | 472 / 892 | 509 / 883 | 364 / 797 | 270 / 758 | 388 / 723 | 443 / 622 | 373 / 544 | 267 / 508 | 217 / 408 | 158 / 332 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,08 % | 0,54 % | 0,35 % | -0,10 % | -2,47 % | -0,67 % | 4,05 % | 1,97 % | 0,46 % | 1,42 % | 1,51 % | -1,39 % |
| Référence | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % |
4,68 % (janvier 2015)
-6,68 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,43 % | 7,05 % | 2,01 % | 4,77 % | -4,37 % | 8,24 % | 6,36 % | 4,43 % | -9,16 % | 4,76 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 252/ 317 | 37/ 392 | 410/ 454 | 243/ 531 | 570/ 607 | 543/ 691 | 410/ 746 | 376/ 797 | 221/ 851 | 885/ 892 |
8,24 % (2019)
-9,16 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 19,53 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 19,42 |
| Espèces et équivalents | 12,57 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,13 |
| Actions internationales | 11,86 |
| Autres | 24,49 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 47,49 |
| Espèces et quasi-espèces | 12,57 |
| Technologie | 7,24 |
| Services financiers | 7,00 |
| Énergie | 3,85 |
| Autres | 21,85 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,39 |
| Europe | 10,58 |
| Asie | 7,62 |
| Amérique Latine | 2,68 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,79 |
| Autres | -0,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| AGF Total Return Bond Fund MF Series | 19,69 |
| AGF Fixed Income Plus Fund MF Series | 18,68 |
| AGF Canadian Dividend Income Fund MF | 8,78 |
| AGF Global Dividend Fund Mutual Fund Series | 6,91 |
| AGF American Growth Fund Mutual Fund Series | 5,93 |
| AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hdg ETF (QBTL) | 5,31 |
| AGF Global Corporate Bond Fund MF | 3,92 |
| AGF Emerging Markets Fund MF Series | 2,99 |
| AGF Global Sustainable Growth Equity Fund MF | 2,97 |
| United States Treasury 4.00% 15-Feb-2034 | 2,97 |
Catégorie Portefeuille Éléments Conservateur AGF série organisme de placement collectif
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,98 % | 7,08 % | 6,24 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,80 % | 0,75 % | 0,61 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,72 % | 0,45 % | 0,45 % |
| Sharpe | -0,30 % | 0,02 % | 0,24 % |
| Sortino | -0,44 % | -0,16 % | -0,01 % |
| Treynor | -0,03 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 79,00 % | 97,06 % | 98,90 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,35 % | 6,98 % | 7,08 % | 6,24 % |
| Bêta | 0,87 % | 0,80 % | 0,75 % | 0,61 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,79 % | 0,72 % | 0,45 % | 0,45 % |
| Sharpe | -0,19 % | -0,30 % | 0,02 % | 0,24 % |
| Sortino | 0,15 % | -0,44 % | -0,16 % | -0,01 % |
| Treynor | -0,01 % | -0,03 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 91,95 % | 79,00 % | 97,06 % | 98,90 % |
| Date de création | 26 janvier 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 48 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF4017 | ||
| AGF4018 | ||
| AGF4019 |
L'objectif de la Catégorie Portefeuille est d'obtenir un rendement à long terme, moyennant un degré de risque faible, en faisant principalement des placements diversifiés dans des fonds de revenu, des fonds d'obligations, des fonds d'actions et des fonds du marché monétaire.
Le gestionnaire de portefeuilles répartit l'actif de la Catégorie Portefeuille entre les OPC sous-jacents, qui sont tous gérés par AGF ou un membre de son groupe. AGF a établi pour la Catégorie Portefeuille une répartition dynamique cible entre les fonds de revenu, les fonds d'obligations, les fonds du marché monétaire et les fonds d'actions, conforme aux objectifs de placement. La répartition de l'actif cible est la suivante : 40 % en actions et 60 % en titres à revenu fixe.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| AGF Investments Inc. | 19-04-2013 |
| Gestionnaire de fonds | AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | AGF Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | AGF CustomerFirst Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 3 750 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,50 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,25 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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